ファンドサマリー 日本株アジア戦略ファンド
ファンドサマリー 日本株アジア戦略ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本株アジア戦略ファンド
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額16.1億円2024-04-15 時点
基準価額18,961.08円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.50億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-04-15有価証券報告書・提出 2024-07-12
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2020-04-15 〜 2024-04-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2021-01-14 | 2024-01-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2021-07-14 | 2024-07-12 |
| 有価証券報告書（120） | 9件 | 2020-04-15 | 2024-04-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-10-17 〜 2024-04-15 | 有価証券報告書 S100TLQ4 | 16.1億円 | 8.50億円 | 18.0億円 | 3.75億円 | 3.61億円 | 1.61億円 | 18,961.08 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 2023-10-17 〜 2024-04-15（181日） | 通期 | 16.1億円 | 有価証券報告書 S100TLQ4 |
| 2023-10-16 | 2023-04-18 〜 2023-10-16（181日） | 通期 | 16.1億円 | 有価証券報告書 S100SG2X |
| 2023-04-17 | 2022-10-18 〜 2023-04-17（181日） | 通期 | 18.0億円 | 有価証券報告書 S100QXZU |
| 2022-10-17 | 2022-04-16 〜 2022-10-17（184日） | 通期 | 17.9億円 | 有価証券報告書 S100PQXB |
| 2022-04-15 | 2021-10-16 〜 2022-04-15（181日） | 通期 | 18.4億円 | 有価証券報告書 S100O5W9 |
| 2021-10-15 | 2021-04-16 〜 2021-10-15（182日） | 通期 | 22.3億円 | 有価証券報告書 S100N4UV |
| 2021-04-15 | 2020-10-16 〜 2021-04-15（181日） | 通期 | 23.2億円 | 有価証券報告書 S100LWWD |
| 2020-10-15 | 2020-04-16 〜 2020-10-15（182日） | 通期 | 26.0億円 | 有価証券報告書 S100KEMB |
| 2020-04-15 | 2019-10-16 〜 2020-04-15（182日） | 通期 | 24.4億円 | 有価証券報告書 S100IVGF |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TLQ5 |
| 2024-07-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/10/17－2024/04/15) | 2023-10-17 〜 2024-04-15 | S100TLQ4 |
| 2024-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/04/18－2023/10/16) | 2023-04-18 〜 2023-10-16 | S100SG2X |
| 2024-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SG2T |
| 2023-07-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RAUR |
| 2023-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/10/18－2023/04/17) | 2022-10-18 〜 2023-04-17 | S100QXZU |
| 2023-01-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/04/16－2022/10/17) | 2022-04-16 〜 2022-10-17 | S100PQXB |
| 2023-01-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PQX9 |
| 2022-07-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OJ7H |
| 2022-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和3年10月16日－令和4年4月15日) | 2021-10-16 〜 2022-04-15 | S100O5W9 |
| 2022-01-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年4月16日－令和3年10月15日) | 2021-04-16 〜 2021-10-15 | S100N4UV |
| 2022-01-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N4UQ |
| 2021-07-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LWWL |
| 2021-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年10月16日－令和3年4月15日) | 2020-10-16 〜 2021-04-15 | S100LWWD |
| 2021-01-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年4月16日－令和2年10月15日) | 2020-04-16 〜 2020-10-15 | S100KEMB |
| 2021-01-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KEMA |
| 2020-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和1年10月16日－令和2年4月15日) | 2019-10-16 〜 2020-04-15 | S100IVGF |
出典
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年4月期 有価証券報告書PDF
- 2022年10月期 有価証券報告書PDF
- 2022年4月期 有価証券報告書PDF
- 2021年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。