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ファンド時系列 ジャパン・ソブリン・オープン

ファンド時系列 ジャパン・ソブリン・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ジャパン・ソブリン・オープン

G11001単一シリーズ決算期 5月20日・11月20日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XH1H））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
0100億200億300億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11元本 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 204億円資産合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 191億円純資産合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 191億円元本等合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 191億円元本 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 184億円資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 172億円純資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 171億円元本等合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 171億円元本 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 162億円資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 149億円純資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 149億円元本等合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 149億円元本 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 139億円資産合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 128億円純資産合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 128億円元本等合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 128億円元本 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 130億円資産合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 119億円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 118億円元本等合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 118億円元本 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 118億円資産合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 107億円純資産合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 107億円元本等合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 107億円元本 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 107億円資産合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 96.6億円純資産合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 96.3億円元本等合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 96.3億円元本 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 99.4億円資産合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 88.8億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 88.6億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 88.6億円元本 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 90.0億円資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 79.7億円純資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 79.5億円元本等合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 79.5億円元本 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 82.5億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 72.7億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 72.6億円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 72.6億円元本 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 76.9億円資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 66.9億円純資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 66.8億円元本等合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 66.8億円元本 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 72.0億円資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 62.0億円純資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 61.9億円元本等合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 61.9億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 3,579万円負債合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 6,585万円負債合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 3,637万円負債合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 4,792万円負債合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 6,363万円負債合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 1,602万円負債合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 2,779万円負債合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1,965万円負債合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 2,111万円負債合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 1,592万円負債合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 891万円負債合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 1,344万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業利益又は営業損失 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −1.11億円経常利益又は経常損失 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −1.11億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −1.11億円営業収益 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −9,446万円分配金 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 8,665万円営業利益又は営業損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） −2,643万円経常利益又は経常損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） −2,643万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） −2,643万円営業収益 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） −790万円分配金 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 8,181万円営業利益又は営業損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） −5,738万円経常利益又は経常損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） −5,738万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） −5,738万円営業収益 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） −4,155万円分配金 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 7,164万円営業利益又は営業損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 264万円経常利益又は経常損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 264万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 264万円営業収益 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 1,685万円分配金 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 4,469万円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −9,851万円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −9,851万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −9,851万円営業収益 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −8,640万円分配金 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 4,020万円営業利益又は営業損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） −1,348万円経常利益又は経常損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） −1,348万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） −1,348万円営業収益 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） −205万円分配金 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 2,214万円営業利益又は営業損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −1,692万円経常利益又は経常損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −1,692万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −1,692万円営業収益 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −704万円分配金 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 1,963万円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） −1.07億円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） −1.07億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） −1.07億円営業収益 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） −9,807万円分配金 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1,847万円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） −6,948万円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） −6,948万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） −6,948万円営業収益 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） −6,110万円分配金 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1,122万円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） −1,417万円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） −1,417万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） −1,417万円営業収益 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） −555万円分配金 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 1,017万円営業利益又は営業損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −8,629万円経常利益又は経常損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −8,629万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −8,629万円営業収益 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −7,372万円分配金 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 474万円営業利益又は営業損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） −6,145万円経常利益又は経常損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） −6,145万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） −6,145万円営業収益 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） −4,955万円分配金 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 445万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 9,355.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 9,301.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 9,227.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 9,198.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 9,096.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 9,067.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 9,038.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 8,918.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 8,828.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 8,798.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 8,685.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 8,596.02 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/05
9,355.52
20/11
9,301.62
21/05
9,227.36
21/11
9,198.51
22/05
9,096.60
22/11
9,067.87
23/05
9,038.48
23/11
8,918.46
24/05
8,828.81
24/11
8,798.74
25/05
8,685.39
25/11
8,596.02

純資産合計

円・12期
20/05
191億円
20/11
171億円
21/05
149億円
21/11
128億円
22/05
118億円
22/11
107億円
23/05
96.3億円
23/11
88.6億円
24/05
79.5億円
24/11
72.6億円
25/05
66.8億円
25/11
61.9億円

元本

円・12期
20/05
204億円
20/11
184億円
21/05
162億円
21/11
139億円
22/05
130億円
22/11
118億円
23/05
107億円
23/11
99.4億円
24/05
90.0億円
24/11
82.5億円
25/05
76.9億円
25/11
72.0億円

元本等合計

円・12期
20/05
191億円
20/11
171億円
21/05
149億円
21/11
128億円
22/05
118億円
22/11
107億円
23/05
96.3億円
23/11
88.6億円
24/05
79.5億円
24/11
72.6億円
25/05
66.8億円
25/11
61.9億円

資産合計

円・12期
20/05
191億円
20/11
172億円
21/05
149億円
21/11
128億円
22/05
119億円
22/11
107億円
23/05
96.6億円
23/11
88.8億円
24/05
79.7億円
24/11
72.7億円
25/05
66.9億円
25/11
62.0億円

負債合計

円・12期
20/05
3,579万円
20/11
6,585万円
21/05
3,637万円
21/11
4,792万円
22/05
6,363万円
22/11
1,602万円
23/05
2,779万円
23/11
1,965万円
24/05
2,111万円
24/11
1,592万円
25/05
891万円
25/11
1,344万円

