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ファンド時系列 ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

ファンド時系列 ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

G13924証券コード 26210単一シリーズ決算期 1月11日・7月11日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XVDK））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
21/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-10-14〜2021-01-11（89日・通期） 21.3億円資産合計 2020-10-14〜2021-01-11（89日・通期） 20.1億円純資産合計 2020-10-14〜2021-01-11（89日・通期） 19.9億円元本等合計 2020-10-14〜2021-01-11（89日・通期） 19.9億円元本 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 74.7億円資産合計 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 68.4億円純資産合計 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 68.1億円元本等合計 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 68.1億円元本 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 93.9億円資産合計 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 82.2億円純資産合計 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 81.5億円元本等合計 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 81.5億円元本 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 117億円資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 81.0億円純資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 78.3億円元本等合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 78.3億円元本 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 344億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 208億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 207億円元本等合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 207億円元本 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 964億円資産合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 601億円純資産合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 539億円元本等合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 539億円元本 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 2,404億円資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 1,317億円純資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 1,258億円元本等合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 1,258億円元本 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 4,114億円資産合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 2,047億円純資産合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 2,017億円元本等合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 2,017億円元本 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 4,325億円資産合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 1,934億円純資産合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 1,898億円元本等合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 1,898億円元本 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 4,032億円資産合計 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 1,799億円純資産合計 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 1,758億円元本等合計 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 1,758億円元本 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 3,505億円資産合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 1,531億円純資産合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 1,506億円元本等合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 1,506億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
21/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-10-14〜2021-01-11（89日・通期） 1,356万円負債合計 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 3,575万円負債合計 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 6,926万円負債合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 2.64億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 1.57億円負債合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 62.4億円負債合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 58.7億円負債合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 30.0億円負債合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 36.3億円負債合計 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 41.7億円負債合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 25.5億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−200億−100億0100億
21/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-10-14〜2021-01-11（89日・通期） −5,916万円経常利益又は経常損失 2020-10-14〜2021-01-11（89日・通期） −5,916万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-14〜2021-01-11（89日・通期） −5,916万円営業収益 2020-10-14〜2021-01-11（89日・通期） −5,846万円分配金 2020-10-14〜2021-01-11（89日・通期） 595万円営業利益又は営業損失 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 8,315万円経常利益又は経常損失 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 8,315万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 8,315万円営業収益 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 8,869万円分配金 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 5,630万円営業利益又は営業損失 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） −3.26億円経常利益又は経常損失 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） −3.26億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） −3.26億円営業収益 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） −3.18億円分配金 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 7,619万円営業利益又は営業損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −12.3億円経常利益又は経常損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −12.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −12.3億円営業収益 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −12.2億円分配金 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 6,438万円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −5.30億円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −5.30億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −5.30億円営業収益 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −5.20億円分配金 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 1.23億円営業利益又は営業損失 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −26.9億円経常利益又は経常損失 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −26.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −26.9億円営業収益 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −26.5億円分配金 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 4.92億円営業利益又は営業損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −13.4億円経常利益又は経常損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −13.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −13.4億円営業収益 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −12.5億円分配金 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 15.8億円営業利益又は営業損失 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） −60.8億円経常利益又は経常損失 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） −60.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） −60.8億円営業収益 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） −59.2億円分配金 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 30.6億円営業利益又は営業損失 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） −188億円経常利益又は経常損失 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） −188億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） −188億円営業収益 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） −186億円分配金 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 37.8億円営業利益又は営業損失 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 32.2億円経常利益又は経常損失 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 32.2億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 32.2億円営業収益 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 33.9億円分配金 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 33.4億円営業利益又は営業損失 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 17.9億円経常利益又は経常損失 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 17.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 17.9億円営業収益 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 19.4億円分配金 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 35.0億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
21/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-14〜2021-01-11（89日・通期） 9,378.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 9,118.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 8,675.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 6,674.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 6,012.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 5,586.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 5,233.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 4,903.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 4,387.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 4,359.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 4,295.64 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
21/01
9,378.59
21/07
9,118.70
22/01
8,675.70
22/07
6,674.27
23/01
6,012.79
23/07
5,586.40
24/01
5,233.85
24/07
4,903.60
25/01
4,387.50
25/07
4,359.44
26/01
4,295.64

純資産合計

円・11期
21/01
19.9億円
21/07
68.1億円
22/01
81.5億円
22/07
78.3億円
23/01
207億円
23/07
539億円
24/01
1,258億円
24/07
2,017億円
25/01
1,898億円
25/07
1,758億円
26/01
1,506億円

元本

円・11期
21/01
21.3億円
21/07
74.7億円
22/01
93.9億円
22/07
117億円
23/01
344億円
23/07
964億円
24/01
2,404億円
24/07
4,114億円
25/01
4,325億円
25/07
4,032億円
26/01
3,505億円

元本等合計

円・11期
21/01
19.9億円
21/07
68.1億円
22/01
81.5億円
22/07
78.3億円
23/01
207億円
23/07
539億円
24/01
1,258億円
24/07
2,017億円
25/01
1,898億円
25/07
1,758億円
26/01
1,506億円

