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ファンド時系列 iFreeETF JPX日経400

ファンド時系列 iFreeETF JPX日経400

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

iFreeETF JPX日経400

G10341証券コード 15990単一シリーズ決算期 1月10日・7月10日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XT67））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 3,100億円純資産合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 2,405億円元本等合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 2,405億円元本 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 1,805億円負債合計 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 695億円資産合計 2020-07-11〜2021-01-10（183日・通期） 3,297億円純資産合計 2020-07-11〜2021-01-10（183日・通期） 3,031億円元本等合計 2020-07-11〜2021-01-10（183日・通期） 3,031億円元本 2020-07-11〜2021-01-10（183日・通期） 1,873億円負債合計 2020-07-11〜2021-01-10（183日・通期） 266億円資産合計 2021-01-11〜2021-07-10（180日・通期） 3,525億円純資産合計 2021-01-11〜2021-07-10（180日・通期） 3,274億円元本等合計 2021-01-11〜2021-07-10（180日・通期） 3,274億円元本 2021-01-11〜2021-07-10（180日・通期） 1,977億円負債合計 2021-01-11〜2021-07-10（180日・通期） 251億円資産合計 2021-07-11〜2022-01-10（183日・通期） 3,681億円純資産合計 2021-07-11〜2022-01-10（183日・通期） 3,479億円元本等合計 2021-07-11〜2022-01-10（183日・通期） 3,479億円元本 2021-07-11〜2022-01-10（183日・通期） 2,009億円負債合計 2021-07-11〜2022-01-10（183日・通期） 202億円資産合計 2022-01-11〜2022-07-10（180日・通期） 3,445億円純資産合計 2022-01-11〜2022-07-10（180日・通期） 3,225億円元本等合計 2022-01-11〜2022-07-10（180日・通期） 3,225億円元本 2022-01-11〜2022-07-10（180日・通期） 1,972億円負債合計 2022-01-11〜2022-07-10（180日・通期） 220億円資産合計 2022-07-11〜2023-01-10（183日・通期） 3,490億円純資産合計 2022-07-11〜2023-01-10（183日・通期） 3,234億円元本等合計 2022-07-11〜2023-01-10（183日・通期） 3,234億円元本 2022-07-11〜2023-01-10（183日・通期） 1,983億円負債合計 2022-07-11〜2023-01-10（183日・通期） 255億円資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 3,974億円純資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 3,828億円元本等合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 3,828億円元本 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 1,957億円負債合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 146億円資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 4,449億円純資産合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 4,066億円元本等合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 4,066億円元本 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 1,911億円負債合計 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 383億円資産合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 5,098億円純資産合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 4,903億円元本等合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 4,903億円元本 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 1,900億円負債合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 195億円資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 4,868億円純資産合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 4,539億円元本等合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 4,539億円元本 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 1,916億円負債合計 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 329億円資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 4,869億円純資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 4,678億円元本等合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 4,678億円元本 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 1,906億円負債合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 191億円資産合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・通期） 6,192億円純資産合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・通期） 5,800億円元本等合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・通期） 5,800億円元本 2025-07-11〜2026-01-10（183日・通期） 1,895億円負債合計 2025-07-11〜2026-01-10（183日・通期） 392億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −237億円営業利益又は営業損失 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −241億円経常利益又は経常損失 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −241億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） −241億円分配金 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 28.6億円営業収益 2020-07-11〜2021-01-10（183日・通期） 557億円営業利益又は営業損失 2020-07-11〜2021-01-10（183日・通期） 553億円経常利益又は経常損失 2020-07-11〜2021-01-10（183日・通期） 553億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-11〜2021-01-10（183日・通期） 553億円分配金 2020-07-11〜2021-01-10（183日・通期） 24.0億円営業収益 2021-01-11〜2021-07-10（180日・通期） 102億円営業利益又は営業損失 2021-01-11〜2021-07-10（180日・通期） 98.3億円経常利益又は経常損失 2021-01-11〜2021-07-10（180日・通期） 98.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-11〜2021-07-10（180日・通期） 98.3億円分配金 2021-01-11〜2021-07-10（180日・通期） 31.7億円営業収益 2021-07-11〜2022-01-10（183日・通期） 188億円営業利益又は営業損失 2021-07-11〜2022-01-10（183日・通期） 183億円経常利益又は経常損失 2021-07-11〜2022-01-10（183日・通期） 183億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-11〜2022-01-10（183日・通期） 183億円分配金 2021-07-11〜2022-01-10（183日・通期） 32.2億円営業収益 2022-01-11〜2022-07-10（180日・通期） −144億円営業利益又は営業損失 2022-01-11〜2022-07-10（180日・通期） −148億円経常利益又は経常損失 2022-01-11〜2022-07-10（180日・通期） −148億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-11〜2022-07-10（180日・通期） −148億円分配金 2022-01-11〜2022-07-10（180日・通期） 42.1億円営業収益 2022-07-11〜2023-01-10（183日・通期） 36.0億円営業利益又は営業損失 2022-07-11〜2023-01-10（183日・通期） 31.7億円経常利益又は経常損失 2022-07-11〜2023-01-10（183日・通期） 31.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-11〜2023-01-10（183日・通期） 31.7億円分配金 2022-07-11〜2023-01-10（183日・通期） 39.9億円営業収益 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 686億円営業利益又は営業損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 682億円経常利益又は経常損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 682億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 682億円分配金 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 43.8億円営業収益 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 372億円営業利益又は営業損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 367億円経常利益又は経常損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 367億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 367億円分配金 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 39.2億円営業収益 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 911億円営業利益又は営業損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 906億円経常利益又は経常損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 906億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 906億円分配金 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 47.6億円営業収益 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −344億円営業利益又は営業損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −351億円経常利益又は経常損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −351億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） −351億円分配金 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 48.2億円営業収益 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 228億円営業利益又は営業損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 222億円経常利益又は経常損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 222億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 222億円分配金 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 57.0億円営業収益 2025-07-11〜2026-01-10（183日・通期） 1,211億円営業利益又は営業損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・通期） 1,204億円経常利益又は経常損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・通期） 1,204億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-11〜2026-01-10（183日・通期） 1,204億円分配金 2025-07-11〜2026-01-10（183日・通期） 52.5億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-11〜2020-07-10（181日・通期） 13,326.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-11〜2021-01-10（183日・通期） 16,184.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-11〜2021-07-10（180日・通期） 16,561.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-11〜2022-01-10（183日・通期） 17,321.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-11〜2022-07-10（180日・通期） 16,350.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-11〜2023-01-10（183日・通期） 16,311.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・通期） 19,563.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-11〜2024-01-10（183日・通期） 21,281.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・通期） 25,800.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-11〜2025-01-10（183日・通期） 23,689.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・通期） 24,545.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-11〜2026-01-10（183日・通期） 30,600.59 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
13,326.55
21/01
16,184.96
21/07
16,561.16
22/01
17,321.53
22/07
16,350.82
23/01
16,311.37
23/07
19,563.61
24/01
21,281.17
24/07
25,800.60
25/01
23,689.43
25/07
24,545.94
26/01
30,600.59

