ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −22.7% | −11.4% | −13.8% | +6.5% | −17.7% | −12.4% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −22.7% | −11.4% | −13.8% | +6.5% | −17.7% | −12.4% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +7.5% | −24.9% | +13.2% | −25.0% | −11.2% | −9.4% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −23.0% | −11.2% | −14.1% | +6.9% | −17.8% | −12.4% | |
| 金銭信託 | % | −47.6% | −1.3% | −30.5% | +94.5% | −20.7% | −11.1% | |
| 株式 | % | −23.0% | −11.2% | −14.2% | +7.0% | −17.9% | −12.4% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −44.6% | −99.0% | −78.7% | −37.2% | |||
| 未収入金 | % | +20.3% | −26.1% | +15.2% | −38.9% | +11.0% | −7.0% | |
| 未収配当金 | % | −20.7% | −4.6% | −11.2% | +6.8% | −22.9% | −11.2% | |
| その他未収収益 | % | −27.9% | +50.4% | −45.4% | +22.9% | −58.4% | −21.3% | |
| 差入委託証拠金 | % | −44.4% | −8.8% | +84.4% | −39.1% | −34.9% | −18.0% | |
| 流動資産合計 | % | −22.7% | −11.4% | −13.8% | +6.5% | −17.7% | −12.4% | |
| 前受金 | % | −53.5% | −97.6% | −85.6% | −36.7% | |||
| 未払収益分配金 | % | +10.7% | −24.5% | +10.5% | −26.0% | −7.8% | −8.8% | |
| 未払受託者報酬 | % | −14.4% | −5.7% | +2.2% | −13.9% | −23.3% | −11.4% | |
| 未払委託者報酬 | % | −14.4% | −5.7% | +2.2% | −13.9% | −23.3% | −11.4% | |
| その他未払費用 | % | −15.1% | +12.4% | −0.2% | −16.7% | −19.4% | −8.6% | |
| 流動負債合計 | % | +7.5% | −24.9% | +13.2% | −25.0% | −11.2% | −9.4% | |
| 元本 | % | −3.5% | −1.8% | −5.3% | +3.6% | −7.8% | −3.0% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −23.0% | −11.2% | −14.1% | +6.9% | −17.8% | −12.4% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −35.4% | −20.1% | −24.4% | +11.9% | −31.3% | −21.4% | |
| （分配準備積立金） | % | +189.3% | −29.3% | −50.3% | +149.1% | −1.4% | +20.1% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −59.8% | −16.8% | −111.0% | +1,077.2% | −9.6% | −20.1% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −59.8% | −16.8% | −111.0% | +1,077.2% | −9.6% | −20.1% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −59.8% | −16.8% | −111.0% | +1,077.2% | −9.6% | −20.1% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −35.4% | −20.1% | −24.4% | +11.9% | −31.3% | −21.4% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −40.3% | −17.9% | −10.4% | −16.1% | +55.6% | −10.5% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −31.8% | −42.2% | +97.9% | −70.1% | −14.0% | −27.5% | |
| 分配金 | % | +10.7% | −24.5% | +10.5% | −26.0% | −7.8% | −8.8% | |
| 受取配当金 | % | +12.3% | −24.3% | +8.5% | −24.2% | −6.9% | −8.2% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −63.2% | −15.6% | −125.6% | +533.7% | −10.9% | −21.0% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −45.7% | −36.7% | −98.5% | +5,508.5% | +157.5% | −5.6% | |
| その他収益 | % | +5.7% | +13.5% | −14.9% | −46.0% | +49.1% | −3.8% | |
| 営業収益合計 | % | −59.8% | −16.8% | −110.5% | +1,121.0% | −9.6% | −20.1% | |
| 受託者報酬 | % | −14.4% | −5.7% | +2.2% | −13.9% | −23.3% | −11.4% | |
| 委託者報酬 | % | −14.4% | −5.7% | +2.2% | −13.9% | −23.3% | −11.4% | |
| その他費用 | % | −10.9% | +8.7% | −0.2% | −20.9% | −18.6% | −9.1% | |
| 営業費用合計 | % | −12.8% | +0.8% | +1.0% | −17.2% | −21.2% | −10.3% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −40.3% | −17.9% | −10.4% | −16.1% | +55.6% | −10.5% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −31.8% | −42.2% | +97.9% | −70.1% | −14.0% | −27.5% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0FW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
