ファンド財務諸表ヒューリックリート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ヒューリックリート投資法人

G10198単一シリーズ管理会社ヒューリックリート投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	102	98	98	96	−0.9%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	101	102	98	98	96	−0.9%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	102	105	96	96	93	−1.5%
投資主資本
純資産合計	=100	100	100	100	99	99	99	−0.1%
現金及び預金	=100	100	145	175	258	235	122	+4.1%
信託現金及び信託預金	=100	100	109	101	94	86	90	−2.1%
営業未収入金	=100	100	27	1	3	2	2	−55.1%
前払費用	=100	100	84	86	96	78	93	−1.5%
未収消費税等	=100	100		92			80	−4.3%
その他	=100	100	149	23	5	75	1	−58.7%
流動資産合計	=100	100	117	124	149	136	98	−0.5%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	101	96	96	96	−0.9%
投資法人債発行費	=100	100	122	151	180	149	173	+11.6%
繰延資産合計	=100	100	122	151	182	170	219	+17.0%
営業未払金	=100	100	210	104	170	111	167	+10.8%
短期借入金	=100	100				155		+11.5%
１年内償還予定の投資法人債	=100	100	300	500	200			+26.0%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	103	61	68	74	65	−8.3%
未払金	=100	100	99	94	80	78	76	−5.4%
未払費用	=100	100	141	99	112	74	103	+0.6%
未払法人税等	=100	100	100	100	100	100	5,852	+125.7%
未払消費税等	=100	100	472	66	222	114	67	−7.8%
前受金	=100	100	105	106	105	101	102	+0.3%
預り金	=100	100	55	73	15	15	184	+12.9%
流動負債合計	=100	100	101	70	69	82	61	−9.5%
投資法人債	=100	100	107	107	129	121	121	+4.0%
長期借入金	=100	100	101	114	100	97	98	−0.5%
預り敷金及び保証金	=100	100	100	62	97	97	97	−0.6%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	108	110	106	104	104	+0.8%
資産除去債務	=100	100	100	100	99	99	99	−0.2%
固定負債合計	=100	100	102	113	103	99	100	+0.0%
出資総額	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	100	99	99	99	−0.1%
建物	=100	100	97	97	94	92	91	−1.9%
構築物	=100	100	100					+0.0%
工具、器具及び備品	=100	100	100	100	40	40	40	−16.6%
土地	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
信託建物	=100	100	99	104	100	101	98	−0.4%
信託構築物	=100	100	98	98	97	96	94	−1.2%
信託機械及び装置	=100	100	94	93	94	112	110	+2.0%
信託工具、器具及び備品	=100	100	90	90	84	73	68	−7.5%
信託土地	=100	100	101	101	94	94	94	−1.2%
信託建設仮勘定	=100	100	40			30	30	−21.4%
有形固定資産合計	=100	100	100	101	96	96	96	−0.9%
借地権	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
信託借地権	=100	100	100	100	100	101	101	+0.2%
その他	=100		100	687	1,274	1,860	2,447	+122.4%
無形固定資産合計	=100	100	100	100	100	100	101	+0.1%
差入敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
長期前払費用	=100	100	103	106	107	110	115	+2.8%
投資その他の資産合計	=100	100	102	105	105	107	111	+2.0%
出資総額控除額
出資総額（純額）	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
任意積立金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	99	98	88	87	84	−3.4%
剰余金合計	=100	100	96	92	83	81	79	−4.6%
減価償却累計額	=100	-100	-91	-83	-75	-68	-61
建物（純額）	=100	100	98	100	98	97	97	−0.5%
減価償却累計額	=100	-100	-21
構築物（純額）	=100	100	103					+2.6%
減価償却累計額	=100	-100	-76	-52	-40	-31	-21
工具、器具及び備品（純額）	=100	100	113	126	41	46	51	−12.6%
減価償却累計額	=100	-100	-99	-99	-93	-87	-80
信託建物（純額）	=100	100	99	106	102	105	103	+0.6%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-90	-85	-80	-75
信託構築物（純額）	=100	100	103	109	116	123	126	+4.7%
減価償却累計額	=100	-100	-96	-93	-95	-99	-92
信託機械及び装置（純額）	=100	100	88	94	91	140	151	+8.6%
減価償却累計額	=100	-100	-102	-98	-87	-79	-70
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	77	82	80	65	64	−8.4%
一時差異等調整引当額	=100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
出資総額控除額合計	=100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
圧縮積立金	=100	100	40					−60.0%
任意積立金合計	=100	100	40					−60.0%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	-100	-32	-126	60	185	-243
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	123	131	160	146	103	+0.6%
税引前当期純利益	=100	100	99	98	87	85	84	−3.4%
減価償却費	=100	100	100	101	99	98	96	−0.7%
投資法人債発行費償却	=100	100	134	132	111	108	109	+1.7%
受取利息	=100	-100	-96	-37	-7	-0	-0
