ファンド財務諸表ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ

G12685単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	81	78	57	50	37	−18.2%
流動資産
資産合計	=100	100	81	78	57	50	37	−18.2%
流動負債
負債合計	=100	100	69	137	104	260	113	+2.6%
元本等
純資産合計	=100	100	81	78	57	48	36	−18.5%
預金	=100	100	321	1,523	20	36	7	−40.8%
金銭信託	=100	100	38	53	71	83	67	−7.7%
投資信託受益証券	=100	100	81	78	58	49	37	−18.2%
派生商品評価勘定	=100	100	326	0		0		−88.8%
未収入金	=100	100	81	82	51	281	35	−18.8%
未収配当金	=100	100	76					−24.4%
差入委託証拠金	=100	100	36					−64.0%
流動資産合計	=100	100	81	78	57	50	37	−18.2%
派生商品評価勘定	=100	100			305		812	+52.0%
未払金	=100	100	39	272	245	800	312	+25.6%
未払収益分配金	=100	100	80	87	51	60	39	−17.0%
未払受託者報酬	=100	100	84	76	61	45	35	−18.9%
未払委託者報酬	=100	100	84	76	61	78	70	−6.8%
その他未払費用	=100	100	84	72	55	28	22	−26.0%
流動負債合計	=100	100	69	137	104	260	113	+2.6%
元本	=100	100	94	92	79	70	61	−9.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	81	78	57	48	36	−18.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	77	73	50	41	28	−22.7%
（分配準備積立金）	=100	100	86	126	155	1	27	−22.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	17	76	15	49	42	−15.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	17	76	15	49	42	−15.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	17	76	15	49	42	−15.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	77	73	50	41	28	−22.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	124	160	152	95	87	−2.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	202	149	179	108	157	+9.4%
分配金	=100	100	80	87	51	60	39	−17.0%
受取配当金	=100	100	80	86	53	58	39	−17.0%
受取利息	=100	100	169	145	40	30	7	−40.7%
有価証券売買等損益	=100	100	51	111	37	63	38	−17.5%
派生商品取引等損益	=100	100	240	-5	31	-18	18	−29.4%
為替差損益	=100	100	-39	25	-21	29	49	−13.4%
営業収益合計	=100	100	17	76	15	49	42	−15.8%
受託者報酬	=100	100	84	76	61	45	35	−18.9%
委託者報酬	=100	100	84	76	61	78	70	−6.8%
その他費用	=100	100	86	69	56	37	35	−18.8%
営業費用合計	=100	100	85	73	58	46	41	−16.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	124	160	152	95	87	−2.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	202	149	179	108	157	+9.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0F9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。