ファンド財務諸表ＨＳＢＣ中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣ中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

G04933単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	104	89	88	96	87	−2.7%
流動資産
資産合計	=100	100	104	89	88	96	87	−2.7%
流動負債
負債合計	=100	100	100	34	35	51	40	−16.8%
元本等
純資産合計	=100	100	104	90	88	96	88	−2.6%
親投資信託受益証券	=100	100	104	89	88	96	87	−2.7%
未収入金	=100	100	74	5	9	100	32	−20.6%
流動資産合計	=100	100	104	89	88	96	87	−2.7%
未払収益分配金	=100	100	104					+4.3%
未払解約金	=100	100	74	5	9	100	32	−20.6%
未払受託者報酬	=100	100	110	92	91	88	93	−1.4%
未払委託者報酬	=100	100	110	92	91	88	93	−1.4%
その他未払費用	=100	100	106	101	106	106	108	+1.6%
流動負債合計	=100	100	100	34	35	51	40	−16.8%
元本	=100	100	104	111	114	122	129	+5.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	104	90	88	96	88	−2.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	101	15	-4	7	-58
（分配準備積立金）	=100	100	110	120	126	134	147	+8.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	993	206	-112	646	61	−9.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	993	206	-112	646	61	−9.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	993	206	-112	646	61	−9.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	501	-35	353	36	112	+2.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	101	15	-4	7	-58
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	93	21	89	222	159	+9.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	61	16	8	33	12	−34.6%
分配金	=100	100	52					−48.0%
有価証券売買等損益	=100	100	699	167	-46	461	71	−6.6%
営業収益合計	=100	100	699	167	-46	461	71	−6.6%
受託者報酬	=100	100	100	88	89	83	91	−1.8%
委託者報酬	=100	100	100	88	89	83	91	−1.8%
その他費用	=100	100	106	101	106	106	108	+1.6%
営業費用合計	=100	100	100	88	89	83	92	−1.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100	2,295	5,737	4,105	+245.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	93	18				−58.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	61	16	4			−66.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100				100	762	280	+67.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YO2R。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。