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ファンド時系列 iFreeETF 日経225（年1回決算型）

ファンド時系列 iFreeETF 日経225（年1回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

iFreeETF 日経225（年1回決算型）

G02922証券コード 13200単一シリーズ決算期 7月10日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XT81））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02.00兆4.00兆6.00兆8.00兆
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 3.44兆円純資産合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 2.83兆円元本等合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 2.83兆円元本 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1.53兆円負債合計 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 6,082億円資産合計 2020-07-11〜2021-07-10（364日・通期） 4.08兆円純資産合計 2020-07-11〜2021-07-10（364日・通期） 3.78兆円元本等合計 2020-07-11〜2021-07-10（364日・通期） 3.78兆円元本 2020-07-11〜2021-07-10（364日・通期） 1.63兆円負債合計 2020-07-11〜2021-07-10（364日・通期） 2,983億円資産合計 2021-07-11〜2022-07-10（364日・通期） 3.60兆円純資産合計 2021-07-11〜2022-07-10（364日・通期） 3.34兆円元本等合計 2021-07-11〜2022-07-10（364日・通期） 3.34兆円元本 2021-07-11〜2022-07-10（364日・通期） 1.52兆円負債合計 2021-07-11〜2022-07-10（364日・通期） 2,596億円資産合計 2022-07-11〜2023-01-10（183日・半期） 3.53兆円純資産合計 2022-07-11〜2023-01-10（183日・半期） 3.34兆円元本等合計 2022-07-11〜2023-01-10（183日・半期） 3.34兆円元本 2022-07-11〜2023-01-10（183日・半期） 1.52兆円負債合計 2022-07-11〜2023-01-10（183日・半期） 1,884億円資産合計 2022-07-11〜2023-07-10（364日・通期） 4.11兆円純資産合計 2022-07-11〜2023-07-10（364日・通期） 3.94兆円元本等合計 2022-07-11〜2023-07-10（364日・通期） 3.94兆円元本 2022-07-11〜2023-07-10（364日・通期） 1.47兆円負債合計 2022-07-11〜2023-07-10（364日・通期） 1,650億円資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 4.45兆円純資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 4.31兆円元本等合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 4.31兆円元本 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 1.49兆円負債合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 1,361億円資産合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 5.37兆円純資産合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 5.13兆円元本等合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 5.13兆円元本 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 1.47兆円負債合計 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 2,386億円資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 5.02兆円純資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 4.76兆円元本等合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 4.76兆円元本 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 1.45兆円負債合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 2,596億円資産合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 5.01兆円純資産合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 4.78兆円元本等合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 4.78兆円元本 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 1.44兆円負債合計 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 2,334億円資産合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 6.53兆円純資産合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 6.33兆円元本等合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 6.33兆円元本 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 1.45兆円負債合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 2,041億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000億05,000億1.00兆1.50兆2.00兆
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,657億円営業利益又は営業損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,596億円経常利益又は経常損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,596億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 1,596億円分配金 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 501億円営業収益 2020-07-11〜2021-07-10（364日・通期） 7,808億円営業利益又は営業損失 2020-07-11〜2021-07-10（364日・通期） 7,733億円経常利益又は経常損失 2020-07-11〜2021-07-10（364日・通期） 7,733億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-11〜2021-07-10（364日・通期） 7,733億円分配金 2020-07-11〜2021-07-10（364日・通期） 484億円営業収益 2021-07-11〜2022-07-10（364日・通期） −1,075億円営業利益又は営業損失 2021-07-11〜2022-07-10（364日・通期） −1,152億円経常利益又は経常損失 2021-07-11〜2022-07-10（364日・通期） −1,152億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-11〜2022-07-10（364日・通期） −1,152億円分配金 2021-07-11〜2022-07-10（364日・通期） 653億円営業収益 2022-07-11〜2023-01-10（183日・半期） −29.7億円営業利益又は営業損失 2022-07-11〜2023-01-10（183日・半期） −59.9億円経常利益又は経常損失 2022-07-11〜2023-01-10（183日・半期） −59.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-11〜2023-01-10（183日・半期） −59.9億円営業収益 2022-07-11〜2023-07-10（364日・通期） 7,969億円営業利益又は営業損失 2022-07-11〜2023-07-10（364日・通期） 7,907億円経常利益又は経常損失 2022-07-11〜2023-07-10（364日・通期） 7,907億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-11〜2023-07-10（364日・通期） 7,907億円分配金 2022-07-11〜2023-07-10（364日・通期） 713億円営業収益 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 3,204億円営業利益又は営業損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 3,169億円経常利益又は経常損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 3,169億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 3,169億円営業収益 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 1.28兆円営業利益又は営業損失 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 1.27兆円経常利益又は経常損失 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 1.27兆円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 1.27兆円分配金 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 746億円営業収益 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −2,757億円営業利益又は営業損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −2,801億円経常利益又は経常損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −2,801億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） −2,801億円営業収益 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） −1,660億円営業利益又は営業損失 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） −1,746億円経常利益又は経常損失 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） −1,746億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） −1,746億円分配金 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 835億円営業収益 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 1.53兆円営業利益又は営業損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 1.52兆円経常利益又は経常損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 1.52兆円当期純利益又は当期純損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 1.52兆円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-11〜2020-07-10（365日・通期） 18,503.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-11〜2021-07-10（364日・通期） 23,227.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-11〜2022-07-10（364日・通期） 22,004.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-11〜2023-01-10（183日・半期） 21,945.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-11〜2023-07-10（364日・通期） 26,792.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・半期） 28,916.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2024-07-10（365日・通期） 34,897.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・半期） 32,950.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-11〜2025-07-10（364日・通期） 33,087.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-11〜2026-01-10（183日・半期） 43,685.97 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
18,503.83
21/07
23,227.04
22/07
22,004.05
23/01
21,945.28
23/07
26,792.50
24/01
28,916.61
24/07
34,897.04
25/01
32,950.42
25/07
33,087.83
26/01
43,685.97

