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ファンド財務諸表 iFreeETF 日経225（年1回決算型）

ファンド財務諸表 iFreeETF 日経225（年1回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

iFreeETF 日経225（年1回決算型）

G02922単一シリーズ管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年07月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円8,444,1765,011,5905,366,029−20.3%
      流動資産
    資産合計百万円8,444,1765,011,5905,366,029−20.3%
      流動負債
    負債合計百万円276,547233,419238,618−7.1%
      元本等
    純資産合計百万円8,167,6294,778,1715,127,411−20.8%
      コール・ローン百万円301,145336,916251,806−8.6%
      株式百万円8,131,5284,665,0295,103,114−20.8%
      派生商品評価勘定百万円1,7631,1011,608−4.5%
      未収入金百万円4,1882,5674,836+7.5%
      未収配当金百万円5,4475,9494,647−7.6%
      その他未収収益百万円1042718−58.5%
      流動資産合計百万円8,444,1765,011,5905,366,029−20.3%
      派生商品評価勘定百万円 347 
      前受金百万円4,4104,0775,865+15.3%
      未払金百万円56110−57.7%
      未払収益分配金百万円92,41483,54574,617−10.1%
      未払受託者報酬百万円1,9951,2881,341−18.0%
      未払委託者報酬百万円2,7811,7911,866−18.1%
      未払利息百万円449 −80.3%
      受入担保金百万円172,959140,973153,620−5.8%
      その他未払費用百万円1,8881,3891,309−16.7%
      流動負債合計百万円276,547233,419238,618−7.1%
      元本百万円1,421,6761,444,0871,469,297+1.7%
        剰余金
      元本等合計百万円8,167,6294,778,1715,127,411−20.8%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円6,745,9533,334,0843,658,114−26.4%
        （分配準備積立金）百万円508112−50.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年07月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円3,580,877-174,5631,274,823−40.3%
  経常利益又は経常損失（△）百万円3,580,877-174,5631,274,823−40.3%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円3,580,877-174,5631,274,823−40.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円6,745,9533,334,0843,658,114−26.4%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円755,262467,133501,582−18.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円831,855533,055515,956−21.2%
  分配金百万円92,41483,54574,617−10.1%
    受取配当金百万円101,48790,34581,682−10.3%
    受取利息百万円1,503918150−68.4%
    有価証券売買等損益百万円3,441,687-258,0731,184,985−41.3%
    派生商品取引等損益百万円46,807-10315,289−42.8%
    その他収益百万円1,165897204−58.2%
    営業収益合計百万円3,592,649-166,0181,282,311−40.3%
    支払利息百万円98660428−83.3%
    受託者報酬百万円3,5792,6382,492−16.6%
    委託者報酬百万円4,9873,6673,466−16.6%
    その他費用百万円2,2201,6361,503−17.7%
    営業費用合計百万円11,7728,5457,488−20.2%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円755,262467,133501,582−18.5%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円831,855533,055515,956−21.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Z2SW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Z2SW・2026年10月02日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WPXE・2025年10月03日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDX5・2024年10月03日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。