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ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ

ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ

G11329単一シリーズ管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円2,662,2822,057,3381,823,2461,571,2101,672,8531,376,338−12.4%
      流動資産
    資産合計百万円2,662,2822,057,3381,823,2461,571,2101,672,8531,376,338−12.4%
      流動負債
    負債合計百万円24,84926,71820,07222,72417,05215,149−9.4%
      元本等
    純資産合計百万円2,637,4332,030,6201,803,1741,548,4861,655,8001,361,189−12.4%
      金銭信託百万円8,1794,2844,2282,9395,7174,533−11.1%
      株式百万円2,627,5152,023,4401,796,8221,542,5181,650,3601,354,595−12.4%
      派生商品評価勘定百万円9225115 42290−37.2%
      未収入金百万円21,73126,14719,32222,26713,60715,103−7.0%
      未収配当金百万円3,1322,4822,3672,1012,2431,730−11.2%
      その他未収収益百万円1621171769611849−21.3%
      差入委託証拠金百万円642357325600365238−18.0%
      流動資産合計百万円2,662,2822,057,3381,823,2461,571,2101,672,8531,376,338−12.4%
      前受金百万円91642610 65193−36.7%
      未払収益分配金百万円23,12225,60019,33221,35915,79914,572−8.8%
      未払受託者報酬百万円16614213413711891−11.4%
      未払委託者報酬百万円332285268274236181−11.4%
      その他未払費用百万円312265298297248199−8.6%
      流動負債合計百万円24,84926,71820,07222,72417,05215,149−9.4%
      元本百万円1,024,165988,568970,463919,045951,743877,794−3.0%
        剰余金
      元本等合計百万円2,637,4332,030,6201,803,1741,548,4861,655,8001,361,189−12.4%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円1,613,2671,042,052832,711629,441704,057483,395−21.4%
        （分配準備積立金）百万円183529374186463456+20.1%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円542,024217,679181,031-19,926194,709176,012−20.1%
  経常利益又は経常損失（△）百万円542,024217,679181,031-19,926194,709176,012−20.1%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円542,024217,679181,031-19,926194,709176,012−20.1%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円1,613,2671,042,052832,711629,441704,057483,395−21.4%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円217,778130,070106,73295,62480,254124,884−10.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円165,464112,80865,161128,95638,50133,114−27.5%
  分配金百万円23,12225,60019,33221,35915,79914,572−8.8%
    受取配当金百万円23,13525,97019,66521,33016,16715,053−8.2%
    有価証券売買等損益百万円515,884190,095160,355-41,025177,921158,509−21.0%
    派生商品取引等損益百万円3,3641,8281,156189822,529−5.6%
    その他収益百万円532562638543293437−3.8%
    営業収益合計百万円542,915218,455181,814-19,135195,363176,528−20.1%
    受託者報酬百万円16614213413711891−11.4%
    委託者報酬百万円332285268274236181−11.4%
    その他費用百万円392350380379300244−9.1%
    営業費用合計百万円891776783791654516−10.3%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円217,778130,070106,73295,62480,254124,884−10.5%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円165,464112,80865,161128,95638,50133,114−27.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0FW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0FW・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX7G・2025年11月07日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOQE・2025年05月09日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMI9・2024年11月08日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCAT・2024年05月09日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3LI・2023年11月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。