ファンド財務諸表 ヒューリックリート投資法人
ファンド財務諸表 ヒューリックリート投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ヒューリックリート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | +1.0% | +1.3% | −4.4% | −0.1% | −1.9% | −0.9% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | +1.0% | +1.3% | −4.4% | −0.1% | −1.9% | −0.9% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +2.0% | +2.6% | −7.9% | −0.2% | −3.7% | −1.5% | |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −0.1% | −0.1% | −0.3% | −0.0% | −0.1% | −0.1% | |
| 現金及び預金 | % | +44.6% | +21.1% | +47.2% | −8.8% | −48.1% | +4.1% | |
| 信託現金及び信託預金 | % | +8.9% | −7.4% | −6.6% | −8.6% | +4.7% | −2.1% | |
| 営業未収入金 | % | −72.5% | −97.2% | +243.4% | −22.2% | −10.7% | −55.1% | |
| 前払費用 | % | −15.7% | +1.8% | +11.6% | −18.3% | +18.7% | −1.5% | |
| 未収消費税等 | % | −4.3% | ||||||
| その他 | % | +49.5% | −84.3% | −80.8% | +1,554.5% | −98.4% | −58.7% | |
| 流動資産合計 | % | +16.5% | +6.0% | +21.0% | −8.7% | −28.4% | −0.5% | |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | % | +0.3% | +1.1% | −5.6% | +0.4% | −0.4% | −0.9% | |
| 投資法人債発行費 | % | +21.7% | +23.9% | +19.0% | −16.8% | +15.7% | +11.6% | |
| 繰延資産合計 | % | +21.7% | +23.9% | +20.8% | −6.8% | +29.2% | +17.0% | |
| 営業未払金 | % | +109.5% | −50.5% | +64.2% | −35.0% | +50.9% | +10.8% | |
| 短期借入金 | % | +11.5% | ||||||
| １年内償還予定の投資法人債 | % | +200.0% | +66.7% | −60.0% | +26.0% | |||
| １年内返済予定の長期借入金 | % | +3.4% | −41.2% | +11.6% | +9.4% | −12.7% | −8.3% | |
| 未払金 | % | −1.3% | −5.1% | −15.1% | −2.5% | −2.3% | −5.4% | |
| 未払費用 | % | +41.3% | −29.6% | +12.2% | −33.9% | +39.7% | +0.6% | |
| 未払法人税等 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +5,752.2% | +125.7% | |
| 未払消費税等 | % | +372.1% | −86.1% | +238.0% | −48.7% | −41.4% | −7.8% | |
| 前受金 | % | +5.2% | +0.7% | −1.0% | −3.4% | +0.1% | +0.3% | |
| 預り金 | % | −44.7% | +31.4% | −79.2% | ±0.0% | +1,113.1% | +12.9% | |
| 流動負債合計 | % | +1.2% | −31.2% | −1.3% | +19.2% | −25.8% | −9.5% | |
| 投資法人債 | % | +7.1% | ±0.0% | +20.0% | −5.6% | ±0.0% | +4.0% | |
| 長期借入金 | % | +1.1% | +12.6% | −12.1% | −3.1% | +0.7% | −0.5% | |
| 預り敷金及び保証金 | % | ±0.0% | −37.6% | +55.9% | +0.0% | ±0.0% | −0.6% | |
| 信託預り敷金及び保証金 | % | +7.8% | +2.2% | −3.6% | −2.2% | +0.1% | +0.8% | |
| 資産除去債務 | % | −0.2% | −0.2% | −0.2% | −0.2% | −0.2% | −0.2% | |
| 固定負債合計 | % | +2.2% | +10.5% | −8.9% | −3.3% | +0.6% | +0.0% | |
| 出資総額 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | % | −0.1% | −0.1% | −0.3% | −0.0% | −0.1% | −0.1% | |
| 建物 | % | −2.8% | −0.4% | −2.9% | −2.6% | −0.9% | −1.9% | |
| 構築物 | % | ±0.0% | +0.0% | |||||
| 工具、器具及び備品 | % | ±0.0% | ±0.0% | −59.6% | ±0.0% | ±0.0% | −16.6% | |
| 土地 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託建物 | % | −0.8% | +4.9% | −3.7% | +0.7% | −2.9% | −0.4% | |
| 信託構築物 | % | −2.2% | −0.3% | −0.7% | −0.6% | −2.4% | −1.2% | |
| 信託機械及び装置 | % | −6.2% | −0.9% | +0.7% | +19.2% | −1.0% | +2.0% | |
| 信託工具、器具及び備品 | % | −10.1% | +0.5% | −7.1% | −13.3% | −7.1% | −7.5% | |
| 信託土地 | % | +0.5% | +0.1% | −6.3% | −0.1% | −0.1% | −1.2% | |
| 信託建設仮勘定 | % | −60.1% | ±0.0% | −21.4% | ||||
| 有形固定資産合計 | % | +0.3% | +1.1% | −5.7% | +0.4% | −0.4% | −0.9% | |
| 借地権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託借地権 | % | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| その他 | % | +586.8% | +85.4% | +46.0% | +31.6% | +122.4% | ||
| 無形固定資産合計 | % | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
| 差入敷金及び保証金 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 長期前払費用 | % | +3.5% | +2.8% | +0.9% | +2.8% | +4.0% | +2.8% | |