純資産合計

円・10期
20/07
2.83兆円
21/07
3.78兆円
22/07
3.34兆円
23/01
3.34兆円
23/07
3.94兆円
24/01
4.31兆円
24/07
5.13兆円
25/01
4.76兆円
25/07
4.78兆円
26/01
6.33兆円

元本

円・10期
20/07
1.53兆円
21/07
1.63兆円
22/07
1.52兆円
23/01
1.52兆円
23/07
1.47兆円
24/01
1.49兆円
24/07
1.47兆円
25/01
1.45兆円
25/07
1.44兆円
26/01
1.45兆円

元本等合計

円・10期
20/07
2.83兆円
21/07
3.78兆円
22/07
3.34兆円
23/01
3.34兆円
23/07
3.94兆円
24/01
4.31兆円
24/07
5.13兆円
25/01
4.76兆円
25/07
4.78兆円
26/01
6.33兆円

資産合計

円・10期
20/07
3.44兆円
21/07
4.08兆円
22/07
3.60兆円
23/01
3.53兆円
23/07
4.11兆円
24/01
4.45兆円
24/07
5.37兆円
25/01
5.02兆円
25/07
5.01兆円
26/01
6.53兆円

負債合計

円・10期
20/07
6,082億円
21/07
2,983億円
22/07
2,596億円
23/01
1,884億円
23/07
1,650億円
24/01
1,361億円
24/07
2,386億円
25/01
2,596億円
25/07
2,334億円
26/01
2,041億円

コール・ローン

円・10期
20/07
5,956億円
21/07
3,159億円
22/07
2,556億円
23/01
2,229億円
23/07
1,498億円
24/01
1,754億円
24/07
2,518億円
25/01
3,428億円
25/07
3,369億円
26/01
2,528億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
1.30兆円
21/07
2.15兆円
22/07
1.82兆円
23/01
1.82兆円
23/07
2.47兆円
24/01
2.82兆円
24/07
3.66兆円
25/01
3.32兆円
25/07
3.33兆円
26/01
4.88兆円