資産合計

円・11期
21/01
20.1億円
21/07
68.4億円
22/01
82.2億円
22/07
81.0億円
23/01
208億円
23/07
601億円
24/01
1,317億円
24/07
2,047億円
25/01
1,934億円
25/07
1,799億円
26/01
1,531億円

負債合計

円・11期
21/01
1,356万円
21/07
3,575万円
22/01
6,926万円
22/07
2.64億円
23/01
1.57億円
23/07
62.4億円
24/01
58.7億円
24/07
30.0億円
25/01
36.3億円
25/07
41.7億円
26/01
25.5億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
21/01
−1.32億円
21/07
−6.58億円
22/01
−12.4億円
22/07
−39.0億円
23/01
−137億円
23/07
−425億円
24/01
−1,146億円
24/07
−2,097億円
25/01
−2,427億円
25/07
−2,274億円
26/01
−2,000億円

分配準備積立金

円・11期
21/01
66.5万円
21/07
190万円
22/01
303万円
22/07
378万円
23/01
1,106万円
23/07
3,103万円
24/01
3,077万円
24/07
2,329万円
25/01
3,950万円
25/07
1.57億円
26/01
7,276万円

未払収益分配金

円・11期
21/01
595万円
21/07
3,285万円
22/01
4,132万円
22/07
2,347万円
23/01
6,875万円
23/07
3.08億円
24/01
9.62億円
24/07
18.1億円
25/01
20.8億円
25/07
16.1億円
26/01
16.8億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
21/01
−5,846万円
21/07
8,869万円
22/01
−3.18億円
22/07
−12.2億円
23/01
−5.20億円
23/07
−26.5億円
24/01
−12.5億円
24/07
−59.2億円
25/01
−186億円
25/07
33.9億円
26/01
19.4億円

営業利益又は営業損失

円・11期
21/01
−5,916万円
21/07
8,315万円
22/01
−3.26億円
22/07
−12.3億円
23/01
−5.30億円
23/07
−26.9億円
24/01
−13.4億円
24/07
−60.8億円
25/01
−188億円
25/07
32.2億円
26/01
17.9億円

経常利益又は経常損失

円・11期
21/01
−5,916万円
21/07
8,315万円
22/01
−3.26億円
22/07
−12.3億円
23/01
−5.30億円
23/07
−26.9億円
24/01
−13.4億円
24/07
−60.8億円
25/01
−188億円
25/07
32.2億円
26/01
17.9億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
21/01
−5,916万円
21/07
8,315万円
22/01
−3.26億円
22/07
−12.3億円
23/01
−5.30億円
23/07
−26.9億円
24/01
−13.4億円
24/07
−60.8億円
25/01
−188億円
25/07
32.2億円
26/01
17.9億円

分配金

円・11期
21/01
595万円
21/07
5,630万円
22/01
7,619万円
22/07
6,438万円
23/01
1.23億円
23/07
4.92億円
24/01
15.8億円
24/07
30.6億円
25/01
37.8億円
25/07
33.4億円
26/01
35.0億円

その他費用

円・11期
21/01
18.5万円
21/07
157万円
22/01
208万円
22/07
222万円
23/01
305万円
23/07
780万円
24/01
1,680万円
24/07
2,745万円
25/01
3,287万円
25/07
2,649万円
26/01
2,324万円

委託者報酬

円・11期
21/01
42.8万円
21/07
326万円
22/01
466万円
22/07
325万円
23/01
580万円
23/07
2,080万円
24/01
5,761万円
24/07
1.05億円
25/01
1.33億円
25/07
1.16億円
26/01
1.08億円

為替差損益

円・11期
21/01
−101万円
21/07
202万円
22/01
−2,296万円
22/07
−1,556万円
23/01
−1.89億円
23/07
−8.64億円
24/01
−29.4億円
24/07
−49.8億円
25/01
−58.8億円
25/07
−32.0億円
26/01
−36.3億円

営業費用

円・11期
21/01
70.6万円
21/07
554万円
22/01
775万円
22/07
618万円
23/01
1,011万円
23/07
3,312万円
24/01
8,693万円
24/07
1.55億円
25/01
1.95億円
25/07
1.68億円
26/01
1.54億円

受取利息

円・11期
21/01
732万円
21/07
6,288万円
22/01
8,462万円
22/07
7,080万円
23/01
1.40億円
23/07
5.43億円
24/01
16.7億円
24/07
32.0億円
25/01
39.8億円
25/07
36.2億円
26/01
35.6億円

受託者報酬

円・11期
21/01
9.31万円
21/07
70.8万円
22/01
101万円
22/07
70.6万円
23/01
126万円
23/07
452万円
24/01
1,252万円
24/07
2,275万円
25/01
2,893万円
25/07
2,526万円
26/01
2,337万円

有価証券売買等損益

円・11期
21/01
−6,477万円
21/07
2,359万円
22/01
−3.80億円
22/07
−12.8億円
23/01
−4.71億円
23/07
−23.4億円
24/01
1,294万円
24/07
−41.5億円
25/01
−167億円
25/07
29.6億円
26/01
20.0億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XVDK・2026年04月10日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRX4）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJN0）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UH0R）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8KV）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYKY）PDF

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