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ファンド時系列 インデックスファンド２２５

ファンド時系列 インデックスファンド２２５

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インデックスファンド２２５

G01648単一シリーズ決算期 6月16日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XG0X））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 2,039億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 1,995億円元本等合計 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 1,995億円元本 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 3,216億円資産合計 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 2,111億円純資産合計 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 2,074億円元本等合計 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 2,074億円元本 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 2,578億円資産合計 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 2,196億円純資産合計 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 2,161億円元本等合計 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 2,161億円元本 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 2,973億円資産合計 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 2,367億円純資産合計 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 2,351億円元本等合計 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 2,351億円元本 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 3,083億円資産合計 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 2,577億円純資産合計 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 2,517億円元本等合計 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 2,517億円元本 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 2,706億円資産合計 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） 2,546億円純資産合計 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） 2,531億円元本等合計 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） 2,531億円元本 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） 2,764億円資産合計 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 2,905億円純資産合計 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 2,859億円元本等合計 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 2,859億円元本 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 2,718億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2,968億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2,957億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2,957億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2,706億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,950億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,938億円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,938億円元本 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,741億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 3,384億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 3,368億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 3,368億円元本 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,424億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 44.2億円負債合計 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 37.3億円負債合計 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 35.0億円負債合計 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 16.3億円負債合計 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 60.2億円負債合計 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） 15.8億円負債合計 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 46.4億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 10.8億円負債合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 12.0億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 15.9億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億800億1,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 246億円営業利益又は営業損失 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 234億円経常利益又は経常損失 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 234億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 234億円分配金 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 25.7億円営業収益 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 558億円営業利益又は営業損失 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 546億円経常利益又は経常損失 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 546億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 546億円分配金 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 23.2億円営業収益 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） −161億円営業利益又は営業損失 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） −173億円経常利益又は経常損失 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） −173億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） −173億円分配金 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 26.8億円営業収益 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 126億円営業利益又は営業損失 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 119億円経常利益又は経常損失 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 119億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 119億円営業収益 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 665億円営業利益又は営業損失 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 651億円経常利益又は経常損失 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 651億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 651億円分配金 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 32.5億円営業収益 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） −24.8億円営業利益又は営業損失 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） −31.9億円経常利益又は経常損失 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） −31.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） −31.9億円営業収益 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 387億円営業利益又は営業損失 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 372億円経常利益又は経常損失 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 372億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 372億円分配金 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 35.3億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 141億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 132億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 132億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 132億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 103億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 86.7億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 86.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 86.7億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 821億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 811億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 811億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 811億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 6,203.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 8,044.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 7,266.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 7,625.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 9,303.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） 9,156.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 10,518.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 10,928.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 10,717.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 13,896.95 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
6,203.92
21/06
8,044.89
22/06
7,266.78
22/12
7,625.52
23/06
9,303.62
23/12
9,156.06
24/06
10,518.93
24/12
10,928.42
25/06
10,717.38
25/12
13,896.95

純資産合計

円・10期
20/06
1,995億円
21/06
2,074億円
22/06
2,161億円
22/12
2,351億円
23/06
2,517億円
23/12
2,531億円
24/06
2,859億円
24/12
2,957億円
25/06
2,938億円
25/12
3,368億円

元本

円・10期
20/06
3,216億円
21/06
2,578億円
22/06
2,973億円
22/12
3,083億円
23/06
2,706億円
23/12
2,764億円
24/06
2,718億円
24/12
2,706億円
25/06
2,741億円
25/12
2,424億円

元本等合計

円・10期
20/06
1,995億円
21/06
2,074億円
22/06
2,161億円
22/12
2,351億円
23/06
2,517億円
23/12
2,531億円
24/06
2,859億円
24/12
2,957億円
25/06
2,938億円
25/12
3,368億円

資産合計

円・10期
20/06
2,039億円
21/06
2,111億円
22/06
2,196億円
22/12
2,367億円
23/06
2,577億円
23/12
2,546億円
24/06
2,905億円
24/12
2,968億円
25/06
2,950億円
25/12
3,384億円