純資産合計

円・12期
20/07
2,405億円
21/01
3,031億円
21/07
3,274億円
22/01
3,479億円
22/07
3,225億円
23/01
3,234億円
23/07
3,828億円
24/01
4,066億円
24/07
4,903億円
25/01
4,539億円
25/07
4,678億円
26/01
5,800億円

元本

円・12期
20/07
1,805億円
21/01
1,873億円
21/07
1,977億円
22/01
2,009億円
22/07
1,972億円
23/01
1,983億円
23/07
1,957億円
24/01
1,911億円
24/07
1,900億円
25/01
1,916億円
25/07
1,906億円
26/01
1,895億円

元本等合計

円・12期
20/07
2,405億円
21/01
3,031億円
21/07
3,274億円
22/01
3,479億円
22/07
3,225億円
23/01
3,234億円
23/07
3,828億円
24/01
4,066億円
24/07
4,903億円
25/01
4,539億円
25/07
4,678億円
26/01
5,800億円

資産合計

円・12期
20/07
3,100億円
21/01
3,297億円
21/07
3,525億円
22/01
3,681億円
22/07
3,445億円
23/01
3,490億円
23/07
3,974億円
24/01
4,449億円
24/07
5,098億円
25/01
4,868億円
25/07
4,869億円
26/01
6,192億円

負債合計

円・12期
20/07
695億円
21/01
266億円
21/07
251億円
22/01
202億円
22/07
220億円
23/01
255億円
23/07
146億円
24/01
383億円
24/07
195億円
25/01
329億円
25/07
191億円
26/01
392億円

