ファンド財務諸表産業ファンド投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

産業ファンド投資法人

G05568単一シリーズ管理会社産業ファンド投資法人

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	566,195	554,125	555,123	555,437	441,840	433,409	−5.2%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	百万円	566,195	554,125	555,123	555,437	441,840	433,409	−5.2%
流動負債
固定負債
負債合計	百万円	318,584	307,660	309,013	309,234	245,842	237,719	−5.7%
投資主資本
評価・換算差額等
純資産合計	百万円	247,611	246,466	246,110	246,204	195,998	195,691	−4.6%
現金及び預金	百万円	19,891	15,789	17,245	25,581	36,257	35,313	+12.2%
信託現金及び信託預金	百万円	8,592	9,673	10,928	9,739	7,484	6,056	−6.8%
営業未収入金	百万円	1,691	1,689	1,340	1,481	858	963	−10.7%
前払費用	百万円	1,325	2,128	1,269	1,359	1,160	1,922	+7.7%
未収還付法人税等	百万円	80	76	90	42		0	−84.1%
未収消費税等	百万円	66			2,154			+218.8%
その他	百万円	18	9	2	2	18	7	−18.7%
流動資産合計	百万円	31,663	29,364	30,873	40,358	45,777	44,260	+6.9%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	百万円	534,387	524,560	523,994	514,787	395,956	389,027	−6.2%
投資口交付費	百万円	81	130	178	226	34	42	−12.2%
投資法人債発行費	百万円	64	71	79	66	73	79	+4.5%
繰延資産合計	百万円	145	201	256	293	107	122	−3.4%
営業未払金	百万円	1,579	1,750	2,306	2,168	1,517	1,386	−2.6%
短期借入金	百万円	12,900	2,100	6,600	9,400	3,000	5,000	−17.3%
１年内償還予定の投資法人債	百万円	3,000				2,000	2,000	−7.8%
１年内返済予定の長期借入金	百万円	25,900	26,300	24,700	24,400	19,800	19,000	−6.0%
未払金	百万円	1,010	981	1,080	961	819	840	−3.6%
未払費用	百万円	255	226	212	203	154	138	−11.5%
未払法人税等	百万円	1	1	1	2	1	1	+0.3%
未払消費税等	百万円		349	512		334	295	−4.1%
前受金	百万円	2,645	3,971	3,362	3,163	2,953	3,420	+5.3%
その他	百万円	9	10	8	5	11	231	+90.7%
流動負債合計	百万円	47,300	35,688	38,782	40,302	30,588	32,313	−7.3%
投資法人債	百万円	12,200	15,200	15,200	12,700	12,700	12,700	+0.8%
長期借入金	百万円	240,233	237,733	235,783	235,783	182,783	173,583	−6.3%
預り敷金及び保証金	百万円	2,661	2,678	2,621	2,621	2,603	2,640	−0.2%
信託預り敷金及び保証金	百万円	15,201	15,373	15,647	16,849	15,871	15,640	+0.6%
資産除去債務	百万円	986	983	981	978	1,296	840	−3.2%
その他	百万円	3	4	0	0	1	2	−3.9%
固定負債合計	百万円	271,284	271,972	270,231	268,931	215,253	205,406	−5.4%
出資総額	百万円	238,457	238,457	238,457	238,457	189,684	189,684	−4.5%
剰余金
投資主資本合計	百万円	247,609	246,462	246,104	246,197	195,995	195,689	−4.6%
繰延ヘッジ損益	百万円	2	4	6	6	2	1	−3.2%
評価・換算差額等合計	百万円	2	4	6	6	2	1	−3.2%
建物	百万円	36,540	36,998	36,413	36,001	35,872	35,561	−0.5%
構築物	百万円	125	130	127	127	123	123	−0.2%
機械及び装置	百万円	17	2	14	12	12	12	−6.9%
工具、器具及び備品	百万円	27	27	28	27	27	27	−0.0%
土地	百万円	17,373	20,343	20,343	20,343	20,343	20,391	+3.3%
建設仮勘定	百万円	13	17	1,783	1,078	965	2,106	+177.8%
信託建物	百万円	153,387	149,099	145,726	140,124	114,004	111,123	−6.2%
信託構築物	百万円	1,941	1,917	1,736	1,668	1,661	1,485	−5.2%
信託機械及び装置	百万円	315	227	221	221	149	133	−15.9%
信託工具、器具及び備品	百万円	858	806	645	462	351	331	−17.4%
信託土地	百万円	326,354	315,946	317,495	312,771	235,281	228,824	−6.9%
信託建設仮勘定	百万円	21	38	125	126	21	10	−14.0%
有形固定資産合計	百万円	493,972	484,366	485,383	476,297	374,579	367,784	−5.7%
借地権	百万円	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834	+0.0%
その他	百万円	0	0	0	1	1	2	+54.4%
無形固定資産合計	百万円	19,834	19,834	19,834	19,834	19,835	19,836	+0.0%
関係会社株式	百万円	357	357	357	357	357	357	+0.0%
投資有価証券	百万円	18,703	18,463	16,788	16,623			−3.9%
差入敷金及び保証金	百万円	10	10	10	15	15	10	+0.0%
長期前払費用	百万円	1,506	1,526	1,610	1,650	1,164	1,035	−7.2%
その他	百万円	4	4	10	10	6	6	+6.3%
投資その他の資産合計	百万円	20,581	20,360	18,776	18,655	1,542	1,407	−41.5%
出資総額控除額
出資総額（純額）	百万円	236,634	237,164	237,294	237,512	188,752	188,260	−4.5%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	百万円	10,975	9,297	8,810	8,685	7,244	7,429	−7.5%
剰余金合計	百万円	10,975	9,297	8,810	8,685	7,244	7,429	−7.5%
減価償却累計額	百万円	-12,493	-12,276	-11,872	-11,410	-10,935	-10,486
建物（純額）	百万円	24,047	24,722	24,541	24,590	24,937	25,075	+0.8%
減価償却累計額	百万円	-80	-80	-76	-73	-69	-64
構築物（純額）	百万円	45	50	51	55	55	59	+5.9%
減価償却累計額	百万円	-1	-0	-12	-12	-12	-12
機械及び装置（純額）	百万円	16	2	2	0	0	0
減価償却累計額	百万円	-20	-19	-19	-18	-17	-16
工具、器具及び備品（純額）	百万円	7	8	9	9	10	11	+10.7%
減価償却累計額	百万円	-28,996	-27,538	-26,153	-24,121	-22,265	-20,917
信託建物（純額）	百万円	124,392	121,561	119,573	116,003	91,739	90,206	−6.2%
減価償却累計額	百万円	-1,007	-937	-868	-805	-742	-685
信託構築物（純額）	百万円	934	981	868	863	918	800	−3.0%
減価償却累計額	百万円	-133	-118	-106	-94	-84	-77
信託機械及び装置（純額）	百万円	182	110	115	127	65	56	−21.1%
減価償却累計額	百万円	-269	-217	-167	-129	-105	-84
信託工具、器具及び備品（純額）	百万円	589	590	478	333	245	247	−16.0%
一時差異等調整引当額	百万円	-181	-651	-521	-303	-291	-782
その他の出資総額控除額	百万円	-1,641	-641	-641	-641	-641	-641
出資総額控除額合計	百万円	-1,823	-1,292	-1,163	-945	-932	-1,423

