ファンド財務諸表インデックスファンド２２５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

インデックスファンド２２５

G01648単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	87	86	76	−8.7%
流動資産
資産合計	=100	100	87	86	76	−8.7%
流動負債
負債合計	=100	100	75	291	378	+55.7%
元本等
純資産合計	=100	100	87	85	75	−9.3%
コール・ローン	=100	100	106	138	194	+24.6%
親投資信託受益証券	=100	100	87	86	75	−9.1%
未収入金	=100	100	3	2	74	−9.6%
未収利息	=100	100	106	24		−50.6%
前払金	=100	100	317	159		+26.3%
差入委託証拠金	=100	100	76	90	111	+3.6%
流動資産合計	=100	100	87	86	76	−8.7%
派生商品評価勘定	=100	100	3	133		+15.1%
未払金	=100		100	1,864		+1764.3%
未払解約金	=100	100	61	32	315	+46.6%
未払受託者報酬	=100	100	90	88	76	−8.7%
未払委託者報酬	=100	100	90	88	76	−8.7%
その他未払費用	=100	100	90	88	76	−8.7%
流動負債合計	=100	100	75	291	378	+55.7%
元本	=100	100	113	112	112	+3.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	87	85	75	−9.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	21	15	-20
（分配準備積立金）	=100	100	122	143	125	+7.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	11	46	80	−7.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	11	46	80	−7.1%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	11	46	80	−7.1%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	25	49	116	+5.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	21	15	-20
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	47	120	626	+84.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	97	88	643	+86.0%
分配金	=100			100	92	−8.1%
受取利息	=100	100	132	10	0	−91.1%
有価証券売買等損益	=100	100	12	47	81	−6.9%
派生商品取引等損益	=100	100	37	65	111	+3.4%
営業収益合計	=100	100	13	47	81	−6.8%
受託者報酬	=100	100	182	167	149	+14.2%
委託者報酬	=100	100	182	167	149	+14.2%
その他費用	=100	100	182	167	149	+14.2%
営業費用合計	=100	100	182	167	149	+14.2%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100	521	+420.5%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	47			−53.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	97			−2.6%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100			100	731	+631.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XG0X。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。