コール・ローン

円・12期
20/07
696億円
21/01
286億円
21/07
276億円
22/01
226億円
22/07
239億円
23/01
274億円
23/07
180億円
24/01
423億円
24/07
248億円
25/01
375億円
25/07
215億円
26/01
424億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
600億円
21/01
1,158億円
21/07
1,297億円
22/01
1,471億円
22/07
1,253億円
23/01
1,251億円
23/07
1,871億円
24/01
2,155億円
24/07
3,003億円
25/01
2,623億円
25/07
2,772億円
26/01
3,905億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
462万円
21/01
629万円
21/07
234万円
22/01
1,387万円
22/07
339万円
23/01
275万円
23/07
1,071万円
24/01
1,196万円
24/07
1,409万円
25/01
706万円
25/07
1,044万円
26/01
1,452万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
28.6億円
21/01
24.0億円
21/07
31.7億円
22/01
32.2億円
22/07
42.1億円
23/01
39.9億円
23/07
43.8億円
24/01
39.2億円
24/07
47.6億円
25/01
48.2億円
25/07
57.0億円
26/01
52.5億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−237億円
21/01
557億円
21/07
102億円
22/01
188億円
22/07
−144億円
23/01
36.0億円
23/07
686億円
24/01
372億円
24/07
911億円
25/01
−344億円
25/07
228億円
26/01
1,211億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−241億円
21/01
553億円
21/07
98.3億円
22/01
183億円
22/07
−148億円
23/01
31.7億円
23/07
682億円
24/01
367億円
24/07
906億円
25/01
−351億円
25/07
222億円
26/01
1,204億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−241億円
21/01
553億円
21/07
98.3億円
22/01
183億円
22/07
−148億円
23/01
31.7億円
23/07
682億円
24/01
367億円
24/07
906億円
25/01
−351億円
25/07
222億円
26/01
1,204億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−241億円
21/01
553億円
21/07
98.3億円
22/01
183億円
22/07
−148億円
23/01
31.7億円
23/07
682億円
24/01
367億円
24/07
906億円
25/01
−351億円
25/07
222億円
26/01
1,204億円

分配金

円・12期
20/07
28.6億円
21/01
24.0億円
21/07
31.7億円
22/01
32.2億円
22/07
42.1億円
23/01
39.9億円
23/07
43.8億円
24/01
39.2億円
24/07
47.6億円
25/01
48.2億円
25/07
57.0億円
26/01
52.5億円

その他費用

円・12期
20/07
5,353万円
21/01
6,067万円
21/07
7,231万円
22/01
7,708万円
22/07
7,332万円
23/01
8,892万円
23/07
9,161万円
24/01
1.06億円
24/07
1.16億円
25/01
1.27億円
25/07
1.21億円
26/01
1.48億円

委託者報酬

円・12期
20/07
1.82億円
21/01
2.03億円
21/07
2.38億円
22/01
2.53億円
22/07
2.37億円
23/01
2.43億円
23/07
2.56億円
24/01
2.81億円
24/07
3.25億円
25/01
3.35億円
25/07
3.30億円
26/01
3.87億円

営業費用

円・12期
20/07
3.24億円
21/01
3.58億円
21/07
4.09億円
22/01
4.35億円
22/07
4.07億円
23/01
4.34億円
23/07
4.52億円
24/01
5.01億円
24/07
5.70億円
25/01
6.29億円
25/07
6.28億円
26/01
7.41億円

支払利息

円・12期
20/07
1,076万円
21/01
933万円
21/07
308万円
22/01
451万円
22/07
180万円
23/01
517万円
23/07
353万円
24/01
316万円
24/07
46.2万円
25/01
3,533万円
25/07
4,742万円
26/01
5,369万円

受取配当金

円・12期
20/07
29.0億円
21/01
25.1億円
21/07
33.7億円
22/01
34.7億円
22/07
44.2億円
23/01
41.8億円
23/07
47.4億円
24/01
43.8億円
24/07
52.8億円
25/01
53.1億円
25/07
61.8億円
26/01
58.0億円

受取利息

円・12期
20/07
2,895万円
21/01
2,568万円
21/07
1,517万円
22/01
1,356万円
22/07
1,044万円
23/01
1,039万円
23/07
1,034万円
24/01
935万円
24/07
1,192万円
25/01
4,372万円
25/07
6,542万円
26/01
7,515万円

受託者報酬

円・12期
20/07
7,782万円
21/01
8,466万円
21/07
9,597万円
22/01
1.01億円
22/07
9,436万円
23/01
9,623万円
23/07
1.01億円
24/01
1.11億円
24/07
1.28億円
25/01
1.32億円
25/07
1.30億円
26/01
1.52億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−270億円
21/01
523億円
21/07
66.5億円
22/01
150億円
22/07
−188億円
23/01
−9.45億円
23/07
626億円
24/01
322億円
24/07
843億円
25/01
−393億円
25/07
159億円
26/01
1,137億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XT67・2026年04月03日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WPYA）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEL9）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEHG）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T41M）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RX3T）PDF

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