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ファンド時系列 iFreeETF 東証REIT指数

ファンド時系列 iFreeETF 東証REIT指数

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

iFreeETF 東証REIT指数

G12295証券コード 14880単一シリーズ決算期 3月4日・9月4日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y22G））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 1,360億円純資産合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 1,304億円元本等合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 1,304億円元本 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 1,300億円負債合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 56.0億円資産合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 1,719億円純資産合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 1,602億円元本等合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 1,602億円元本 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 1,445億円負債合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 118億円資産合計 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 1,905億円純資産合計 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 1,867億円元本等合計 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 1,867億円元本 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 1,506億円負債合計 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 37.7億円資産合計 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 1,908億円純資産合計 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 1,859億円元本等合計 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 1,859億円元本 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 1,700億円負債合計 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 48.8億円資産合計 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 1,931億円純資産合計 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 1,896億円元本等合計 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 1,896億円元本 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 1,630億円負債合計 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 35.0億円資産合計 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 1,993億円純資産合計 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 1,935億円元本等合計 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 1,935億円元本 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 1,832億円負債合計 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 57.2億円資産合計 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 2,163億円純資産合計 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 2,118億円元本等合計 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 2,118億円元本 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 1,919億円負債合計 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 44.7億円資産合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 2,061億円純資産合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 1,945億円元本等合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 1,945億円元本 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 1,970億円負債合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 116億円資産合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 2,304億円純資産合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 2,170億円元本等合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 2,170億円元本 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 2,150億円負債合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 134億円資産合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 2,356億円純資産合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 2,284億円元本等合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 2,284億円元本 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 2,355億円負債合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 72.4億円資産合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2,744億円純資産合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2,629億円元本等合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2,629億円元本 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2,388億円負債合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 115億円資産合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2,979億円純資産合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2,742億円元本等合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2,742億円元本 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2,418億円負債合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 237億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） −123億円営業利益又は営業損失 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） −124億円経常利益又は経常損失 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） −124億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） −124億円分配金 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 25.0億円営業収益 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 181億円営業利益又は営業損失 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 179億円経常利益又は経常損失 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 179億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 179億円分配金 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 28.6億円営業収益 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 218億円営業利益又は営業損失 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 216億円経常利益又は経常損失 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 216億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 216億円分配金 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 28.1億円営業収益 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） −194億円営業利益又は営業損失 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） −196億円経常利益又は経常損失 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） −196億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） −196億円分配金 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 32.3億円営業収益 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 152億円営業利益又は営業損失 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 150億円経常利益又は経常損失 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 150億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 150億円分配金 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 33.8億円営業収益 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） −140億円営業利益又は営業損失 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） −142億円経常利益又は経常損失 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） −142億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） −142億円分配金 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 36.7億円営業収益 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 131億円営業利益又は営業損失 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 129億円経常利益又は経常損失 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 129億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 129億円分配金 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 40.1億円営業収益 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） −178億円営業利益又は営業損失 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） −180億円経常利益又は経常損失 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） −180億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） −180億円分配金 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 42.5億円営業収益 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 91.9億円営業利益又は営業損失 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 89.7億円経常利益又は経常損失 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 89.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 89.7億円分配金 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 45.7億円営業収益 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） −27.8億円営業利益又は営業損失 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） −30.1億円経常利益又は経常損失 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） −30.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） −30.1億円分配金 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 54.9億円営業収益 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 355億円営業利益又は営業損失 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 353億円経常利益又は経常損失 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 353億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 353億円分配金 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 55.9億円営業収益 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 139億円営業利益又は営業損失 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 136億円経常利益又は経常損失 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 136億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 136億円分配金 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 60.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 10,035.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 11,086.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 12,404.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 10,934.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 11,627.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 10,564.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 11,037.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 9,869.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 10,093.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 9,699.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 11,012.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 11,339.31 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
10,035.51
21/03
11,086.38
21/09
12,404.44
22/03
10,934.39
22/09
11,627.70
23/03
10,564.33
23/09
11,037.83
24/03
9,869.56
24/09
10,093.63
25/03
9,699.36
25/09
11,012.03
26/03
11,339.31

純資産合計

円・12期
20/09
1,304億円
21/03
1,602億円
21/09
1,867億円
22/03
1,859億円
22/09
1,896億円
23/03
1,935億円
23/09
2,118億円
24/03
1,945億円
24/09
2,170億円
25/03
2,284億円
25/09
2,629億円
26/03
2,742億円

元本

円・12期
20/09
1,300億円
21/03
1,445億円
21/09
1,506億円
22/03
1,700億円
22/09
1,630億円
23/03
1,832億円
23/09
1,919億円
24/03
1,970億円
24/09
2,150億円
25/03
2,355億円
25/09
2,388億円
26/03
2,418億円

元本等合計

円・12期
20/09
1,304億円
21/03
1,602億円
21/09
1,867億円
22/03
1,859億円
22/09
1,896億円
23/03
1,935億円
23/09
2,118億円
24/03
1,945億円
24/09
2,170億円
25/03
2,284億円
25/09
2,629億円
26/03
2,742億円

資産合計

円・12期
20/09
1,360億円
21/03
1,719億円
21/09
1,905億円
22/03
1,908億円
22/09
1,931億円
23/03
1,993億円
23/09
2,163億円
24/03
2,061億円
24/09
2,304億円
25/03
2,356億円
25/09
2,744億円
26/03
2,979億円

