ファンド財務諸表産業ファンド投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

産業ファンド投資法人

G05568単一シリーズ管理会社産業ファンド投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	98	98	98	78	77	−5.2%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	98	98	98	78	77	−5.2%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	97	97	97	77	75	−5.7%
投資主資本
評価・換算差額等
純資産合計	=100	100	100	99	99	79	79	−4.6%
現金及び預金	=100	100	79	87	129	182	178	+12.2%
信託現金及び信託預金	=100	100	113	127	113	87	70	−6.8%
営業未収入金	=100	100	100	79	88	51	57	−10.7%
前払費用	=100	100	161	96	103	88	145	+7.7%
未収還付法人税等	=100	100	95	112	52		0	−84.1%
未収消費税等	=100	100			3,240			+218.8%
その他	=100	100	49	9	13	96	36	−18.7%
流動資産合計	=100	100	93	98	127	145	140	+6.9%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	98	98	96	74	73	−6.2%
投資口交付費	=100	100	159	219	278	42	52	−12.2%
投資法人債発行費	=100	100	112	124	104	114	125	+4.5%
繰延資産合計	=100	100	138	177	202	74	84	−3.4%
営業未払金	=100	100	111	146	137	96	88	−2.6%
短期借入金	=100	100	16	51	73	23	39	−17.3%
１年内償還予定の投資法人債	=100	100				67	67	−7.8%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	102	95	94	76	73	−6.0%
未払金	=100	100	97	107	95	81	83	−3.6%
未払費用	=100	100	89	83	80	60	54	−11.5%
未払法人税等	=100	100	100	180	273	109	102	+0.3%
未払消費税等	=100		100	147		96	85	−4.1%
前受金	=100	100	150	127	120	112	129	+5.3%
その他	=100	100	114	88	59	124	2,520	+90.7%
流動負債合計	=100	100	75	82	85	65	68	−7.3%
投資法人債	=100	100	125	125	104	104	104	+0.8%
長期借入金	=100	100	99	98	98	76	72	−6.3%
預り敷金及び保証金	=100	100	101	98	98	98	99	−0.2%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	101	103	111	104	103	+0.6%
資産除去債務	=100	100	100	99	99	131	85	−3.2%
その他	=100	100	145	6	9	31	82	−3.9%
固定負債合計	=100	100	100	100	99	79	76	−5.4%
出資総額	=100	100	100	100	100	80	80	−4.5%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	99	99	79	79	−4.6%
繰延ヘッジ損益	=100	100	231	358	368	135	85	−3.2%
評価・換算差額等合計	=100	100	231	358	368	135	85	−3.2%
建物	=100	100	101	100	99	98	97	−0.5%
構築物	=100	100	104	102	102	99	99	−0.2%
機械及び装置	=100	100	13	83	70	70	70	−6.9%
工具、器具及び備品	=100	100	101	105	100	100	100	−0.0%
土地	=100	100	117	117	117	117	117	+3.3%
建設仮勘定	=100	100	135	14,001	8,462	7,577	16,534	+177.8%
信託建物	=100	100	97	95	91	74	72	−6.2%
信託構築物	=100	100	99	89	86	86	77	−5.2%
信託機械及び装置	=100	100	72	70	70	47	42	−15.9%
信託工具、器具及び備品	=100	100	94	75	54	41	39	−17.4%
信託土地	=100	100	97	97	96	72	70	−6.9%
信託建設仮勘定	=100	100	181	599	603	102	47	−14.0%
有形固定資産合計	=100	100	98	98	96	76	74	−5.7%
借地権	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
その他	=100	100	140	181	220	345	877	+54.4%
無形固定資産合計	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
関係会社株式	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
投資有価証券	=100	100	99	90	89			−3.9%
差入敷金及び保証金	=100	100	100	100	144	144	100	+0.0%
長期前払費用	=100	100	101	107	110	77	69	−7.2%
その他	=100	100	100	252	257	157	136	+6.3%
投資その他の資産合計	=100	100	99	91	91	7	7	−41.5%
出資総額控除額
出資総額（純額）	=100	100	100	100	100	80	80	−4.5%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	85	80	79	66	68	−7.5%
剰余金合計	=100	100	85	80	79	66	68	−7.5%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-95	-91	-88	-84
建物（純額）	=100	100	103	102	102	104	104	+0.8%
減価償却累計額	=100	-100	-99	-95	-91	-86	-80
構築物（純額）	=100	100	112	114	122	123	133	+5.9%
減価償却累計額	=100	-100	-37	-2,342	-2,327	-2,327	-2,327
機械及び装置（純額）	=100	100	13	13	0	0	0
減価償却累計額	=100	-100	-96	-96	-90	-84	-78
工具、器具及び備品（純額）	=100	100	116	132	129	148	166	+10.7%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-90	-83	-77	-72
信託建物（純額）	=100	100	98	96	93	74	73	−6.2%
減価償却累計額	=100	-100	-93	-86	-80	-74	-68
信託構築物（純額）	=100	100	105	93	92	98	86	−3.0%
減価償却累計額	=100	-100	-88	-79	-71	-63	-58
信託機械及び装置（純額）	=100	100	60	64	70	36	31	−21.1%
減価償却累計額	=100	-100	-81	-62	-48	-39	-31
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	100	81	56	42	42	−16.0%
一時差異等調整引当額	=100	-100	-359	-288	-167	-160	-432
その他の出資総額控除額	=100	-100	-39	-39	-39	-39	-39
出資総額控除額合計	=100	-100	-71	-64	-52	-51	-78

