ファンド財務諸表ｉシェアーズ米国債２０年超ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズ米国債２０年超ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

G13924単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	118	126	134	86	39	−17.1%
流動資産
資産合計	=100	100	118	126	134	86	39	−17.1%
流動負債
負債合計	=100	100	164	142	118	230	245	+19.6%
元本等
純資産合計	=100	100	117	126	134	84	36	−18.6%
預金	=100	100	3	153	13	1	1,670	+75.6%
金銭信託	=100	100	56	1,982	10	5	45	−14.7%
国債証券	=100	100	118	126	134	87	37	−18.0%
派生商品評価勘定	=100	100	139	108	5	222	6,006	+126.8%
未収入金	=100	100	98	144	111		2	−53.0%
未収利息	=100	100	118	120	111	61	19	−27.9%
前払費用	=100	100	99	212	300	304	150	+8.5%
その他未収収益	=100	100	34	101	27	26	5	−45.6%
流動資産合計	=100	100	118	126	134	86	39	−17.1%
派生商品評価勘定	=100	100	376	13	167	562	7	−40.9%
未払金	=100	100		1,012		841	4,329	+112.5%
未払収益分配金	=100	100	96	123	108	57	18	−28.8%
未払受託者報酬	=100	100	107	130	114	66	25	−24.5%
未払委託者報酬	=100	100	107	130	114	66	25	−24.5%
その他未払費用	=100	100	109	168	148	87	34	−19.5%
流動負債合計	=100	100	164	142	118	230	245	+19.6%
元本	=100	100	115	123	117	69	28	−22.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	117	126	134	84	36	−18.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-114	-121	-105	-57	-21
（分配準備積立金）	=100	100	216	54	32	42	43	−15.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	180	-1,051	-340	-75	-150
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	180	-1,051	-340	-75	-150
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	180	-1,051	-340	-75	-150
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-114	-121	-105	-57	-21
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	82	111	7	10	1	−60.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	235	877	1,576	1,295	463	+35.9%
分配金	=100	100	95	108	87	45	14	−32.5%
受取利息	=100	100	102	112	90	47	15	−31.3%
有価証券売買等損益	=100	100	148	-837	-207	1	-117
為替差損益	=100	-100	-88	-162	-137	-81	-24
その他収益	=100	100	111	112	72	32	10	−36.5%
営業収益合計	=100	100	174	-958	-305	-64	-137
受託者報酬	=100	100	108	124	97	54	19	−28.0%
委託者報酬	=100	100	108	124	97	54	19	−28.0%
その他費用	=100	100	114	141	118	72	34	−19.6%
営業費用合計	=100	100	109	126	100	56	21	−26.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	82	111	7	10	1	−60.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	235	877	1,576	1,295	463	+35.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XVDK。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。