ファンド財務諸表 iFreeETF JPX日経400

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

iFreeETF JPX日経400

G10341単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年07月期有価証券報告書	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	701,520	619,182	486,924	486,780	509,788	444,927	−8.7%
流動資産
資産合計	百万円	701,520	619,182	486,924	486,780	509,788	444,927	−8.7%
流動負債
負債合計	百万円	33,031	39,195	19,138	32,918	19,510	38,335	+3.0%
元本等
純資産合計	百万円	668,489	579,987	467,786	453,862	490,277	406,591	−9.5%
コール・ローン	百万円	36,225	42,447	21,484	37,457	24,825	42,282	+3.1%
株式	百万円	663,564	575,083	464,147	448,073	483,341	401,333	−9.6%
派生商品評価勘定	百万円	180	174	8		337	218	+3.8%
未収入金	百万円	205	178	14		233	165	−4.2%
未収配当金	百万円	737	811	850	691	567	555	−5.5%
未収利息	百万円		1				1	+1.9%
その他未収収益	百万円	44	20	23	36	7	10	−26.5%
差入委託証拠金	百万円	565	467	398	466	477	363	−8.5%
流動資産合計	百万円	701,520	619,182	486,924	486,780	509,788	444,927	−8.7%
前受金	百万円	319	228	71		498	253	−4.5%
未払収益分配金	百万円	5,958	5,255	5,700	4,821	4,763	3,918	−8.0%
未払受託者報酬	百万円	176	152	130	132	128	111	−8.9%
未払委託者報酬	百万円	451	387	330	335	325	281	−9.0%
未払利息	百万円	6	5	1	1			−39.8%
受入担保金	百万円	26,024	32,967	12,832	27,312	13,724	33,624	+5.3%
その他未払費用	百万円	97	201	73	181	71	149	+8.9%
流動負債合計	百万円	33,031	39,195	19,138	32,918	19,510	38,335	+3.0%
元本	百万円	189,015	189,534	190,576	191,589	190,026	191,057	+0.2%
剰余金
元本等合計	百万円	668,489	579,987	467,786	453,862	490,277	406,591	−9.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	479,474	390,452	277,210	262,274	300,252	215,535	−14.8%
（分配準備積立金）	百万円	15	15	10	7	14	12	−4.4%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年07月期有価証券報告書	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	96,147	120,355	22,211	-35,058	90,574	36,746	−17.5%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	96,147	120,355	22,211	-35,058	90,574	36,746	−17.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	96,147	120,355	22,211	-35,058	90,574	36,746	−17.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	479,474	390,452	277,210	262,274	300,252	215,535	−14.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	4,932		2,142	3,320	762	2,650	−11.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	6,099	1,858	3,716	1,419	1,856	7,075	+3.0%
分配金	百万円	5,958	5,255	5,700	4,821	4,763	3,918	−8.0%
受取配当金	百万円	6,510	5,803	6,182	5,307	5,277	4,384	−7.6%
受取利息	百万円	109	75	65	44	12	9	−38.8%
有価証券売買等損益	百万円	89,046	113,652	15,921	-39,335	84,330	32,221	−18.4%
派生商品取引等損益	百万円	1,143	1,444	587	-537	1,480	606	−11.9%
その他収益	百万円	207	122	84	92	46	27	−33.2%
営業収益合計	百万円	97,014	121,096	22,839	-34,429	91,144	37,248	−17.4%
支払利息	百万円	82	54	47	35	0	3	−47.8%
受託者報酬	百万円	176	152	130	132	128	111	−8.9%
委託者報酬	百万円	451	387	330	335	325	281	−9.0%
その他費用	百万円	158	148	121	127	116	106	−7.7%
営業費用合計	百万円	867	741	628	629	570	501	−10.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	4,932		2,142	3,320	762	2,650	−11.7%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	6,099	1,858	3,716	1,419	1,856	7,075	+3.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Z2T1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Z2T1・2026年10月02日提出）PDF
2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XT67・2026年04月03日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WPYA・2025年10月03日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEL9・2025年04月03日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEHG・2024年10月03日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T41M・2024年04月03日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。