負債合計

円・12期
20/09
56.0億円
21/03
118億円
21/09
37.7億円
22/03
48.8億円
22/09
35.0億円
23/03
57.2億円
23/09
44.7億円
24/03
116億円
24/09
134億円
25/03
72.4億円
25/09
115億円
26/03
237億円

コール・ローン

円・12期
20/09
9.39億円
21/03
97.8億円
21/09
23.4億円
22/03
29.1億円
22/09
17.0億円
23/03
33.4億円
23/09
18.9億円
24/03
92.1億円
24/09
109億円
25/03
37.8億円
25/09
85.8億円
26/03
203億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
4.61億円
21/03
157億円
21/09
362億円
22/03
159億円
22/09
265億円
23/03
103億円
23/09
199億円
24/03
−25.7億円
24/09
20.1億円
25/03
−70.8億円
25/09
242億円
26/03
324億円

分配準備積立金

円・12期
20/09
713万円
21/03
651万円
21/09
496万円
22/03
653万円
22/09
78.5万円
23/03
642万円
23/09
1,057万円
24/03
947万円
24/09
2,401万円
25/03
3,516万円
25/09
472万円
26/03
5,259万円

未払収益分配金

円・12期
20/09
16.6億円
21/03
19.1億円
21/09
18.6億円
22/03
22.3億円
22/09
22.4億円
23/03
25.9億円
23/09
27.7億円
24/03
29.8億円
24/09
31.5億円
25/03
39.8億円
25/09
39.0億円
26/03
43.6億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/09
−123億円
21/03
181億円
21/09
218億円
22/03
−194億円
22/09
152億円
23/03
−140億円
23/09
131億円
24/03
−178億円
24/09
91.9億円
25/03
−27.8億円
25/09
355億円
26/03
139億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
−124億円
21/03
179億円
21/09
216億円
22/03
−196億円
22/09
150億円
23/03
−142億円
23/09
129億円
24/03
−180億円
24/09
89.7億円
25/03
−30.1億円
25/09
353億円
26/03
136億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
−124億円
21/03
179億円
21/09
216億円
22/03
−196億円
22/09
150億円
23/03
−142億円
23/09
129億円
24/03
−180億円
24/09
89.7億円
25/03
−30.1億円
25/09
353億円
26/03
136億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
−124億円
21/03
179億円
21/09
216億円
22/03
−196億円
22/09
150億円
23/03
−142億円
23/09
129億円
24/03
−180億円
24/09
89.7億円
25/03
−30.1億円
25/09
353億円
26/03
136億円

分配金

円・12期
20/09
25.0億円
21/03
28.6億円
21/09
28.1億円
22/03
32.3億円
22/09
33.8億円
23/03
36.7億円
23/09
40.1億円
24/03
42.5億円
24/09
45.7億円
25/03
54.9億円
25/09
55.9億円
26/03
60.3億円

その他費用

円・12期
20/09
1,756万円
21/03
2,112万円
21/09
2,535万円
22/03
2,684万円
22/09
3,103万円
23/03
3,578万円
23/09
3,738万円
24/03
3,837万円
24/09
3,886万円
25/03
4,286万円
25/09
4,400万円
26/03
5,295万円

委託者報酬

円・12期
20/09
8,520万円
21/03
1.02億円
21/09
1.22億円
22/03
1.32億円
22/09
1.40億円
23/03
1.36億円
23/09
1.46億円
24/03
1.43億円
24/09
1.51億円
25/03
1.55億円
25/09
1.72億円
26/03
1.91億円

営業費用

円・12期
20/09
1.22億円
21/03
1.45億円
21/09
1.73億円
22/03
1.87億円
22/09
1.98億円
23/03
1.99億円
23/09
2.13億円
24/03
2.10億円
24/09
2.22億円
25/03
2.35億円
25/09
2.63億円
26/03
2.99億円

支払利息

円・12期
20/09
125万円
21/03
80.3万円
21/09
88.8万円
22/03
87.8万円
22/09
33.2万円
23/03
66.4万円
23/09
118万円
24/03
37.0万円
24/09
198万円
25/03
638万円
25/09
1,343万円
26/03
1,754万円

受取配当金

円・12期
20/09
25.4億円
21/03
29.1億円
21/09
28.9億円
22/03
32.1億円
22/09
35.4億円
23/03
38.4億円
23/09
41.8億円
24/03
43.4億円
24/09
47.8億円
25/03
56.8億円
25/09
57.2億円
26/03
62.1億円

受取利息

円・12期
20/09
216万円
21/03
179万円
21/09
179万円
22/03
263万円
22/09
81.0万円
23/03
60.1万円
23/09
165万円
24/03
87.5万円
24/09
456万円
25/03
978万円
25/09
2,301万円
26/03
2,913万円

受託者報酬

円・12期
20/09
1,787万円
21/03
2,123万円
21/09
2,462万円
22/03
2,720万円
22/09
2,726万円
23/03
2,634万円
23/09
2,870万円
24/03
2,798万円
24/09
2,993万円
25/03
3,053万円
25/09
3,398万円
26/03
3,765万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
−149億円
21/03
148億円
21/09
185億円
22/03
−226億円
22/09
114億円
23/03
−177億円
23/09
86.5億円
24/03
−220億円
24/09
42.0億円
25/03
−84.2億円
25/09
289億円
26/03
72.4億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y22G・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0OH）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQC3）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100URLJ）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TFRK）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBCW）PDF

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