支払利息	=100	100	97	85	78	76	73	−6.1%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	-100	-37	3	-1	-0	0
未収消費税等の増減額（△は増加）	=100	-100	92	-92		80	-80
前払費用の増減額（△は増加）	=100	-100	10	63	-111	93	-108
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	101	-78	70	-79	83
未払金の増減額（△は減少）	=100	100	423	1,043	132	138	413	+32.8%
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	-100	109	-42	29	13	-25
前受金の増減額（△は減少）	=100	-100	-14	20	68	-3	53
預り金の増減額（△は減少）	=100	100	-39	129	0	-376	409	+32.6%
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	82	28	86	128	-30
信託有形固定資産の売却による減少額	=100	100	156	81	90	270	270	+21.9%
その他	=100	-100	-9	-10	15	-225	17
小計	=100	100	159	106	116	175	181	+12.6%
利息の受取額	=100	100	100	39	8	0	0	−67.9%
利息の支払額	=100	-100	-96	-85	-77	-76	-72
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	=100	-100	-100	-100	-100	-5,852	-100
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	164	107	119	183	190	+13.7%
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-106	-114	5	-28	-49
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-86	-701	-89	-336	-563
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100		100
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-72	-16	-10	-19	-30
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	165	170	101	79	274	+22.4%
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-72	-520	-60	-254	-409
短期借入れによる収入	=100	100			77	206	77	−5.0%
長期借入れによる収入	=100	100	98	277	119	94	108	+1.6%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-112	-105	-81	-63	-89
投資法人債の償還による支出	=100	-100	-67
分配金の支払額	=100	-100	-100	-91	-90	-87	-87
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-164	165	-75	39	-66

損益計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	99	97	87	85	84	−3.4%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	99	98	87	85	84	−3.4%
税引前当期純利益	=100	100	99	98	87	85	84	−3.4%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	100	100	100	100	5,854	+125.7%
法人税等合計	=100	100	100	100	100	100	5,854	+125.7%
当期純利益	=100	100	99	98	87	85	84	−3.5%
前期繰越利益	=100	100	101	102	103	103	92	−1.6%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	99	98	88	87	84	−3.4%
賃貸事業収入	=100	100	99	97	96	94	94	−1.2%
その他賃貸事業収入	=100	100	113	115	112	134	115	+2.8%
不動産等売却益	=100	100	155	146	49	42	42	−15.9%
不動産等交換差益	=100	100
営業収益合計	=100	100	101	98	91	89	89	−2.4%
賃貸事業費用	=100	100	106	106	105	103	104	+0.7%
資産運用報酬	=100	100	99	93	78	76	74	−5.7%
資産保管手数料	=100	100	101	98	98	101	100	+0.1%
一般事務委託手数料	=100	100	101	97	97	99	99	−0.3%
役員報酬	=100	100	100	100	100	100	83	−3.6%
その他営業費用	=100	100	93	68	68	78	73	−6.1%
営業費用合計	=100	100	103	100	96	95	95	−1.1%
受取利息	=100	100	96	37	7	0	0	−68.4%
未払分配金除斥益	=100	100	170	195	196	131	114	+2.7%
還付加算金	=100	100	26,850			24,400		+295.2%
補助金収入	=100		100		100	100		+0.0%
営業外収益合計	=100	100	116	38	25	20	1	−58.7%
支払利息	=100	100	95	83	77	74	71	−6.7%
投資法人債利息	=100	100	125	123	102	100	100	+0.1%
融資関連費用	=100	100	100	101	100	102	104	+0.8%
投資法人債発行費償却	=100	100	134	132	111	108	109	+1.7%
営業外費用合計	=100	100	98	89	84	83	80	−4.3%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	100	100	99	99	99	−0.1%
当期変動額
剰余金の配当	=100	-100	-100	-91	-90	-87	-87
当期純利益	=100	100	99	98	87	85	84	−3.5%
当期変動額合計	=100	100	85	223	32	50	18	−29.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y6KG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6KG・2026年05月26日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5Y3・2025年11月20日提出）PDF
2025年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTKJ・2025年05月26日提出）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUIK・2024年11月26日提出）PDF
2024年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TH8E・2024年05月22日提出）PDF
2023年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCQX・2023年11月24日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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