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ファンド財務諸表 iFreeETF 日経225（年1回決算型）

ファンド財務諸表 iFreeETF 日経225（年1回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

iFreeETF 日経225（年1回決算型）

G02922単一シリーズ管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年07月期半期報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円6,534,3995,011,5905,366,0294,109,513−14.3%
      流動資産
    資産合計百万円6,534,3995,011,5905,366,0294,109,513−14.3%
      流動負債
    負債合計百万円204,053233,419238,618164,977−6.8%
      元本等
    純資産合計百万円6,330,3464,778,1715,127,4113,944,537−14.6%
      コール・ローン百万円252,756336,916251,806149,780−16.0%
      株式百万円6,271,5244,665,0295,103,1143,940,084−14.4%
      交換未引渡株式百万円1,529   
      派生商品評価勘定百万円1,6161,1011,608 −0.2%
      未収入金百万円12,5674,83615,200+2822.9%
      未収配当金百万円6,7735,9494,6474,436−13.2%
      未収利息百万円5 42−21.3%
      その他未収収益百万円196271811−61.7%
      流動資産合計百万円6,534,3995,011,5905,366,0294,109,513−14.3%
      派生商品評価勘定百万円 347 8−84.9%
      前受金百万円6034,0775,865312−19.7%
      未払収益分配金百万円 83,54574,61771,298−7.6%
      未払解約金百万円1,529   
      未払受託者報酬百万円1,5841,2881,3411,043−13.0%
      未払委託者報酬百万円2,2061,7911,8661,447−13.1%
      未払利息百万円339  −73.5%
      受入担保金百万円197,087140,973153,62089,627−23.1%
      その他未払費用百万円1,0111,3891,3091,062+1.6%
      流動負債合計百万円204,053233,419238,618164,977−6.8%
      元本百万円1,449,0571,444,0871,469,2971,472,254+0.5%
        剰余金
      元本等合計百万円6,330,3464,778,1715,127,4113,944,537−14.6%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円4,881,2893,334,0843,658,1142,472,282−20.3%
        （分配準備積立金）百万円81811281−0.3%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年07月期半期報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円1,524,004-174,5631,274,823790,717−19.6%
  経常利益又は経常損失（△）百万円1,524,004-174,5631,274,823790,717−19.6%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円1,524,004-174,5631,274,823790,717−19.6%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円4,881,2893,334,0843,658,1142,472,282−20.3%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円249,089467,133501,582425,356+19.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円225,889533,055515,956493,876+29.8%
    受取配当金百万円46,77890,34581,68275,823+17.5%
    受取利息百万円575918150180−32.1%
    有価証券売買等損益百万円1,466,784-258,0731,184,985712,144−21.4%
    派生商品取引等損益百万円14,495-10315,2897,306−20.4%
    その他収益百万円6138972041,417+32.2%
    営業収益合計百万円1,529,245-166,0181,282,311796,869−19.5%
    支払利息百万円3946042877−42.0%
    受託者報酬百万円1,5842,6382,4922,041+8.8%
    委託者報酬百万円2,2063,6673,4662,831+8.7%
    その他費用百万円1,0561,6361,5031,204+4.5%
    営業費用合計百万円5,2408,5457,4886,152+5.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円249,089467,133501,582425,356+19.5%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円225,889533,055515,956493,876+29.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XT81。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XT81・2026年04月03日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WPXE・2025年10月03日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDX5・2024年10月03日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RX6L・2023年10月03日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。