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ファンド財務諸表 国際のＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンド財務諸表 国際のＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

国際のＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G11008単一シリーズ管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円808,702738,435737,428750,471716,135700,199−2.8%
      流動資産
    資産合計百万円808,702738,435737,428750,471716,135700,199−2.8%
      流動負債
    負債合計百万円321761 3,000+148.3%
      元本等
    純資産合計百万円808,670738,417737,422750,470716,135697,199−2.9%
      金銭信託百万円11053,000716,135462,201+1264.9%
      コール・ローン百万円378,970343,397349,345342,558  −3.3%
      国債証券百万円13,48615,98726,495154,994  +125.7%
      現先取引勘定百万円416,213379,032361,582199,915  −21.7%
      未収利息百万円311764  −49.8%
      流動資産合計百万円808,702738,435737,428750,471716,135700,199−2.8%
      未払収益分配金百万円17961 0−69.0%
      未払受託者報酬百万円11    −39.1%
      未払委託者報酬百万円148    −39.1%
      その他未払費用百万円00    −39.1%
      流動負債合計百万円321761 3,000+148.3%
      元本百万円808,670738,417737,422750,470716,135697,199−2.9%
        剰余金
      元本等合計百万円808,670738,417737,422750,470716,135697,199−2.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円000000−17.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円9601,2235656457−62.9%
  経常利益又は経常損失（△）百万円9601,2235656457−62.9%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円9601,2235656457−62.9%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円000000−17.6%
  分配金百万円9601,2235656457−62.9%
    受取利息百万円1,8051,3785426357−67.3%
    有価証券売買等損益百万円3028221  −63.8%
    営業収益合計百万円1,8361,4065656457−67.4%
    受託者報酬百万円6614    −79.0%
    委託者報酬百万円807169    −79.0%
    その他費用百万円20    −79.0%
    営業費用合計百万円875183    −79.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XHLO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHLO・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFNQ・2025年08月29日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5C7・2025年02月27日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U48X・2024年08月30日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPHA・2024年02月28日 提出）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RGN4・2023年08月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。