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ファンド財務諸表 ヒューリックリート投資法人

ファンド財務諸表 ヒューリックリート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ヒューリックリート投資法人

G10198単一シリーズ管理会社 ヒューリックリート投資法人
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円419,598423,654429,117410,385409,824401,942−0.9%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円419,598423,654429,117410,385409,824401,942−0.9%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円217,838222,194227,912209,847209,383201,651−1.5%
      投資主資本
    純資産合計百万円201,760201,460201,205200,537200,440200,291−0.1%
      現金及び預金百万円6,2108,97710,87516,00514,6047,586+4.1%
      信託現金及び信託預金百万円9,26010,0839,3368,7227,9758,347−2.1%
      営業未収入金百万円8012206211615−55.1%
      前払費用百万円564748534452−1.5%
      未収消費税等百万円259 238  208−4.3%
      その他百万円691050−58.7%
      流動資産合計百万円16,59219,33620,50524,80222,64316,208−0.5%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円402,970404,273408,556385,516387,118385,654−0.9%
      投資法人債発行費百万円374556665564+11.6%
      繰延資産合計百万円374556676381+17.0%
      営業未払金百万円4991,045518850552833+10.8%
      短期借入金百万円3,880   6,000 +11.5%
      １年内償還予定の投資法人債百万円1,0003,0005,0002,000  +26.0%
      １年内返済予定の長期借入金百万円32,49833,60819,77022,06924,13321,077−8.3%
      未払金百万円1,7001,6781,5931,3531,3191,289−5.4%
      未払費用百万円182618211419+0.6%
      未払法人税等百万円1111135+125.7%
      未払消費税等百万円174822114386198116−7.8%
      前受金百万円1,8101,9051,9181,8991,8351,837+0.3%
      預り金百万円2816214452+12.9%
      流動負債合計百万円41,60842,10028,95328,58234,05625,259−9.5%
      投資法人債百万円14,00015,00015,00018,00017,00017,000+4.0%
      長期借入金百万円145,518147,108165,646145,547140,983142,039−0.5%
      預り敷金及び保証金百万円15115194147147147−0.6%
      信託預り敷金及び保証金百万円16,27117,54517,93017,28316,91016,919+0.8%
      資産除去債務百万円290290289288288287−0.2%
      固定負債合計百万円176,230180,093198,959181,265175,327176,392+0.0%
      出資総額百万円194,755194,755194,755194,755194,755194,755+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円201,760201,460201,205200,537200,440200,291−0.1%
        建物百万円781759756734715709−1.9%
        構築物百万円00    +0.0%
        工具、器具及び備品百万円555222−16.6%
        土地百万円589589589589589589+0.0%
        信託建物百万円83,17082,51186,55283,33683,88481,428−0.4%
        信託構築物百万円481470469465463451−1.2%
        信託機械及び装置百万円506475470474565559+2.0%
        信託工具、器具及び備品百万円189170171159137128−7.5%
        信託土地百万円330,252331,998332,263311,193310,956310,674−1.2%
        信託建設仮勘定百万円156  44−21.4%
        有形固定資産合計百万円395,859397,125401,376378,320379,888378,377−0.9%
        借地権百万円2,3462,3462,3462,3462,3462,346+0.0%
        信託借地権百万円3,4883,4943,4993,5043,5093,515+0.2%
        その他百万円 01234+122.4%
        無形固定資産合計百万円5,8345,8405,8465,8525,8585,865+0.1%
        差入敷金及び保証金百万円360360360360360360+0.0%
        長期前払費用百万円9179489759831,0111,052+2.8%
        投資その他の資産合計百万円1,2771,3091,3351,3431,3711,412+2.0%
          出資総額控除額
        出資総額（純額）百万円194,751194,751194,751194,751194,751194,751+0.0%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円6,5756,5366,4545,7875,6895,540−3.4%
        剰余金合計百万円7,0096,7096,4545,7875,6895,540−4.6%
          減価償却累計額百万円-143-131-119-108-98-88
          建物（純額）百万円638628637626617621−0.5%
          減価償却累計額百万円-0-0    
          構築物（純額）百万円00    +2.6%
          減価償却累計額百万円-2-1-1-1-0-0
          工具、器具及び備品（純額）百万円334111−12.6%
          減価償却累計額百万円-19,234-19,005-19,086-17,849-16,663-15,462
          信託建物（純額）百万円63,93663,50667,46665,48867,22165,967+0.6%
          減価償却累計額百万円-300-284-271-256-240-225
          信託構築物（純額）百万円180186197210223227+4.7%
          減価償却累計額百万円-349-336-324-332-346-323
          信託機械及び装置（純額）百万円157138146142218236+8.6%
          減価償却累計額百万円-100-101-97-87-79-70
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円896973725858−8.4%
          一時差異等調整引当額百万円-4-4-4-4-4-4
          出資総額控除額合計百万円-4-4-4-4-4-4
          圧縮積立金百万円433173    −60.0%
          任意積立金合計百万円433173    −60.0%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-3,590-1,151-4,5172,1496,646-8,725
  現金及び現金同等物の期首残高百万円15,46919,06020,21024,72722,57815,933+0.6%
