ファンド財務諸表 国際のＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンド財務諸表 国際のＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
国際のＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −8.7% | −0.1% | +1.8% | −4.6% | −2.2% | −2.8% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −8.7% | −0.1% | +1.8% | −4.6% | −2.2% | −2.8% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −45.0% | −63.8% | −85.7% | +148.3% | |||
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −8.7% | −0.1% | +1.8% | −4.6% | −2.6% | −2.9% | |
| 金銭信託 | % | −28.8% | −86.6% | +57,121,953.2% | +1,251.2% | −35.5% | +1264.9% | |
| コール・ローン | % | −9.4% | +1.7% | −1.9% | −3.3% | |||
| 国債証券 | % | +18.5% | +65.7% | +485.0% | +125.7% | |||
| 現先取引勘定 | % | −8.9% | −4.6% | −44.7% | −21.7% | |||
| 未収利息 | % | −45.2% | −63.7% | −36.7% | −49.8% | |||
| 流動資産合計 | % | −8.7% | −0.1% | +1.8% | −4.6% | −2.2% | −2.8% | |
| 未払収益分配金 | % | −50.0% | −26.0% | −85.7% | −69.0% | |||
| 未払受託者報酬 | % | −39.1% | −39.1% | |||||
| 未払委託者報酬 | % | −39.1% | −39.1% | |||||
| その他未払費用 | % | −39.1% | −39.1% | |||||
| 流動負債合計 | % | −45.0% | −63.8% | −85.7% | +148.3% | |||
| 元本 | % | −8.7% | −0.1% | +1.8% | −4.6% | −2.6% | −2.9% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −8.7% | −0.1% | +1.8% | −4.6% | −2.6% | −2.9% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −67.7% | +164.6% | +36.5% | −10.0% | −63.7% | −17.6% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +27.3% | −53.8% | −88.6% | −92.1% | +32.1% | −62.9% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +27.3% | −53.8% | −88.6% | −92.1% | +32.1% | −62.9% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +27.3% | −53.8% | −88.6% | −92.1% | +32.1% | −62.9% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −67.7% | +164.6% | +36.5% | −10.0% | −63.7% | −17.6% | |
| 分配金 | % | +27.3% | −53.8% | −88.6% | −92.1% | +32.1% | −62.9% | |
| 受取利息 | % | −23.7% | −60.6% | −88.4% | −91.9% | +32.1% | −67.3% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −6.7% | −20.7% | −93.6% | −63.8% | |||
| 営業収益合計 | % | −23.4% | −59.8% | −88.6% | −92.1% | +32.1% | −67.4% | |
| 受託者報酬 | % | −79.0% | −79.0% | |||||
| 委託者報酬 | % | −79.0% | −79.0% | |||||
| その他費用 | % | −79.0% | −79.0% | |||||
| 営業費用合計 | % | −79.0% | −79.0% | |||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XHLO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
