ファンド財務諸表 ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
ファンド財務諸表 ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 153,127 | 179,928 | 193,380 | 204,726 | 131,709 | 60,099 | −17.1% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 153,127 | 179,928 | 193,380 | 204,726 | 131,709 | 60,099 | −17.1% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 2,550 | 4,174 | 3,628 | 2,999 | 5,869 | 6,244 | +19.6% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 150,577 | 175,755 | 189,753 | 201,727 | 125,841 | 53,854 | −18.6% |
| 預金 | 百万円 | 165 | 5 | 252 | 21 | 2 | 2,748 | +75.6% |
| 金銭信託 | 百万円 | 41 | 23 | 810 | 4 | 2 | 18 | −14.7% |
| 国債証券 | 百万円 | 149,408 | 176,134 | 187,598 | 200,655 | 130,332 | 55,484 | −18.0% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 22 | 31 | 24 | 1 | 49 | 1,334 | +126.8% |
| 未収入金 | 百万円 | 1,703 | 1,661 | 2,459 | 1,888 | 39 | −53.0% | |
| 未収利息 | 百万円 | 1,670 | 1,969 | 2,005 | 1,850 | 1,013 | 324 | −27.9% |
| 前払費用 | 百万円 | 101 | 100 | 213 | 301 | 306 | 151 | +8.5% |
| その他未収収益 | 百万円 | 19 | 6 | 19 | 5 | 5 | 1 | −45.6% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 153,127 | 179,928 | 193,380 | 204,726 | 131,709 | 60,099 | −17.1% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 661 | 2,485 | 85 | 1,106 | 3,719 | 48 | −40.9% |
| 未払金 | 百万円 | 136 | 1,372 | 1,140 | 5,870 | +112.5% | ||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 1,683 | 1,613 | 2,076 | 1,810 | 962 | 308 | −28.8% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 11 | 12 | 15 | 13 | 7 | 3 | −24.5% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 52 | 56 | 67 | 59 | 34 | 13 | −24.5% |
| その他未払費用 | 百万円 | 8 | 8 | 13 | 11 | 7 | 3 | −19.5% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 2,550 | 4,174 | 3,628 | 2,999 | 5,869 | 6,244 | +19.6% |
| 元本 | 百万円 | 350,535 | 403,160 | 432,485 | 411,385 | 240,436 | 96,403 | −22.8% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 150,577 | 175,755 | 189,753 | 201,727 | 125,841 | 53,854 | −18.6% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | -199,957 | -227,405 | -242,732 | -209,658 | -114,595 | -42,548 | |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 73 | 157 | 40 | 23 | 31 | 31 | −15.7% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 1,789 | 3,218 | -18,807 | -6,080 | -1,339 | -2,688 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 1,789 | 3,218 | -18,807 | -6,080 | -1,339 | -2,688 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 1,789 | 3,218 | -18,807 | -6,080 | -1,339 | -2,688 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | -199,957 | -227,405 | -242,732 | -209,658 | -114,595 | -42,548 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 34,775 | 28,617 | 38,752 | 2,543 | 3,589 | 345 | −60.3% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 5,613 | 13,165 | 49,235 | 88,470 | 72,713 | 26,008 | +35.9% |
| 分配金 | 百万円 | 3,503 | 3,343 | 3,784 | 3,057 | 1,584 | 492 | −32.5% |
| 受取利息 | 百万円 | 3,561 | 3,615 | 3,981 | 3,195 | 1,667 | 543 | −31.3% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 2,000 | 2,960 | -16,730 | -4,146 | 13 | -2,335 | |
| 為替差損益 | 百万円 | -3,630 | -3,203 | -5,878 | -4,983 | -2,935 | -864 | |
| その他収益 | 百万円 | 12 | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | −36.5% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 1,943 | 3,386 | -18,613 | -5,925 | -1,252 | -2,655 | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 23 | 25 | 29 | 23 | 13 | 5 | −28.0% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 108 | 116 | 133 | 105 | 58 | 21 | −28.0% |
| その他費用 | 百万円 | 23 | 26 | 33 | 27 | 17 | 8 | −19.6% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 154 | 168 | 195 | 155 | 87 | 33 | −26.5% |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 34,775 | 28,617 | 38,752 | 2,543 | 3,589 | 345 | −60.3% |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 5,613 | 13,165 | 49,235 | 88,470 | 72,713 | 26,008 | +35.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XVDK。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