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	-100	-277	-730	-861	242	-67
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	104	115	144	179	169	+11.1%
税引前当期純利益	=100	100	85	80	79	66	68	−7.5%
減価償却費	=100	100	96	95	103	76	62	−9.1%
固定資産受贈益	=100	-100	-906	-444
投資法人債発行費償却	=100	100	100	92	86	88	88	−2.5%
投資口交付費償却	=100	100	100	100	100	17	43	−15.5%
受取利息	=100	-100	-44	-8	-1	-1	-1
支払利息	=100	100	92	87	78	57	56	−10.9%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	-100	-19,599	7,895	-34,976	5,882	-28,207
未収消費税等の増減額（△は増加）	=100	-100		3,240	-3,240		348
前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	-107	11	-25	95	-133
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	434	203	-2,494	-664	328	+26.8%
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	100	-176	-84	178	15	-254
未払金の増減額（△は減少）	=100	100	-17	117	1,131	31	245	+19.7%
未払費用の増減額（△は減少）	=100	-100	-19	-280	424	459	-665
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	-100	-47	147	-96	11	85
前受金の増減額（△は減少）	=100	-100	46	15	16	-35	36
その他の固定負債の増減額（△は減少）	=100	-100	312	-8	-48	-116	-49
信託有形固定資産の売却による減少額	=100	100	20	20	107	28	25	−24.2%
その他	=100	100	2,079	90	167	-2,241	-1,924
小計	=100	100	62	77	81	57	48	−13.5%
利息の受取額	=100	100	64	12	1	1	1	−61.6%
利息の支払額	=100	-100	-93	-88	-76	-57	-58
法人税等の支払額	=100	-100	284	-1,132	-988	-14	-35
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	60	76	81	57	48	−13.7%
定期預金の預入による支出	=100	-100
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-164	-213	-117	-181	-90
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-14	-59	-556	-50	-68
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	103		86	4	11	−35.3%
預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-37,040		-64,913
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	0	5	28	7	10	−36.3%
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-8	-28	-8	-2	-2
信託差入敷金及び保証金の回収による収入	=100		100
投資有価証券の払戻による収入	=100	100	35	164	84		49	−13.3%
投資有価証券の取得による支出	=100	-100	-421	-106	-4,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-22	-57	-513	-43	-56
短期借入れによる収入	=100	100	2	42	53		17	−30.0%
短期借入金の返済による支出	=100	-100	-69	-145	-42	-28	-24
長期借入れによる収入	=100	100	114	85	462	148	90	−2.1%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-104	-98	-66	-91	-83
自己投資口の取得による支出	=100	-100
分配金の支払額	=100	-100	-101	-101	-82	-79	-73
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	-321	-290	3,352	35	107	+1.4%

損益計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	86	82	80	66	67	−7.7%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	85	80	79	66	68	−7.5%
税引前当期純利益	=100	100	85	80	79	66	68	−7.5%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	100	343	582	114	106	+1.1%
法人税等合計	=100	100	100	343	582	114	106	+1.1%
当期純利益	=100	100	85	80	79	66	68	−7.5%
前期繰越利益又は前期繰越損失（△）	=100	100	18	15	-15	9	104	+0.8%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	85	80	79	66	68	−7.5%
賃貸事業収入	=100	100	104	97	95	84	83	−3.7%
不動産等売却益	=100	100	32	32	47	31	27	−23.0%
匿名組合分配金	=100	100	97	119	57		0	−89.4%
営業収益合計	=100	100	95	89	88	76	74	−5.8%
賃貸事業費用	=100	100	105	96	96	86	84	−3.5%
資産運用報酬	=100	100	97	99	98	80	78	−4.9%
役員報酬	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
資産保管手数料	=100	100	100	100	96	78	77	−5.1%
一般事務委託手数料	=100	100	102	102	88	78	73	−6.2%
その他営業費用	=100	100	104	96	81	63	59	−10.2%
営業費用合計	=100	100	104	96	96	87	82	−3.8%
受取利息	=100	100	44	8	1	1	1	−64.5%
還付加算金	=100	100	113	6,019			2,313	+87.4%
未払分配金戻入	=100	100	79	79	89	41	87	−2.8%
固定資産受贈益	=100	100	906	444				+110.8%
その他	=100	100	0	130				+14.0%
営業外収益合計	=100	100	140	63	2	1	3	−49.2%
支払利息	=100	100	92	87	78	56	55	−11.3%
投資法人債利息	=100	100	99	89	89	93	92	−1.6%
投資法人債発行費償却	=100	100	100	92	86	88	88	−2.5%
融資関連費用	=100	100	100	101	96	81	79	−4.6%
投資口交付費償却	=100	100	100	100	100	17	43	−15.5%
その他	=100	100	101	73	242	68	66	−7.9%
営業外費用合計	=100	100	93	90	83	60	60	−9.8%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	100	99	99	79	79	−4.6%
当期変動額
剰余金の配当	=100	-100	-100	-98	-82	-79	-67
一時差異等調整引当額による利益超過分配	=100		-100	-169	-10		-403
当期純利益	=100	100	85	80	79	66	68	−7.5%
自己投資口の取得	=100	-100
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）	=100	-100	-97	-8	178	38	445
当期変動額合計	=100	100	31	-8	4,384	27	592	+42.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y08I。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y08I・2026年04月23日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWHX・2025年10月23日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNVT・2025年04月24日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKKM・2024年10月24日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBG6・2024年04月25日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2HB・2023年10月26日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 産業ファンド投資法人

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