ファンド財務諸表 iFreeETF 東証REIT指数

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

iFreeETF 東証REIT指数

G12295単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	92	79	77	69	73	−6.2%
流動資産
資産合計	=100	100	92	79	77	69	73	−6.2%
流動負債
負債合計	=100	100	48	30	56	49	19	−28.4%
元本等
純資産合計	=100	100	96	83	79	71	77	−5.0%
コール・ローン	=100	100	42	19	54	45	9	−37.8%
投資証券	=100	100	96	83	79	71	78	−4.9%
派生商品評価勘定	=100	100	628	197	126		123	+4.2%
未収入金	=100	100	88	89	70	69	62	−9.0%
未収配当金	=100	100	90	93	75	71	67	−7.8%
その他未収収益	=100	100	53	6	12	15	0	−66.6%
差入委託証拠金	=100	100	90	118	114	98		−0.5%
流動資産合計	=100	100	92	79	77	69	73	−6.2%
前受金	=100	100	327	123	87		56	−11.1%
未払金	=100	100			80	260		+27.0%
未払収益分配金	=100	100	89	91	72	68	64	−8.7%
未払受託者報酬	=100	100	93	82	80	72	77	−5.0%
未払委託者報酬	=100	100	93	82	80	74	78	−4.8%
未払利息	=100	100	69	31	40			−26.2%
受入担保金	=100	100	36	15	52	44	8	−40.0%
その他未払費用	=100	100	150	80	136	72	132	+5.6%
流動負債合計	=100	100	48	30	56	49	19	−28.4%
元本	=100	100	99	97	89	81	79	−4.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	83	79	71	77	−5.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	75	-22	6	-8	62	−9.3%
（分配準備積立金）	=100	100	9	67	46	18	20	−27.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	260	-22	66	-133	95	−1.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	260	-22	66	-133	95	−1.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	260	-22	66	-133	95	−1.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	75	-22	6	-8	62	−9.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	32	1	11	11	28	−22.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1	15	8	18	16	−30.8%
分配金	=100	100	93	91	76	71	67	−7.8%
受取配当金	=100	100	92	91	77	70	67	−7.6%
受取利息	=100	100	79	34	16	3	6	−43.7%
有価証券売買等損益	=100	100	400	-116	58	-304	120	+3.6%
派生商品取引等損益	=100	100	284	-33	66	-103	72	−6.4%
その他収益	=100	100	58	30	20	87	33	−20.0%
営業収益合計	=100	100	256	-20	66	-128	94	−1.2%
支払利息	=100	100	77	36	11	2	7	−41.7%
受託者報酬	=100	100	90	81	80	74	76	−5.3%
委託者報酬	=100	100	90	81	79	75	76	−5.2%
その他費用	=100	100	83	81	73	72	71	−6.7%
営業費用合計	=100	100	88	79	74	70	71	−6.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	32		11	11	28	−22.2%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1		8	18	16	−30.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y22G。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。