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ファンド財務諸表 インデックスファンド２２５

ファンド財務諸表 インデックスファンド２２５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

インデックスファンド２２５

G01648単一シリーズ管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年06月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円477,001294,990290,518−22.0%
      流動資産
    資産合計百万円477,001294,990290,518−22.0%
      流動負債
    負債合計百万円4,1331,1994,635+5.9%
      元本等
    純資産合計百万円472,868293,791285,882−22.2%
      コール・ローン百万円4,8693,3004,325−5.7%
      親投資信託受益証券百万円471,674291,460285,977−22.1%
      派生商品評価勘定百万円104339−39.1%
      未収入金百万円1464928−56.2%
      未収利息百万円000−67.9%
      前払金百万円134120+26.3%
      差入委託証拠金百万円208140167−10.6%
      流動資産合計百万円477,001294,990290,518−22.0%
      派生商品評価勘定百万円2286+601.0%
      前受金百万円1822 −99.0%
      未払金百万円 110+1764.3%
      未払解約金百万円2,836370198−73.5%
      未払受託者報酬百万円212158154−14.8%
      未払委託者報酬百万円892662648−14.8%
      その他未払費用百万円866−14.8%
      流動負債合計百万円4,1331,1994,635+5.9%
      元本百万円240,666274,125271,779+6.3%
        剰余金
      元本等合計百万円472,868293,791285,882−22.2%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円232,20219,66514,103−75.4%
        （分配準備積立金）百万円245,14766,73578,513−43.4%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年06月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円221,0428,67137,202−59.0%
  経常利益又は経常損失（△）百万円221,0428,67137,202−59.0%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円221,0428,67137,202−59.0%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円24,0241,9823,973−59.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円232,20219,66514,103−75.4%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円22,8322,5396,561−46.4%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円7,3133,6663,312−32.7%
  分配金百万円  3,533
    受取利息百万円21101−80.6%
    有価証券売買等損益百万円221,22310,08638,298−58.4%
    派生商品取引等損益百万円1,828248437−51.1%
    営業収益合計百万円223,07210,34338,735−58.3%
    受託者報酬百万円387319293−13.1%
    委託者報酬百万円1,6271,3411,229−13.1%
    その他費用百万円151312−13.1%
    営業費用合計百万円2,0291,6731,534−13.1%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円  6,561
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円22,8322,539 −88.9%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円7,3133,666 −49.9%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円  3,312

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YKZ3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YKZ3・2026年09月16日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WD9A・2025年09月16日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZWT・2024年09月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。