| 投資その他の資産合計 | % | +2.5% | +2.0% | +0.7% | +2.0% | +3.0% | +2.0% | |
| 出資総額控除額 | ||||||||
| 出資総額（純額） | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 任意積立金 | ||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | −0.6% | −1.3% | −10.3% | −1.7% | −2.6% | −3.4% | |
| 剰余金合計 | % | −4.3% | −3.8% | −10.3% | −1.7% | −2.6% | −4.6% | |
| 減価償却累計額 | % | +8.5% | +9.0% | +9.3% | +9.6% | +10.4% | ||
| 建物（純額） | % | −1.5% | +1.4% | −1.7% | −1.4% | +0.6% | −0.5% | |
| 減価償却累計額 | % | +78.6% | ||||||
| 構築物（純額） | % | +2.6% | +2.6% | |||||
| 減価償却累計額 | % | +23.9% | +31.4% | +23.1% | +23.9% | +31.6% | ||
| 工具、器具及び備品（純額） | % | +13.0% | +11.5% | −67.8% | +12.9% | +11.5% | −12.6% | |
| 減価償却累計額 | % | +1.2% | −0.4% | +6.5% | +6.6% | +7.2% | ||
| 信託建物（純額） | % | −0.7% | +6.2% | −2.9% | +2.6% | −1.9% | +0.6% | |
| 減価償却累計額 | % | +5.3% | +4.5% | +5.8% | +6.1% | +6.4% | ||
| 信託構築物（純額） | % | +3.0% | +6.1% | +6.3% | +6.2% | +1.8% | +4.7% | |
| 減価償却累計額 | % | +3.7% | +3.7% | −2.4% | −4.4% | +6.7% | ||
| 信託機械及び装置（純額） | % | −11.7% | +5.9% | −3.2% | +54.1% | +8.1% | +8.6% | |
| 減価償却累計額 | % | −1.7% | +3.9% | +10.9% | +8.9% | +11.1% | ||
| 信託工具、器具及び備品（純額） | % | −23.2% | +6.9% | −2.0% | −18.7% | −1.6% | −8.4% | |
| 一時差異等調整引当額 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ||
| 出資総額控除額合計 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ||
| 圧縮積立金 | % | −60.0% | −60.0% | |||||
| 任意積立金合計 | % | −60.0% | −60.0% | |||||
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | % | +67.9% | −292.4% | +147.6% | +209.3% | −231.3% | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | % | +23.2% | +6.0% | +22.3% | −8.7% | −29.4% | +0.6% | |
| 税引前当期純利益 | % | −0.7% | −1.4% | −11.3% | −1.8% | −1.2% | −3.4% | |
| 減価償却費 | % | −0.2% | +1.6% | −2.5% | −0.7% | −1.8% | −0.7% | |
| 投資法人債発行費償却 | % | +34.1% | −1.5% | −15.7% | −3.1% | +1.1% | +1.7% | |
| 受取利息 | % | +3.8% | +62.0% | +80.7% | +94.2% | +22.2% | ||
| 支払利息 | % | −2.7% | −12.1% | −8.4% | −2.8% | −4.3% | −6.1% | |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | % | +63.2% | +107.0% | −131.3% | +62.4% | +161.6% | ||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | % | +192.1% | −200.0% | −200.0% | ||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | % | +109.6% | +555.3% | −276.4% | +183.6% | −216.5% | ||
| 営業未払金の増減額（△は減少） | % | +201.1% | −177.6% | +188.9% | −212.7% | +205.3% | ||
| 未払金の増減額（△は減少） | % | +323.4% | +146.3% | −87.3% | +4.3% | +199.4% | +32.8% | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | % | +209.2% | −138.4% | +169.1% | −56.4% | −294.0% | ||
| 前受金の増減額（△は減少） | % | +85.6% | +240.9% | +234.0% | −103.8% | +2,180.9% | ||
| 預り金の増減額（△は減少） | % | −138.8% | +431.0% | −100.0% | +208.8% | +32.6% | ||
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | % | −18.1% | −66.2% | +211.8% | +48.3% | −123.4% | ||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | % | +55.6% | −48.0% | +10.7% | +201.0% | +0.0% | +21.9% | |
| その他 | % | +91.1% | −13.6% | +247.5% | −1,609.2% | +107.5% | ||
| 小計 | % | +58.9% | −33.6% | +10.4% | +50.6% | +3.2% | +12.6% | |
| 利息の受取額 | % | −0.2% | −60.8% | −80.7% | −94.2% | −22.2% | −67.9% | |
| 利息の支払額 | % | +3.8% | +11.7% | +8.8% | +1.8% | +4.8% | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −5,752.2% | +98.3% | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | % | +64.1% | −34.7% | +11.6% | +53.2% | +3.7% | +13.7% | |
