ファンド財務諸表 iFreeETF 東証REIT指数

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

iFreeETF 東証REIT指数

G12295単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	297,892	274,435	235,625	230,389	206,051	216,323	−6.2%
流動資産
資産合計	百万円	297,892	274,435	235,625	230,389	206,051	216,323	−6.2%
流動負債
負債合計	百万円	23,726	11,499	7,236	13,395	11,596	4,474	−28.4%
元本等
純資産合計	百万円	274,167	262,936	228,389	216,994	194,455	211,849	−5.0%
コール・ローン	百万円	20,325	8,583	3,778	10,919	9,207	1,894	−37.8%
投資証券	百万円	268,377	257,286	223,446	212,708	190,296	208,685	−4.9%
派生商品評価勘定	百万円	80	499	157	100		98	+4.2%
未収入金	百万円	4,448	3,922	3,953	3,121	3,057	2,778	−9.0%
未収配当金	百万円	4,302	3,862	3,994	3,246	3,049	2,868	−7.8%
その他未収収益	百万円	114	61	6	13	18	0	−66.6%
差入委託証拠金	百万円	246	222	291	281	241		−0.5%
流動資産合計	百万円	297,892	274,435	235,625	230,389	206,051	216,323	−6.2%
前受金	百万円	162	528	199	141		90	−11.1%
未払金	百万円	93			75	242		+27.0%
未払収益分配金	百万円	4,361	3,903	3,982	3,151	2,976	2,770	−8.7%
未払受託者報酬	百万円	19	18	16	15	14	15	−5.0%
未払委託者報酬	百万円	96	89	79	77	71	75	−4.8%
未払利息	百万円	5	3	2	2			−26.2%
受入担保金	百万円	18,952	6,899	2,921	9,882	8,247	1,474	−40.0%
その他未払費用	百万円	39	58	31	52	28	51	+5.6%
流動負債合計	百万円	23,726	11,499	7,236	13,395	11,596	4,474	−28.4%
元本	百万円	241,784	238,772	235,468	214,981	197,025	191,930	−4.5%
剰余金
元本等合計	百万円	274,167	262,936	228,389	216,994	194,455	211,849	−5.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	32,383	24,165	-7,079	2,013	-2,570	19,919	−9.3%
（分配準備積立金）	百万円	53	5	35	24	9	11	−27.4%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	13,582	35,264	-3,013	8,969	-18,029	12,858	−1.1%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	13,582	35,264	-3,013	8,969	-18,029	12,858	−1.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	13,582	35,264	-3,013	8,969	-18,029	12,858	−1.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	32,383	24,165	-7,079	2,013	-2,570	19,919	−9.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	4,980	1,604	67	540	554	1,415	−22.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	4,317	37	661	354	762	685	−30.8%
分配金	百万円	6,026	5,588	5,485	4,572	4,251	4,008	−7.8%
受取配当金	百万円	6,211	5,721	5,682	4,777	4,344	4,180	−7.6%
受取利息	百万円	29	23	10	5	1	2	−43.7%
有価証券売買等損益	百万円	7,236	28,937	-8,421	4,202	-22,001	8,651	+3.6%
派生商品取引等損益	百万円	272	770	-88	180	-278	195	−6.4%
その他収益	百万円	133	77	40	27	115	43	−20.0%
営業収益合計	百万円	13,881	35,528	-2,778	9,191	-17,819	13,071	−1.2%
支払利息	百万円	18	13	6	2	0	1	−41.7%
受託者報酬	百万円	38	34	31	30	28	29	−5.3%
委託者報酬	百万円	191	172	155	151	143	146	−5.2%
その他費用	百万円	53	44	43	39	38	37	−6.7%
営業費用合計	百万円	299	263	235	222	210	213	−6.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	4,980	1,604		540	554	1,415	−22.2%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	4,317	37		354	762	685	−30.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y22G。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y22G・2026年05月28日提出）PDF
2025年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0OH・2025年11月27日提出）PDF
2025年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQC3・2025年05月28日提出）PDF
2024年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100URLJ・2024年11月27日提出）PDF
2024年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TFRK・2024年05月28日提出）PDF
2023年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBCW・2023年11月27日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。