ファンド財務諸表ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸＥＴＦ

G11329単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	77	68	59	63	52	−12.4%
流動資産
資産合計	=100	100	77	68	59	63	52	−12.4%
流動負債
負債合計	=100	100	108	81	91	69	61	−9.4%
元本等
純資産合計	=100	100	77	68	59	63	52	−12.4%
金銭信託	=100	100	52	52	36	70	55	−11.1%
株式	=100	100	77	68	59	63	52	−12.4%
派生商品評価勘定	=100	100	55	1		46	10	−37.2%
未収入金	=100	100	120	89	102	63	70	−7.0%
未収配当金	=100	100	79	76	67	72	55	−11.2%
その他未収収益	=100	100	72	108	59	73	30	−21.3%
差入委託証拠金	=100	100	56	51	93	57	37	−18.0%
流動資産合計	=100	100	77	68	59	63	52	−12.4%
前受金	=100	100	46	1		71	10	−36.7%
未払収益分配金	=100	100	111	84	92	68	63	−8.8%
未払受託者報酬	=100	100	86	81	83	71	55	−11.4%
未払委託者報酬	=100	100	86	81	83	71	55	−11.4%
その他未払費用	=100	100	85	95	95	79	64	−8.6%
流動負債合計	=100	100	108	81	91	69	61	−9.4%
元本	=100	100	97	95	90	93	86	−3.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	77	68	59	63	52	−12.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	65	52	39	44	30	−21.4%
（分配準備積立金）	=100	100	289	204	102	253	250	+20.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	40	33	-4	36	32	−20.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	40	33	-4	36	32	−20.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	40	33	-4	36	32	−20.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	65	52	39	44	30	−21.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	60	49	44	37	57	−10.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	68	39	78	23	20	−27.5%
分配金	=100	100	111	84	92	68	63	−8.8%
受取配当金	=100	100	112	85	92	70	65	−8.2%
有価証券売買等損益	=100	100	37	31	-8	34	31	−21.0%
派生商品取引等損益	=100	100	54	34	1	29	75	−5.6%
その他収益	=100	100	106	120	102	55	82	−3.8%
営業収益合計	=100	100	40	33	-4	36	33	−20.1%
受託者報酬	=100	100	86	81	83	71	55	−11.4%
委託者報酬	=100	100	86	81	83	71	55	−11.4%
その他費用	=100	100	89	97	97	76	62	−9.1%
営業費用合計	=100	100	87	88	89	73	58	−10.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	60	49	44	37	57	−10.5%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	68	39	78	23	20	−27.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0FW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。