| 有形固定資産の取得による支出 | % | −6.1% | −7.6% | +104.6% | −643.5% | −72.5% | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | % | +14.4% | −718.3% | +87.3% | −278.2% | −67.3% | ||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | % | |||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | % | +27.7% | +78.4% | +37.2% | −93.8% | −56.0% | ||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | % | +64.6% | +3.4% | −40.7% | −21.7% | +247.4% | +22.4% | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | % | +28.3% | −625.3% | +88.4% | −321.0% | −61.1% | ||
| 短期借入れによる収入 | % | +166.7% | −62.5% | −5.0% | ||||
| 長期借入れによる収入 | % | −1.9% | +182.9% | −57.0% | −21.6% | +15.7% | +1.6% | |
| 長期借入金の返済による支出 | % | −12.0% | +5.9% | +23.6% | +21.9% | −40.8% | ||
| 投資法人債の償還による支出 | % | +33.3% | ||||||
| 分配金の支払額 | % | +0.0% | +8.6% | +1.9% | +2.9% | −0.0% | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | % | −64.4% | +200.6% | −145.3% | +152.7% | −267.7% | ||
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | % | −0.9% | −2.2% | −10.6% | −1.7% | −1.3% | −3.4% | |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | % | −0.7% | −1.4% | −11.3% | −1.8% | −1.2% | −3.4% | |
| 税引前当期純利益 | % | −0.7% | −1.4% | −11.3% | −1.8% | −1.2% | −3.4% | |
| 法人税、住民税及び事業税 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +5,754.4% | +125.7% | |
| 法人税等合計 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +5,754.4% | +125.7% | |
| 当期純利益 | % | −0.7% | −1.4% | −11.3% | −1.8% | −1.9% | −3.5% | |
| 前期繰越利益 | % | +0.9% | +0.9% | +0.9% | −0.2% | −9.9% | −1.6% | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | −0.6% | −1.3% | −10.3% | −1.7% | −2.6% | −3.4% | |
| 賃貸事業収入 | % | −0.5% | −2.4% | −0.9% | −2.3% | +0.1% | −1.2% | |
| その他賃貸事業収入 | % | +13.4% | +1.0% | −2.2% | +19.6% | −14.5% | +2.8% | |
| 不動産等売却益 | % | +54.9% | −5.5% | −66.2% | −14.4% | −0.6% | −15.9% | |
| 不動産等交換差益 | % | |||||||
| 営業収益合計 | % | +1.0% | −2.5% | −7.6% | −1.6% | −0.9% | −2.4% | |
| 賃貸事業費用 | % | +6.0% | −0.3% | −0.4% | −1.7% | +0.2% | +0.7% | |
| 資産運用報酬 | % | −1.1% | −6.2% | −16.0% | −3.0% | −1.6% | −5.7% | |
| 資産保管手数料 | % | +0.8% | −2.8% | −0.1% | +2.7% | −0.2% | +0.1% | |
| 一般事務委託手数料 | % | +0.6% | −3.3% | −0.6% | +2.1% | −0.1% | −0.3% | |
| 役員報酬 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −16.7% | −3.6% | |
| その他営業費用 | % | −7.1% | −26.7% | −0.2% | +15.1% | −6.5% | −6.1% | |
| 営業費用合計 | % | +3.5% | −2.9% | −4.1% | −1.4% | −0.4% | −1.1% | |
| 受取利息 | % | −3.8% | −62.0% | −80.7% | −94.2% | −22.2% | −68.4% | |
| 未払分配金除斥益 | % | +69.9% | +14.6% | +0.7% | −33.4% | −12.5% | +2.7% | |
| 還付加算金 | % | +26,750.0% | +295.2% | |||||
| 補助金収入 | % | ±0.0% | +0.0% | |||||
| 営業外収益合計 | % | +15.5% | −67.3% | −33.0% | −20.8% | −94.0% | −58.7% | |
| 支払利息 | % | −4.7% | −13.2% | −7.5% | −2.8% | −4.8% | −6.7% | |
| 投資法人債利息 | % | +24.5% | −0.9% | −17.0% | −2.5% | +0.4% | +0.1% | |
| 融資関連費用 | % | −0.1% | +0.7% | −0.2% | +1.7% | +2.1% | +0.8% | |
| 投資法人債発行費償却 | % | +34.1% | −1.5% | −15.7% | −3.1% | +1.1% | +1.7% | |
| 営業外費用合計 | % | −1.9% | −9.3% | −6.0% | −1.3% | −2.6% | −4.3% | |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | % | −0.1% | −0.1% | −0.3% | −0.0% | −0.1% | −0.1% | |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | % | ±0.0% | +8.6% | +1.9% | +2.9% | ±0.0% | ||
| 当期純利益 | % | −0.7% | −1.4% | −11.3% | −1.8% | −1.9% | −3.5% | |
| 当期変動額合計 | % | −14.7% | +161.0% | −85.4% | +53.3% | −64.7% | −29.4% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y6KG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
