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ファンド時系列 産業ファンド投資法人

ファンド時系列 産業ファンド投資法人

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

産業ファンド投資法人

G05568証券コード 32490単一シリーズ決算期 1月末日・7月末日管理会社 産業ファンド投資法人
指標カタログ 25件中 6件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y08I））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計負債合計純資産合計
02,000億4,000億6,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 3,422億円負債合計 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 1,871億円純資産合計 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 1,551億円資産合計 2020-08-01〜2021-01-31（183日・通期） 4,063億円負債合計 2020-08-01〜2021-01-31（183日・通期） 2,162億円純資産合計 2020-08-01〜2021-01-31（183日・通期） 1,901億円資産合計 2021-02-01〜2021-07-31（180日・通期） 4,074億円負債合計 2021-02-01〜2021-07-31（180日・通期） 2,173億円純資産合計 2021-02-01〜2021-07-31（180日・通期） 1,901億円資産合計 2021-08-01〜2022-01-31（183日・通期） 4,134億円負債合計 2021-08-01〜2022-01-31（183日・通期） 2,242億円純資産合計 2021-08-01〜2022-01-31（183日・通期） 1,892億円資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・通期） 4,174億円負債合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・通期） 2,281億円純資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・通期） 1,894億円資産合計 2022-08-01〜2023-01-31（183日・通期） 4,223億円負債合計 2022-08-01〜2023-01-31（183日・通期） 2,334億円純資産合計 2022-08-01〜2023-01-31（183日・通期） 1,889億円資産合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 4,334億円負債合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 2,377億円純資産合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 1,957億円資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 4,418億円負債合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 2,458億円純資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 1,960億円資産合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 5,554億円負債合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 3,092億円純資産合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 2,462億円資産合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 5,551億円負債合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 3,090億円純資産合計 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 2,461億円資産合計 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 5,541億円負債合計 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 3,077億円純資産合計 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 2,465億円資産合計 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 5,662億円負債合計 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 3,186億円純資産合計 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 2,476億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
050.0億100億150億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 62.5億円経常利益又は経常損失 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 53.2億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 53.2億円営業利益又は営業損失 2020-08-01〜2021-01-31（183日・通期） 76.1億円経常利益又は経常損失 2020-08-01〜2021-01-31（183日・通期） 66.2億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-01〜2021-01-31（183日・通期） 66.2億円営業利益又は営業損失 2021-02-01〜2021-07-31（180日・通期） 76.4億円経常利益又は経常損失 2021-02-01〜2021-07-31（180日・通期） 66.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-01〜2021-07-31（180日・通期） 66.6億円営業利益又は営業損失 2021-08-01〜2022-01-31（183日・通期） 67.9億円経常利益又は経常損失 2021-08-01〜2022-01-31（183日・通期） 57.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-01〜2022-01-31（183日・通期） 57.9億円営業利益又は営業損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・通期） 74.6億円経常利益又は経常損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・通期） 64.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・通期） 64.9億円営業利益又は営業損失 2022-08-01〜2023-01-31（183日・通期） 69.4億円経常利益又は経常損失 2022-08-01〜2023-01-31（183日・通期） 59.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-01〜2023-01-31（183日・通期） 59.4億円営業利益又は営業損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 83.5億円経常利益又は経常損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 74.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・通期） 74.2億円営業利益又は営業損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 81.9億円経常利益又は経常損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 72.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・通期） 72.4億円営業利益又は営業損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 99.8億円経常利益又は経常損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 86.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・通期） 86.9億円営業利益又は営業損失 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 102億円経常利益又は経常損失 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 88.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-01〜2025-01-31（183日・通期） 88.1億円営業利益又は営業損失 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 107億円経常利益又は経常損失 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 93.0億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-01〜2025-07-31（180日・通期） 93.0億円営業利益又は営業損失 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 125億円経常利益又は経常損失 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 110億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-01〜2026-01-31（183日・通期） 110億円

単位 円

ストック指標（期末残高）

3指標

純資産合計

円・12期
20/07
1,551億円
21/01
1,901億円
21/07
1,901億円
22/01
1,892億円
22/07
1,894億円
23/01
1,889億円
23/07
1,957億円
24/01
1,960億円
24/07
2,462億円
25/01
2,461億円
25/07
2,465億円
26/01
2,476億円

資産合計

円・12期
20/07
3,422億円
21/01
4,063億円
21/07
4,074億円
22/01
4,134億円
22/07
4,174億円
23/01
4,223億円
23/07
4,334億円
24/01
4,418億円
24/07
5,554億円
25/01
5,551億円
25/07
5,541億円
26/01
5,662億円

負債合計

円・12期
20/07
1,871億円
21/01
2,162億円
21/07
2,173億円
22/01
2,242億円
22/07
2,281億円
23/01
2,334億円
23/07
2,377億円
24/01
2,458億円
24/07
3,092億円
25/01
3,090億円
25/07
3,077億円
26/01
3,186億円

フロー指標（期間損益）

3指標

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
62.5億円
21/01
76.1億円
21/07
76.4億円
22/01
67.9億円
22/07
74.6億円
23/01
69.4億円
23/07
83.5億円
24/01
81.9億円
24/07
99.8億円
25/01
102億円
25/07
107億円
26/01
125億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
53.2億円
21/01
66.2億円
21/07
66.7億円
22/01
57.9億円
22/07
64.9億円
23/01
59.4億円
23/07
74.2億円
24/01
72.4億円
24/07
86.9億円
25/01
88.1億円
25/07
93.0億円
26/01
110億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
53.2億円
21/01
66.2億円
21/07
66.6億円
22/01
57.9億円
22/07
64.9億円
23/01
59.4億円
23/07
74.2億円
24/01
72.4億円
24/07
86.9億円
25/01
88.1億円
25/07
93.0億円
26/01
110億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y08I・2026年04月23日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWHX）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNVT）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKKM）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBG6）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2HB）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。