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ファンド時系列 国際のＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンド時系列 国際のＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

国際のＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G11008単一シリーズ決算期 5月31日・11月30日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XHLO））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 5,482億円純資産合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 5,482億円元本等合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 5,482億円元本 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 5,482億円負債合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 14.3万円資産合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 6,433億円純資産合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 6,333億円元本等合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 6,333億円元本 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 6,333億円負債合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 100億円資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 6,316億円純資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 6,316億円元本等合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 6,316億円元本 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 6,316億円負債合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 3.16万円資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 6,293億円純資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 6,293億円元本等合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 6,293億円元本 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 6,293億円負債合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 3.15万円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 6,279億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 6,279億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 6,279億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 6,279億円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 1.88万円資産合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 6,626億円純資産合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 6,336億円元本等合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 6,336億円元本 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 6,336億円負債合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 290億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 7,002億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 6,972億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 6,972億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 6,972億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 30.0億円資産合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 7,161億円純資産合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 7,161億円元本等合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 7,161億円元本 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 7,161億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 7,505億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 7,505億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 7,505億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 7,505億円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 90.8万円資産合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 7,374億円純資産合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 7,374億円元本等合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 7,374億円元本 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 7,374億円負債合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 634万円資産合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 7,384億円純資産合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 7,384億円元本等合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 7,384億円元本 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 7,384億円負債合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 1,750万円資産合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 8,087億円純資産合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 8,087億円元本等合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 8,087億円元本 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 8,087億円負債合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 3,180万円

単位 円

収支の推移
営業収益分配金営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 172万円分配金 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 172万円営業利益又は営業損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 172万円経常利益又は経常損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 172万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 172万円営業収益 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 406万円分配金 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 407万円営業利益又は営業損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 406万円経常利益又は経常損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 406万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 406万円営業収益 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 363万円分配金 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 363万円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 363万円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 363万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 363万円営業収益 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 501万円分配金 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 501万円営業利益又は営業損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 501万円経常利益又は経常損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 501万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 501万円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 313万円分配金 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 313万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 313万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 313万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 313万円営業収益 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 431万円分配金 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 432万円営業利益又は営業損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 431万円経常利益又は経常損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 431万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 431万円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 672万円分配金 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 672万円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 672万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 672万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 672万円営業収益 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 509万円分配金 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 509万円営業利益又は営業損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 509万円経常利益又は経常損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 509万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 509万円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 6,449万円分配金 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 6,449万円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 6,449万円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 6,449万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 6,449万円営業収益 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 5.65億円分配金 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 5.65億円営業利益又は営業損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 5.65億円経常利益又は経常損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 5.65億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 5.65億円営業収益 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 14.1億円分配金 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 12.2億円営業利益又は営業損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 12.2億円経常利益又は経常損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 12.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 12.2億円営業収益 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 18.4億円分配金 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 9.60億円営業利益又は営業損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 9.60億円経常利益又は経常損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 9.60億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 9.60億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/05
10,000.00
20/11
10,000.00
21/05
10,000.00
21/11
10,000.00
22/05
10,000.00
22/11
10,000.00
23/05
10,000.00
23/11
10,000.00
24/05
10,000.00
24/11
10,000.00
25/05
10,000.00
25/11
10,000.00

純資産合計

円・12期
20/05
5,482億円
20/11
6,333億円
21/05
6,316億円
21/11
6,293億円
22/05
6,279億円
22/11
6,336億円
23/05
6,972億円
23/11
7,161億円
24/05
7,505億円
24/11
7,374億円
25/05
7,384億円
25/11
8,087億円

元本

円・12期
20/05
5,482億円
20/11
6,333億円
21/05
6,316億円
21/11
6,293億円
22/05
6,279億円
22/11
6,336億円
23/05
6,972億円
23/11
7,161億円
24/05
7,505億円
24/11
7,374億円
25/05
7,384億円
25/11
8,087億円

元本等合計

円・12期
20/05
5,482億円
20/11
6,333億円
21/05
6,316億円
21/11
6,293億円
22/05
6,279億円
22/11
6,336億円
23/05
6,972億円
23/11
7,161億円
24/05
7,505億円
24/11
7,374億円
25/05
7,384億円
25/11
8,087億円

資産合計

円・12期
20/05
5,482億円
20/11
6,433億円
21/05
6,316億円
21/11
6,293億円
22/05
6,279億円
22/11
6,626億円
23/05
7,002億円
23/11
7,161億円
24/05
7,505億円
24/11
7,374億円
25/05
7,384億円
25/11
8,087億円

負債合計

円・11期
20/05
14.3万円
20/11
100億円
21/05
3.16万円
21/11
3.15万円
22/05
1.88万円
22/11
290億円
23/05
30.0億円
24/05
90.8万円
24/11
634万円
25/05
1,750万円
25/11
3,180万円

コール・ローン

円・4期
24/05
3,426億円
24/11
3,493億円
25/05
3,434億円
25/11
3,790億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/05
3,988円
20/11
1,085円
21/05
4,192円
21/11
333円
22/05
4,705円
22/11
562円
23/05
2,354円
23/11
6,481円
24/05
7,205円
24/11
5,279円
25/05
1,995円
25/11
6,186円

未払収益分配金

円・11期
20/05
14.3万円
20/11
1.27万円
21/05
3.16万円
21/11
3.15万円
22/05
1.88万円
22/11
3.17万円
23/05
4.88万円
24/05
90.8万円
24/11
634万円
25/05
857万円
25/11
1,714万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/05
172万円
20/11
406万円
21/05
363万円
21/11
501万円
22/05
313万円
22/11
431万円
23/05
672万円
23/11
509万円
24/05
6,449万円
24/11
5.65億円
25/05
14.1億円
25/11
18.4億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/05
172万円
20/11
406万円
21/05
363万円
21/11
501万円
22/05
313万円
22/11
431万円
23/05
672万円
23/11
509万円
24/05
6,449万円
24/11
5.65億円
25/05
12.2億円
25/11
9.60億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/05
172万円
20/11
406万円
21/05
363万円
21/11
501万円
22/05
313万円
22/11
431万円
23/05
672万円
23/11
509万円
24/05
6,449万円
24/11
5.65億円
25/05
12.2億円
25/11
9.60億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/05
172万円
20/11
406万円
21/05
363万円
21/11
501万円
22/05
313万円
22/11
431万円
23/05
672万円
23/11
509万円
24/05
6,449万円
24/11
5.65億円
25/05
12.2億円
25/11
9.60億円

分配金

円・12期
20/05
172万円
20/11
407万円
21/05
363万円
21/11
501万円
22/05
313万円
22/11
432万円
23/05
672万円
23/11
509万円
24/05
6,449万円
24/11
5.65億円
25/05
12.2億円
25/11
9.60億円

その他費用

円・2期
25/05
45.7万円
25/11
218万円

委託者報酬

円・2期
25/05
1.69億円
25/11
8.07億円

営業費用

円・2期
25/05
1.83億円
25/11
8.75億円

受取利息

円・12期
20/05
172万円
20/11
406万円
21/05
363万円
21/11
501万円
22/05
313万円
22/11
431万円
23/05
672万円
23/11
509万円
24/05
6,305万円
24/11
5.42億円
25/05
13.8億円
25/11
18.1億円

受託者報酬

円・2期
25/05
1,389万円
25/11
6,627万円

有価証券売買等損益

円・4期
24/05
144万円
24/11
2,245万円
25/05
2,829万円
25/11
3,034万円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHLO・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFNQ）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5C7）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U48X）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPHA）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RGN4）PDF

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