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	百万円	-978	-2,711	-7,147	-8,421	2,372	-655
現金及び現金同等物の期首残高	百万円	24,483	25,462	28,172	35,320	43,741	41,369	+11.1%
税引前当期純利益	百万円	10,966	9,296	8,811	8,690	7,244	7,420	−7.5%
減価償却費	百万円	2,755	2,655	2,628	2,833	2,107	1,710	−9.1%
固定資産受贈益	百万円	-5	-43	-21
投資法人債発行費償却	百万円	7	7	7	6	7	7	−2.5%
投資口交付費償却	百万円	48	48	48	48	8	21	−15.5%
受取利息	百万円	-37	-16	-3	-0	-0	-0
支払利息	百万円	1,237	1,135	1,073	969	709	695	−10.9%
営業未収入金の増減額（△は増加）	百万円	-2	-349	141	-623	105	-502
未収消費税等の増減額（△は増加）	百万円	-66		2,154	-2,154		231
前払費用の増減額（△は増加）	百万円	804	-860	91	-199	762	-1,068
長期前払費用の増減額（△は増加）	百万円	19	85	40	-486	-129	64	+26.8%
営業未払金の増減額（△は減少）	百万円	190	-335	-160	337	29	-482
未払金の増減額（△は減少）	百万円	14	-2	17	162	4	35	+19.7%
未払費用の増減額（△は減少）	百万円	-0	-0	-1	1	1	-1
未払消費税等の増減額（△は減少）	百万円	-349	-163	512	-334	38	295
前受金の増減額（△は減少）	百万円	-1,326	609	200	210	-468	478
その他の固定負債の増減額（△は減少）	百万円	-1	4	-0	-1	-2	-1
信託有形固定資産の売却による減少額	百万円	7,978	1,594	1,594	8,555	2,268	1,996	−24.2%
その他	百万円	6	125	5	10	-135	-116
小計	百万円	22,240	13,791	17,135	18,025	12,732	10,781	−13.5%
利息の受取額	百万円	25	16	3	0	0	0	−61.6%
利息の支払額	百万円	-1,207	-1,121	-1,064	-920	-694	-704
法人税等の支払額	百万円	-4	13	-51	-44	-1	-2
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円	21,053	12,698	16,023	17,061	12,037	10,076	−13.7%
定期預金の預入による支出	百万円	-4,000
有形固定資産の取得による支出	百万円	-432	-709	-920	-507	-784	-387
信託有形固定資産の取得による支出	百万円	-20,247	-2,925	-11,970	-112,623	-10,134	-13,794
預り敷金及び保証金の受入による収入	百万円	89	91		76	4	10	−35.3%
預り敷金及び保証金の返還による支出	百万円	-0	-33		-58
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	百万円	4,799	4	220	1,367	346	501	−36.3%
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	百万円	-5,077	-394	-1,423	-388	-116	-92
信託差入敷金及び保証金の回収による収入	百万円		116
投資有価証券の払戻による収入	百万円	167	58	273	140		82	−13.3%
投資有価証券の取得による支出	百万円	-411	-1,730	-436	-16,764
投資活動によるキャッシュ・フロー	百万円	-25,113	-5,522	-14,251	-128,757	-10,729	-14,036
短期借入れによる収入	百万円	17,900	400	7,500	9,400		3,000	−30.0%
短期借入金の返済による支出	百万円	-7,100	-4,900	-10,300	-3,000	-2,000	-1,700
長期借入れによる収入	百万円	14,200	16,150	12,100	65,600	21,000	12,800	−2.1%
長期借入金の返済による支出	百万円	-12,100	-12,600	-11,800	-8,000	-11,000	-10,100
自己投資口の取得による支出	百万円	-1,000
分配金の支払額	百万円	-8,819	-8,937	-8,901	-7,258	-6,936	-6,462
財務活動によるキャッシュ・フロー	百万円	3,081	-9,887	-8,920	103,275	1,064	3,304	+1.4%

