ファンド財務諸表ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ

G12685単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	157,145	127,268	122,786	90,202	78,104	57,485	−18.2%
流動資産
資産合計	百万円	157,145	127,268	122,786	90,202	78,104	57,485	−18.2%
流動負債
負債合計	百万円	1,149	795	1,572	1,195	2,986	1,303	+2.6%
元本等
純資産合計	百万円	155,997	126,473	121,214	89,008	75,117	56,182	−18.5%
預金	百万円	60	193	918	12	22	4	−40.8%
金銭信託	百万円	82	31	43	58	68	54	−7.7%
投資信託受益証券	百万円	155,668	125,990	121,147	89,711	75,680	57,132	−18.2%
派生商品評価勘定	百万円	5	18	0		0		−88.8%
未収入金	百万円	831	670	678	421	2,334	294	−18.8%
未収配当金	百万円	472	357					−24.4%
差入委託証拠金	百万円	28	10					−64.0%
流動資産合計	百万円	157,145	127,268	122,786	90,202	78,104	57,485	−18.2%
派生商品評価勘定	百万円	0			0		0	+52.0%
未払金	百万円	311	121	847	763	2,493	973	+25.6%
未払収益分配金	百万円	798	640	696	410	476	315	−17.0%
未払受託者報酬	百万円	16	13	12	9	7	5	−18.9%
未払委託者報酬	百万円	8	7	6	5	6	5	−6.8%
その他未払費用	百万円	16	13	11	9	4	3	−26.0%
流動負債合計	百万円	1,149	795	1,572	1,195	2,986	1,303	+2.6%
元本	百万円	39,912	37,668	36,644	31,506	27,996	24,246	−9.5%
剰余金
元本等合計	百万円	155,997	126,473	121,214	89,008	75,117	56,182	−18.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	116,084	88,805	84,570	57,501	47,121	31,935	−22.7%
（分配準備積立金）	百万円	10	8	12	15	0	3	−22.8%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	21,583	3,651	16,444	3,300	10,632	9,130	−15.8%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	21,583	3,651	16,444	3,300	10,632	9,130	−15.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	21,583	3,651	16,444	3,300	10,632	9,130	−15.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	116,084	88,805	84,570	57,501	47,121	31,935	−22.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	15,295	19,018	24,428	23,265	14,491	13,290	−2.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	8,800	17,793	13,106	15,776	9,461	13,809	+9.4%
分配金	百万円	798	640	696	410	476	315	−17.0%
受取配当金	百万円	847	676	727	452	495	333	−17.0%
受取利息	百万円	1	2	2	1	0	0	−40.7%
有価証券売買等損益	百万円	12,328	6,305	13,671	4,611	7,710	4,707	−17.5%
派生商品取引等損益	百万円	15	36	-1	5	-3	3	−29.4%
為替差損益	百万円	8,440	-3,327	2,079	-1,740	2,451	4,105	−13.4%
営業収益合計	百万円	21,632	3,692	16,479	3,329	10,654	9,150	−15.8%
受託者報酬	百万円	16	13	12	9	7	5	−18.9%
委託者報酬	百万円	8	7	6	5	6	5	−6.8%
その他費用	百万円	25	22	18	14	9	9	−18.8%
営業費用合計	百万円	49	42	35	28	22	20	−16.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	15,295	19,018	24,428	23,265	14,491	13,290	−2.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	8,800	17,793	13,106	15,776	9,461	13,809	+9.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0F9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0F9・2026年05月08日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX5L・2025年11月07日提出）PDF
2025年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOQU・2025年05月09日提出）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKXM・2024年11月08日提出）PDF
2024年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCAY・2024年05月09日提出）PDF
2023年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2X5・2023年11月09日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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