ファンド財務諸表ジャパン・ソブリン・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ジャパン・ソブリン・オープン

G11001単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	115	124	134	147	164	+10.4%
流動資産
資産合計	=100	100	115	124	134	147	164	+10.4%
流動負債
負債合計	=100	100	229	152	271	359	334	+27.3%
元本等
純資産合計	=100	100	114	124	134	147	164	+10.4%
コール・ローン	=100	100	119	127	155	139	164	+10.4%
親投資信託受益証券	=100	100	114	124	134	147	164	+10.4%
未収入金	=100	100	320	151	210	632	443	+34.7%
未収利息	=100	100	77	83	47	13		−39.6%
流動資産合計	=100	100	115	124	134	147	164	+10.4%
未払収益分配金	=100	100	111	119	255	278	461	+35.7%
未払解約金	=100	100	300	172	364	504	422	+33.4%
未払受託者報酬	=100	100	118	119	134	137	167	+10.8%
未払委託者報酬	=100	100	118	119	67	68	84	−3.5%
その他未払費用	=100	100	118	119	134	137	167	+10.9%
流動負債合計	=100	100	229	152	271	359	334	+27.3%
元本	=100	100	111	119	127	139	154	+9.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	114	124	134	147	164	+10.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-95	-95	-93	-99	-101
（分配準備積立金）	=100	100		22				−53.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-39	-54	-9	-44	-68
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-39	-54	-9	-44	-68
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-39	-54	-9	-44	-68
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-45	-52	-83	-135	-160
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-95	-95	-93	-99	-101
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	60	62	77	88	70	−6.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	52	32	45	56	86	−3.0%
分配金	=100	100	110	117	251	277	456	+35.4%
受取利息	=100	100	76	64	30	5		−53.9%
有価証券売買等損益	=100	-100	-33	-50	-4	-41	-66
営業収益合計	=100	-100	-33	-50	-4	-41	-66
受託者報酬	=100	100	113	120	132	146	160	+9.9%
委託者報酬	=100	100	113	120	77	73	80	−4.4%
その他費用	=100	100	113	120	132	146	160	+9.9%
営業費用合計	=100	100	113	120	82	80	88	−2.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	60	62	77	88	70	−6.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	52	32	45	56	86	−3.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YRT5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。