ファンド財務諸表 iFreeETF JPX日経400

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

iFreeETF JPX日経400

G10341単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	619,182	486,924	486,780	509,788	444,927	397,400	−8.5%
流動資産
資産合計	百万円	619,182	486,924	486,780	509,788	444,927	397,400	−8.5%
流動負債
負債合計	百万円	39,195	19,138	32,918	19,510	38,335	14,598	−17.9%
元本等
純資産合計	百万円	579,987	467,786	453,862	490,277	406,591	382,801	−8.0%
コール・ローン	百万円	42,447	21,484	37,457	24,825	42,282	18,009	−15.8%
株式	百万円	575,083	464,147	448,073	483,341	401,333	378,511	−8.0%
派生商品評価勘定	百万円	174	8		337	218	2	−58.2%
未収入金	百万円	178	14		233	165	8	−46.2%
未収配当金	百万円	811	850	691	567	555	540	−7.8%
未収利息	百万円	1				1	0	−22.5%
その他未収収益	百万円	20	23	36	7	10	8	−15.7%
差入委託証拠金	百万円	467	398	466	477	363	321	−7.2%
流動資産合計	百万円	619,182	486,924	486,780	509,788	444,927	397,400	−8.5%
前受金	百万円	228	71		498	253	61	−23.2%
未払収益分配金	百万円	5,255	5,700	4,821	4,763	3,918	4,385	−3.6%
未払受託者報酬	百万円	152	130	132	128	111	101	−7.8%
未払委託者報酬	百万円	387	330	335	325	281	256	−7.9%
未払利息	百万円	5	1	1				−50.6%
受入担保金	百万円	32,967	12,832	27,312	13,724	33,624	9,725	−21.7%
その他未払費用	百万円	201	73	181	71	149	57	−22.2%
流動負債合計	百万円	39,195	19,138	32,918	19,510	38,335	14,598	−17.9%
元本	百万円	189,534	190,576	191,589	190,026	191,057	195,670	+0.6%
剰余金
元本等合計	百万円	579,987	467,786	453,862	490,277	406,591	382,801	−8.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	390,452	277,210	262,274	300,252	215,535	187,131	−13.7%
（分配準備積立金）	百万円	15	10	7	14	12	11	−5.9%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	120,355	22,211	-35,058	90,574	36,746	68,155	−10.8%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	120,355	22,211	-35,058	90,574	36,746	68,155	−10.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	120,355	22,211	-35,058	90,574	36,746	68,155	−10.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	390,452	277,210	262,274	300,252	215,535	187,131	−13.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		2,142	3,320	762	2,650	522	−29.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,858	3,716	1,419	1,856	7,075	2,303	+4.4%
分配金	百万円	5,255	5,700	4,821	4,763	3,918	4,385	−3.6%
受取配当金	百万円	5,803	6,182	5,307	5,277	4,384	4,739	−4.0%
受取利息	百万円	75	65	44	12	9	10	−32.7%
有価証券売買等損益	百万円	113,652	15,921	-39,335	84,330	32,221	62,564	−11.3%
派生商品取引等損益	百万円	1,444	587	-537	1,480	606	1,199	−3.7%
その他収益	百万円	122	84	92	46	27	96	−4.7%
営業収益合計	百万円	121,096	22,839	-34,429	91,144	37,248	68,608	−10.7%
支払利息	百万円	54	47	35	0	3	4	−42.0%
受託者報酬	百万円	152	130	132	128	111	101	−7.8%
委託者報酬	百万円	387	330	335	325	281	256	−7.9%
その他費用	百万円	148	121	127	116	106	92	−9.2%
営業費用合計	百万円	741	628	629	570	501	452	−9.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		2,142	3,320	762	2,650	522	−29.7%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,858	3,716	1,419	1,856	7,075	2,303	+4.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XT67。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XT67・2026年04月03日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WPYA・2025年10月03日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEL9・2025年04月03日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEHG・2024年10月03日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T41M・2024年04月03日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RX3T・2023年10月03日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。