損益計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	百万円	12,489	10,699	10,187	9,981	8,185	8,355	−7.7%
営業外収益
営業外費用
経常利益	百万円	10,966	9,296	8,811	8,690	7,244	7,420	−7.5%
税引前当期純利益	百万円	10,966	9,296	8,811	8,690	7,244	7,420	−7.5%
法人税、住民税及び事業税	百万円	1	1	2	4	1	1	+1.1%
法人税等合計	百万円	1	1	2	4	1	1	+1.1%
当期純利益	百万円	10,966	9,296	8,808	8,687	7,243	7,419	−7.5%
前期繰越利益又は前期繰越損失（△）	百万円	9	2	1	-1	1	9	+0.8%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	百万円	10,975	9,297	8,810	8,685	7,244	7,429	−7.5%
賃貸事業収入	百万円	20,463	21,335	19,813	19,349	17,168	16,987	−3.7%
不動産等売却益	百万円	3,188	1,014	1,013	1,504	1,000	861	−23.0%
匿名組合分配金	百万円	371	359	441	213		0	−89.4%
営業収益合計	百万円	24,023	22,708	21,268	21,066	18,167	17,848	−5.8%
賃貸事業費用	百万円	9,560	10,069	9,133	9,194	8,260	8,008	−3.5%
資産運用報酬	百万円	1,654	1,608	1,638	1,625	1,324	1,285	−4.9%
役員報酬	百万円	7	7	7	7	7	7	+0.0%
資産保管手数料	百万円	12	12	12	12	10	10	−5.1%
一般事務委託手数料	百万円	54	55	55	47	42	39	−6.2%
その他営業費用	百万円	246	256	236	198	154	144	−10.2%
営業費用合計	百万円	11,534	12,009	11,081	11,085	9,982	9,493	−3.8%
受取利息	百万円	37	16	3	0	0	0	−64.5%
還付加算金	百万円	0	0	2			1	+87.4%
未払分配金戻入	百万円	1	0	0	1	0	1	−2.8%
固定資産受贈益	百万円	5	43	21				+110.8%
その他	百万円	0	0	0				+14.0%
営業外収益合計	百万円	42	59	26	1	0	1	−49.2%
支払利息	百万円	1,191	1,090	1,033	928	666	653	−11.3%
投資法人債利息	百万円	46	45	41	40	43	42	−1.6%
投資法人債発行費償却	百万円	7	7	7	6	7	7	−2.5%
融資関連費用	百万円	267	266	271	256	215	211	−4.6%
投資口交付費償却	百万円	48	48	48	48	8	21	−15.5%
その他	百万円	5	5	3	12	3	3	−7.9%
営業外費用合計	百万円	1,564	1,462	1,403	1,291	942	937	−9.8%

投資主資本等変動計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	百万円	247,611	246,466	246,110	246,204	195,998	195,691	−4.6%
当期変動額
剰余金の配当	百万円	-8,818	-8,808	-8,684	-7,245	-6,937	-5,941
一時差異等調整引当額による利益超過分配	百万円		-129	-218	-13		-522
当期純利益	百万円	10,966	9,296	8,808	8,687	7,243	7,419	−7.5%
自己投資口の取得	百万円	-1,000
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）	百万円	-2	-2	-0	4	1	10
当期変動額合計	百万円	1,145	356	-94	50,206	307	6,785	+42.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y08I。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y08I・2026年04月23日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWHX・2025年10月23日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNVT・2025年04月24日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKKM・2024年10月24日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBG6・2024年04月25日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2HB・2023年10月26日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 産業ファンド投資法人

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