コール・ローン

円・12期
20/05
8,273万円
20/11
7,512万円
21/05
6,698万円
21/11
5,666万円
22/05
6,127万円
22/11
5,148万円
23/05
4,747万円
23/11
3,809万円
24/05
3,216万円
24/11
3,605万円
25/05
2,939万円
25/11
2,753万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/05
−13.2億円
20/11
−12.8億円
21/05
−12.5億円
21/11
−11.1億円
22/05
−11.7億円
22/11
−11.0億円
23/05
−10.2億円
23/11
−10.7億円
24/05
−10.5億円
24/11
−9.91億円
25/05
−10.1億円
25/11
−10.1億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/05
190億円
20/11
170億円
21/05
149億円
21/11
127億円
22/05
118億円
22/11
106億円
23/05
96.0億円
23/11
88.3億円
24/05
79.2億円
24/11
72.3億円
25/05
66.5億円
25/11
61.6億円

分配準備積立金

円・8期
20/05
122万円
20/11
101万円
21/05
147万円
21/11
93.5万円
22/05
59.0万円
22/11
71.9万円
23/05
104万円
25/05
23.9万円

未払収益分配金

円・12期
20/05
1,429万円
20/11
1,286万円
21/05
1,131万円
21/11
695万円
22/05
648万円
22/11
353万円
23/05
320万円
23/11
298万円
24/05
180万円
24/11
165万円
25/05
76.9万円
25/11
72.0万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/05
−9,446万円
20/11
−790万円
21/05
−4,155万円
21/11
1,685万円
22/05
−8,640万円
22/11
−205万円
23/05
−704万円
23/11
−9,807万円
24/05
−6,110万円
24/11
−555万円
25/05
−7,372万円
25/11
−4,955万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/05
−1.11億円
20/11
−2,643万円
21/05
−5,738万円
21/11
264万円
22/05
−9,851万円
22/11
−1,348万円
23/05
−1,692万円
23/11
−1.07億円
24/05
−6,948万円
24/11
−1,417万円
25/05
−8,629万円
25/11
−6,145万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/05
−1.11億円
20/11
−2,643万円
21/05
−5,738万円
21/11
264万円
22/05
−9,851万円
22/11
−1,348万円
23/05
−1,692万円
23/11
−1.07億円
24/05
−6,948万円
24/11
−1,417万円
25/05
−8,629万円
25/11
−6,145万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/05
−1.11億円
20/11
−2,643万円
21/05
−5,738万円
21/11
264万円
22/05
−9,851万円
22/11
−1,348万円
23/05
−1,692万円
23/11
−1.07億円
24/05
−6,948万円
24/11
−1,417万円
25/05
−8,629万円
25/11
−6,145万円

分配金

円・12期
20/05
8,665万円
20/11
8,181万円
21/05
7,164万円
21/11
4,469万円
22/05
4,020万円
22/11
2,214万円
23/05
1,963万円
23/11
1,847万円
24/05
1,122万円
24/11
1,017万円
25/05
474万円
25/11
445万円

その他費用

円・12期
20/05
21.3万円
20/11
20.3万円
21/05
17.4万円
21/11
15.6万円
22/05
13.3万円
22/11
12.5万円
23/05
10.8万円
23/11
10.1万円
24/05
9.20万円
24/11
8.37万円
25/05
7.57万円
25/11
7.16万円

委託者報酬

円・12期
20/05
1,343万円
20/11
1,526万円
21/05
1,303万円
21/11
1,170万円
22/05
998万円
22/11
941万円
23/05
814万円
23/11
759万円
24/05
691万円
24/11
727万円
25/05
1,136万円
25/11
1,075万円

営業費用

円・12期
20/05
1,686万円
20/11
1,853万円
21/05
1,583万円
21/11
1,422万円
22/05
1,212万円
22/11
1,143万円
23/05
988万円
23/11
922万円
24/05
838万円
24/11
861万円
25/05
1,257万円
25/11
1,190万円

支払利息

円・9期
20/05
2.30万円
20/11
2.05万円
21/05
1.72万円
21/11
1.59万円
22/05
1.37万円
22/11
1.25万円
23/05
1.07万円
23/11
7,458円
24/05
782円

受取利息

円・4期
24/05
3,056円
24/11
2.03万円
25/05
4.30万円
25/11
5.17万円

受託者報酬

円・12期
20/05
320万円
20/11
305万円
21/05
261万円
21/11
234万円
22/05
200万円
22/11
188万円
23/05
163万円
23/11
152万円
24/05
138万円
24/11
126万円
25/05
114万円
25/11
108万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/05
−9,446万円
20/11
−790万円
21/05
−4,155万円
21/11
1,685万円
22/05
−8,640万円
22/11
−205万円
23/05
−704万円
23/11
−9,807万円
24/05
−6,110万円
24/11
−558万円
25/05
−7,376万円
25/11
−4,960万円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XH1H・2026年02月19日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDA1）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4I3）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1T9）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMWH）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RF86）PDF

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