ファンドサマリー ジャパン・ソブリン・オープン
ファンドサマリー ジャパン・ソブリン・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ジャパン・ソブリン・オープン
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額61.9億円2025-11-20 時点
基準価額8,596.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本72.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-20有価証券報告書・提出 2026-02-19
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2025-11-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-19 | 2026-02-19 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-08-19 | 2025-08-19 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-05-20 | 2025-11-20 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-31 | 2026-05-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-21 〜 2025-11-20 | 有価証券報告書 S100XH1H | 61.9億円 | 72.0億円 | 62.0億円 | −4,955万円 | −6,145万円 | 445万円 | 8,596.02 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
50.0億100億150億200億250億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,4008,6008,8009,0009,2009,400
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-05-21 〜 2025-11-20（183日） | 通期 | 61.9億円 | 有価証券報告書 S100XH1H |
| 2025-05-20 | 2024-11-21 〜 2025-05-20（180日） | 通期 | 66.8億円 | 有価証券報告書 S100WDA1 |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 通期 | 72.6億円 | 有価証券報告書 S100V4I3 |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 通期 | 79.5億円 | 有価証券報告書 S100U1T9 |
| 2023-11-20 | 2023-05-23 〜 2023-11-20（181日） | 通期 | 88.6億円 | 有価証券報告書 S100SMWH |
| 2023-05-22 | 2022-11-22 〜 2023-05-22（181日） | 通期 | 96.3億円 | 有価証券報告書 S100RF86 |
| 2022-11-21 | 2022-05-21 〜 2022-11-21（184日） | 通期 | 107億円 | 有価証券報告書 S100PZDX |
| 2022-05-20 | 2021-11-23 〜 2022-05-20（178日） | 通期 | 118億円 | 有価証券報告書 S100OR0X |
| 2021-11-22 | 2021-05-21 〜 2021-11-22（185日） | 通期 | 128億円 | 有価証券報告書 S100NDIG |
| 2021-05-20 | 2020-11-21 〜 2021-05-20（180日） | 通期 | 149億円 | 有価証券報告書 S100M5Z2 |
| 2020-11-20 | 2020-05-21 〜 2020-11-20（183日） | 通期 | 171億円 | 有価証券報告書 S100KMK2 |
| 2020-05-20 | 2019-11-21 〜 2020-05-20（181日） | 通期 | 191億円 | 有価証券報告書 S100JCKY |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y6E8 |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XMT3 |
| 2026-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/05/21－2025/11/20) | 2025-05-21 〜 2025-11-20 | S100XH1H |
| 2026-02-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XH1G |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X6AT |
| 2025-08-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WL1O |
| 2025-08-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDA3 |
| 2025-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2024/11/21－2025/05/20) | 2024-11-21 〜 2025-05-20 | S100WDA1 |
| 2025-05-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VSGW |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VAIK |
| 2025-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/05/21－2024/11/20) | 2024-05-21 〜 2024-11-20 | S100V4I3 |
| 2025-02-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4I2 |
| 2024-11-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UTYX |
| 2024-08-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U9X1 |
| 2024-08-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1TD |
| 2024-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2023/11/21－2024/05/20) | 2023-11-21 〜 2024-05-20 | S100U1T9 |
| 2024-05-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100THMH |
| 2024-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/05/23－2023/11/20) | 2023-05-23 〜 2023-11-20 | S100SMWH |
| 2024-02-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMWF |
| 2023-08-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RH7V |
出典
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。