ファンド財務諸表 iFreeETF 日経225（年1回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

iFreeETF 日経225（年1回決算型）

G02922単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	77	82	63	−14.3%
流動資産
資産合計	=100	100	77	82	63	−14.3%
流動負債
負債合計	=100	100	114	117	81	−6.8%
元本等
純資産合計	=100	100	75	81	62	−14.6%
コール・ローン	=100	100	133	100	59	−16.0%
株式	=100	100	74	81	63	−14.4%
交換未引渡株式	=100	100
派生商品評価勘定	=100	100	68	100		−0.2%
未収入金	=100	100	421,800	794,466	2,497,213	+2822.9%
未収配当金	=100	100	88	69	65	−13.2%
未収利息	=100	100		75	49	−21.3%
その他未収収益	=100	100	14	9	6	−61.7%
流動資産合計	=100	100	77	82	63	−14.3%
派生商品評価勘定	=100		100		2	−84.9%
前受金	=100	100	676	972	52	−19.7%
未払収益分配金	=100		100	89	85	−7.6%
未払解約金	=100	100
未払受託者報酬	=100	100	81	85	66	−13.0%
未払委託者報酬	=100	100	81	85	66	−13.1%
未払利息	=100	100	26			−73.5%
受入担保金	=100	100	72	78	45	−23.1%
その他未払費用	=100	100	137	129	105	+1.6%
流動負債合計	=100	100	114	117	81	−6.8%
元本	=100	100	100	101	102	+0.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	75	81	62	−14.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	68	75	51	−20.3%
（分配準備積立金）	=100	100	100	15	99	−0.3%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-11	84	52	−19.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-11	84	52	−19.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-11	84	52	−19.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	68	75	51	−20.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	188	201	171	+19.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	236	228	219	+29.8%
受取配当金	=100	100	193	175	162	+17.5%
受取利息	=100	100	160	26	31	−32.1%
有価証券売買等損益	=100	100	-18	81	49	−21.4%
派生商品取引等損益	=100	100	-1	105	50	−20.4%
その他収益	=100	100	146	33	231	+32.2%
営業収益合計	=100	100	-11	84	52	−19.5%
支払利息	=100	100	153	7	20	−42.0%
受託者報酬	=100	100	167	157	129	+8.8%
委託者報酬	=100	100	166	157	128	+8.7%
その他費用	=100	100	155	142	114	+4.5%
営業費用合計	=100	100	163	143	117	+5.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	188	201	171	+19.5%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	236	228	219	+29.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XT81。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。