ファンド財務諸表 ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 米国株 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 米国株 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 米国株 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −19.0% | −3.5% | −26.5% | −13.4% | −26.4% | −18.2% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −19.0% | −3.5% | −26.5% | −13.4% | −26.4% | −18.2% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −30.8% | +97.9% | −24.0% | +149.9% | −56.4% | +2.6% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −18.9% | −4.2% | −26.6% | −15.6% | −25.2% | −18.5% | |
| 預金 | % | +220.8% | +374.6% | −98.7% | +78.3% | −79.8% | −40.8% | |
| 金銭信託 | % | −62.3% | +41.4% | +32.9% | +17.1% | −19.4% | −7.7% | |
| 投資信託受益証券 | % | −19.1% | −3.8% | −25.9% | −15.6% | −24.5% | −18.2% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +226.2% | −100.0% | −88.8% | ||||
| 未収入金 | % | −19.4% | +1.2% | −37.8% | +453.8% | −87.4% | −18.8% | |
| 未収配当金 | % | −24.4% | −24.4% | |||||
| 差入委託証拠金 | % | −64.0% | −64.0% | |||||
| 流動資産合計 | % | −19.0% | −3.5% | −26.5% | −13.4% | −26.4% | −18.2% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +52.0% | ||||||
| 未払金 | % | −61.0% | +597.8% | −9.9% | +226.9% | −61.0% | +25.6% | |
| 未払収益分配金 | % | −19.8% | +8.7% | −41.2% | +16.2% | −33.8% | −17.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | −15.6% | −9.5% | −20.8% | −25.8% | −21.8% | −18.9% | |
| 未払委託者報酬 | % | −15.6% | −9.5% | −20.8% | +29.0% | −10.0% | −6.8% | |
| その他未払費用 | % | −16.4% | −14.0% | −23.3% | −49.7% | −20.1% | −26.0% | |
| 流動負債合計 | % | −30.8% | +97.9% | −24.0% | +149.9% | −56.4% | +2.6% | |
| 元本 | % | −5.6% | −2.7% | −14.0% | −11.1% | −13.4% | −9.5% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −18.9% | −4.2% | −26.6% | −15.6% | −25.2% | −18.5% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −23.5% | −4.8% | −32.0% | −18.1% | −32.2% | −22.7% | |
| （分配準備積立金） | % | −14.3% | +47.1% | +22.9% | −99.3% | +2,345.7% | −22.8% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −83.1% | +350.4% | −79.9% | +222.1% | −14.1% | −15.8% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −83.1% | +350.4% | −79.9% | +222.1% | −14.1% | −15.8% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −83.1% | +350.4% | −79.9% | +222.1% | −14.1% | −15.8% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −23.5% | −4.8% | −32.0% | −18.1% | −32.2% | −22.7% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +24.3% | +28.4% | −4.8% | −37.7% | −8.3% | −2.8% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +102.2% | −26.3% | +20.4% | −40.0% | +45.9% | +9.4% | |
| 分配金 | % | −19.8% | +8.7% | −41.2% | +16.2% | −33.8% | −17.0% | |
| 受取配当金 | % | −20.2% | +7.6% | −37.8% | +9.6% | −32.7% | −17.0% | |
| 受取利息 | % | +69.3% | −14.5% | −72.5% | −24.2% | −75.8% | −40.7% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −48.9% | +116.8% | −66.3% | +67.2% | −39.0% | −17.5% | |
| 派生商品取引等損益 | % | +140.0% | −101.9% | +764.2% | −159.9% | +195.9% | −29.4% | |
| 為替差損益 | % | −139.4% | +162.5% | −183.7% | +240.9% | +67.5% | −13.4% | |
| 営業収益合計 | % | −82.9% | +346.3% | −79.8% | +220.1% | −14.1% | −15.8% | |
| 受託者報酬 | % | −15.6% | −9.5% | −20.8% | −25.8% | −21.8% | −18.9% | |
| 委託者報酬 | % | −15.6% | −9.5% | −20.8% | +29.0% | −10.0% | −6.8% | |
| その他費用 | % | −13.7% | −20.1% | −18.7% | −34.7% | −3.6% | −18.8% | |
| 営業費用合計 | % | −14.6% | −15.1% | −19.8% | −21.2% | −11.0% | −16.4% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +24.3% | +28.4% | −4.8% | −37.7% | −8.3% | −2.8% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +102.2% | −26.3% | +20.4% | −40.0% | +45.9% | +9.4% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0F9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