負債合計

円・10期
20/06
44.2億円
21/06
37.3億円
22/06
35.0億円
22/12
16.3億円
23/06
60.2億円
23/12
15.8億円
24/06
46.4億円
24/12
10.8億円
25/06
12.0億円
25/12
15.9億円

コール・ローン

円・10期
20/06
28.4億円
21/06
31.2億円
22/06
47.6億円
22/12
39.2億円
23/06
60.5億円
23/12
36.6億円
24/06
43.3億円
24/12
22.3億円
25/06
33.0億円
25/12
31.3億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
−1,221億円
21/06
−504億円
22/06
−813億円
22/12
−732億円
23/06
−188億円
23/12
−233億円
24/06
141億円
24/12
251億円
25/06
197億円
25/12
945億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/06
1,995億円
21/06
2,078億円
22/06
2,144億円
22/12
2,326億円
23/06
2,502億円
23/12
2,498億円
24/06
2,860億円
24/12
2,933億円
25/06
2,915億円
25/12
3,336億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
254億円
21/06
556億円
22/06
436億円
22/12
378億円
23/06
682億円
23/12
580億円
24/06
785億円
24/12
669億円
25/06
667億円
25/12
548億円

未払収益分配金

円・5期
20/06
25.7億円
21/06
23.2億円
22/06
26.8億円
23/06
32.5億円
24/06
35.3億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/06
246億円
21/06
558億円
22/06
−161億円
22/12
126億円
23/06
665億円
23/12
−24.8億円
24/06
387億円
24/12
141億円
25/06
103億円
25/12
821億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
234億円
21/06
546億円
22/06
−173億円
22/12
119億円
23/06
651億円
23/12
−31.9億円
24/06
372億円
24/12
132億円
25/06
86.7億円
25/12
811億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
234億円
21/06
546億円
22/06
−173億円
22/12
119億円
23/06
651億円
23/12
−31.9億円
24/06
372億円
24/12
132億円
25/06
86.7億円
25/12
811億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
234億円
21/06
546億円
22/06
−173億円
22/12
119億円
23/06
651億円
23/12
−31.9億円
24/06
372億円
24/12
132億円
25/06
86.7億円
25/12
811億円

分配金

円・5期
20/06
25.7億円
21/06
23.2億円
22/06
26.8億円
23/06
32.5億円
24/06
35.3億円

その他費用

円・10期
20/06
906万円
21/06
883万円
22/06
938万円
22/12
509万円
23/06
1,043万円
23/12
544万円
24/06
1,170万円
24/12
650万円
25/06
1,277万円
25/12
700万円

委託者報酬

円・10期
20/06
9.45億円
21/06
9.27億円
22/06
9.85億円
22/12
5.35億円
23/06
10.9億円
23/12
5.71億円
24/06
12.3億円
24/12
6.82億円
25/06
13.4億円
25/12
7.35億円

営業費用

円・10期
20/06
11.8億円
21/06
11.6億円
22/06
12.3億円
22/12
6.68億円
23/06
13.7億円
23/12
7.13億円
24/06
15.3億円
24/12
8.51億円
25/06
16.7億円
25/12
9.17億円

支払利息

円・7期
20/06
96.1万円
21/06
48.0万円
22/06
39.1万円
22/12
66.0万円
23/06
110万円
23/12
59.9万円
24/06
64.3万円

受取利息

円・10期
20/06
3,536円
21/06
848円
22/06
322円
22/12
1,225円
23/06
5,439円
23/12
3,510円
24/06
79.2万円
24/12
344万円
25/06
1,020万円
25/12
771万円

受託者報酬

円・10期
20/06
2.25億円
21/06
2.21億円
22/06
2.35億円
22/12
1.27億円
23/06
2.61億円
23/12
1.36億円
24/06
2.93億円
24/12
1.62億円
25/06
3.19億円
25/12
1.75億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
243億円
21/06
550億円
22/06
−158億円
22/12
124億円
23/06
657億円
23/12
−25.1億円
24/06
383億円
24/12
138億円
25/06
101億円
25/12
814億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG0X・2026年03月16日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WD9A）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V32R）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZWT）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SM4A）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RC7H）PDF

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