ファンド財務諸表 iFreeETF JPX日経400

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

iFreeETF JPX日経400

G10341単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	79	79	82	72	64	−8.5%
流動資産
資産合計	=100	100	79	79	82	72	64	−8.5%
流動負債
負債合計	=100	100	49	84	50	98	37	−17.9%
元本等
純資産合計	=100	100	81	78	85	70	66	−8.0%
コール・ローン	=100	100	51	88	58	100	42	−15.8%
株式	=100	100	81	78	84	70	66	−8.0%
派生商品評価勘定	=100	100	5		194	125	1	−58.2%
未収入金	=100	100	8		131	93	5	−46.2%
未収配当金	=100	100	105	85	70	68	67	−7.8%
未収利息	=100	100				108	28	−22.5%
その他未収収益	=100	100	116	184	37	49	43	−15.7%
差入委託証拠金	=100	100	85	100	102	78	69	−7.2%
流動資産合計	=100	100	79	79	82	72	64	−8.5%
前受金	=100	100	31		219	111	27	−23.2%
未払収益分配金	=100	100	108	92	91	75	83	−3.6%
未払受託者報酬	=100	100	86	87	85	73	67	−7.8%
未払委託者報酬	=100	100	85	87	84	73	66	−7.9%
未払利息	=100	100	22	24				−50.6%
受入担保金	=100	100	39	83	42	102	29	−21.7%
その他未払費用	=100	100	36	90	36	74	29	−22.2%
流動負債合計	=100	100	49	84	50	98	37	−17.9%
元本	=100	100	101	101	100	101	103	+0.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	81	78	85	70	66	−8.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	71	67	77	55	48	−13.7%
（分配準備積立金）	=100	100	72	49	97	82	74	−5.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	18	-29	75	31	57	−10.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	18	-29	75	31	57	−10.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	18	-29	75	31	57	−10.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	71	67	77	55	48	−13.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	155	36	124	24	−29.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	200	76	100	381	124	+4.4%
分配金	=100	100	108	92	91	75	83	−3.6%
受取配当金	=100	100	107	91	91	76	82	−4.0%
受取利息	=100	100	87	58	16	12	14	−32.7%
有価証券売買等損益	=100	100	14	-35	74	28	55	−11.3%
派生商品取引等損益	=100	100	41	-37	102	42	83	−3.7%
その他収益	=100	100	69	76	38	23	79	−4.7%
営業収益合計	=100	100	19	-28	75	31	57	−10.7%
支払利息	=100	100	88	66	1	6	7	−42.0%
受託者報酬	=100	100	86	87	85	73	67	−7.8%
委託者報酬	=100	100	85	87	84	73	66	−7.9%
その他費用	=100	100	81	86	78	71	62	−9.2%
営業費用合計	=100	100	85	85	77	68	61	−9.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	155	36	124	24	−29.7%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	200	76	100	381	124	+4.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XT67。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。