    税引前当期純利益百万円6,0606,0165,9305,2575,1615,099−3.4%
    減価償却費百万円1,4161,4131,4351,4001,3901,366−0.7%
    投資法人債発行費償却百万円81111999+1.7%
    受取利息百万円-27-26-10-2-0-0
    支払利息百万円774753662606589564−6.1%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円-581-21415-5-21
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円-259238-238 208-208
    前払費用の増減額（△は増加）百万円-916-108-10
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-658665-516459-517545
    未払金の増減額（△は減少）百万円2294232293192+32.8%
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-648708-27218882-159
    前受金の増減額（△は減少）百万円-95-141964-250
    預り金の増減額（△は減少）百万円13-5160-4852+32.6%
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円322692841-10
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円3,9046,0733,1573,49510,52110,525+21.9%
    その他百万円-49-4-57-1108
    小計百万円9,90415,73610,45011,53317,37017,934+12.6%
    利息の受取額百万円252510200−67.9%
    利息の支払額百万円-779-749-661-603-592-563
    法人税等の支払額又は還付額（△は支払）百万円-1-1-1-1-35-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円9,15015,0119,79810,93216,74317,370+13.7%
    有形固定資産の取得による支出百万円-22-23-251-6-11
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-3,915-3,351-27,422-3,483-13,172-22,036
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円 57    
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-1,765-1,277-275-173-335-523
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円5428929225464281,486+22.4%
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-5,160-3,702-26,853-3,108-13,086-21,083
    短期借入れによる収入百万円3,880  3,0008,0003,000−5.0%
    長期借入れによる収入百万円12,00011,77033,29914,33411,24313,010+1.6%
    長期借入金の返済による支出百万円-14,700-16,470-15,499-11,834-9,243-13,010
    投資法人債の償還による支出百万円-3,000-2,000    
    分配金の支払額百万円-5,760-5,759-5,262-5,159-5,011-5,012
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-7,580-12,45912,538-5,6752,989-5,012
損益計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円7,0096,9426,7876,0665,9615,883−3.4%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円6,0606,0165,9305,2575,1615,099−3.4%
  税引前当期純利益百万円6,0606,0165,9305,2575,1615,099−3.4%
  法人税、住民税及び事業税百万円1111135+125.7%
  法人税等合計百万円1111135+125.7%
  当期純利益百万円6,0606,0165,9295,2575,1605,064−3.5%
  前期繰越利益百万円516520525530529476−1.6%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円6,5756,5366,4545,7875,6895,540−3.4%
    賃貸事業収入百万円10,84110,78310,52410,43010,18510,197−1.2%
    その他賃貸事業収入百万円575652659645771660+2.8%
    不動産等売却益百万円8701,3471,273430368366−15.9%
    不動産等交換差益百万円368     
    営業収益合計百万円12,65412,78212,45611,50511,32411,222−2.4%
    賃貸事業費用百万円3,8504,0804,0684,0523,9823,991+0.7%
    資産運用報酬百万円1,4501,4331,3441,1301,0961,079−5.7%
    資産保管手数料百万円151515151515+0.1%
    一般事務委託手数料百万円494947474848−0.3%
    役員報酬百万円999998−3.6%
    その他営業費用百万円273254186186214200−6.1%
    営業費用合計百万円5,6455,8405,6695,4385,3635,340−1.1%
    受取利息百万円272610200−68.4%
    未払分配金除斥益百万円000000+2.7%
    還付加算金百万円01  0 +295.2%
    補助金収入百万円 5 55 +0.0%
    営業外収益合計百万円273110750−58.7%
    支払利息百万円722689598553537512−6.7%
    投資法人債利息百万円526564535252+0.1%
    融資関連費用百万円193193194194197202+0.8%
    投資法人債発行費償却百万円81111999+1.7%
    営業外費用合計百万円976957868816805784−4.3%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円201,760201,460201,205200,537200,440200,291−0.1%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-5,760-5,760-5,262-5,160-5,011-5,011
    当期純利益百万円6,0606,0165,9295,2575,1605,064−3.5%
    当期変動額合計百万円3002566679714953−29.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y6KG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6KG・2026年05月26日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5Y3・2025年11月20日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTKJ・2025年05月26日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUIK・2024年11月26日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TH8E・2024年05月22日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCQX・2023年11月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。