分配準備積立金

円・10期
20/07
1.21億円
21/07
577万円
22/07
1.11億円
23/01
1.11億円
23/07
8,054万円
24/01
8,054万円
24/07
1,204万円
25/01
1,204万円
25/07
8,124万円
26/01
8,124万円

未払収益分配金

円・6期
20/07
501億円
21/07
484億円
22/07
653億円
23/07
713億円
24/07
746億円
25/07
835億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
20/07
1,657億円
21/07
7,808億円
22/07
−1,075億円
23/01
−29.7億円
23/07
7,969億円
24/01
3,204億円
24/07
1.28兆円
25/01
−2,757億円
25/07
−1,660億円
26/01
1.53兆円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
1,596億円
21/07
7,733億円
22/07
−1,152億円
23/01
−59.9億円
23/07
7,907億円
24/01
3,169億円
24/07
1.27兆円
25/01
−2,801億円
25/07
−1,746億円
26/01
1.52兆円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
1,596億円
21/07
7,733億円
22/07
−1,152億円
23/01
−59.9億円
23/07
7,907億円
24/01
3,169億円
24/07
1.27兆円
25/01
−2,801億円
25/07
−1,746億円
26/01
1.52兆円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
1,596億円
21/07
7,733億円
22/07
−1,152億円
23/01
−59.9億円
23/07
7,907億円
24/01
3,169億円
24/07
1.27兆円
25/01
−2,801億円
25/07
−1,746億円
26/01
1.52兆円

分配金

円・6期
20/07
501億円
21/07
484億円
22/07
653億円
23/07
713億円
24/07
746億円
25/07
835億円

その他費用

円・10期
20/07
7.53億円
21/07
9.64億円
22/07
10.3億円
23/01
5.96億円
23/07
12.0億円
24/01
7.17億円
24/07
15.0億円
25/01
8.58億円
25/07
16.4億円
26/01
10.6億円

委託者報酬

円・10期
20/07
28.9億円
21/07
36.0億円
22/07
37.2億円
23/01
13.8億円
23/07
28.3億円
24/01
16.0億円
24/07
34.7億円
25/01
18.8億円
25/07
36.7億円
26/01
22.1億円

営業費用

円・10期
20/07
61.6億円
21/07
75.2億円
22/07
77.0億円
23/01
30.2億円
23/07
61.5億円
24/01
34.9億円
24/07
74.9億円
25/01
43.7億円
25/07
85.4億円
26/01
52.4億円

支払利息

円・10期
20/07
2.27億円
21/07
1.15億円
22/07
5,478万円
23/01
4,562万円
23/07
7,692万円
24/01
2,533万円
24/07
2,757万円
25/01
2.82億円
25/07
6.04億円
26/01
3.94億円

受取配当金

円・10期
20/07
523億円
21/07
532億円
22/07
710億円
23/01
353億円
23/07
758億円
24/01
378億円
24/07
817億円
25/01
421億円
25/07
903億円
26/01
468億円

受取利息

円・10期
20/07
5.30億円
21/07
3.85億円
22/07
2.14億円
23/01
9,268万円
23/07
1.80億円
24/01
7,554万円
24/07
1.50億円
25/01
3.49億円
25/07
9.18億円
26/01
5.75億円

受託者報酬

円・10期
20/07
22.9億円
21/07
28.4億円
22/07
29.1億円
23/01
9.97億円
23/07
20.4億円
24/01
11.5億円
24/07
24.9億円
25/01
13.5億円
25/07
26.4億円
26/01
15.8億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
1,028億円
21/07
7,178億円
22/07
−1,764億円
23/01
−351億円
23/07
7,121億円
24/01
2,792億円
24/07
1.18兆円
25/01
−3,175億円
25/07
−2,581億円
26/01
1.47兆円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XT81・2026年04月03日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WPXE）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEVX）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDX5）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T460）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RX6L）PDF

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