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ファンド時系列 ＨＳＢＣ 中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

ファンド時系列 ＨＳＢＣ 中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＨＳＢＣ 中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

G04933単一シリーズ決算期 5月20日・11月20日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YO2R））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 61.4億円純資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 60.5億円元本等合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 60.5億円元本 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 52.3億円資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 60.9億円純資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 60.1億円元本等合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 60.1億円元本 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 48.9億円資産合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 52.6億円純資産合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 51.8億円元本等合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 51.8億円元本 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 46.6億円資産合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 40.9億円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 40.3億円元本等合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 40.3億円元本 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 45.2億円資産合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 39.7億円純資産合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 39.4億円元本等合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 39.4億円元本 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 45.1億円資産合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 38.3億円純資産合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 38.0億円元本等合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 38.0億円元本 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 44.1億円資産合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 36.5億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 36.3億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 36.3億円元本 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 41.5億円資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 40.1億円純資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 39.8億円元本等合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 39.8億円元本 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 39.2億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 36.7億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 36.5億円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 36.5億円元本 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 36.8億円資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 37.3億円純資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 37.1億円元本等合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 37.1億円元本 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 35.7億円資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 43.4億円純資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 42.8億円元本等合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 42.8億円元本 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 33.6億円資産合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 41.9億円純資産合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 41.3億円元本等合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 41.3億円元本 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 32.2億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 9,021万円負債合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 8,115万円負債合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 7,972万円負債合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 5,759万円負債合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 2,143万円負債合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 2,549万円負債合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 2,305万円負債合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 2,969万円負債合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 2,003万円負債合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 1,968万円負債合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 5,796万円負債合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 5,774万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 13.4億円営業利益又は営業損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 12.8億円経常利益又は経常損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 12.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 12.8億円分配金 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 4,182万円営業収益 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 5.25億円営業利益又は営業損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 4.63億円経常利益又は経常損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 4.63億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 4.63億円分配金 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 7,895万円営業収益 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） −4.33億円営業利益又は営業損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） −4.90億円経常利益又は経常損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） −4.90億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） −4.90億円分配金 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 7,569万円営業収益 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −8.94億円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −9.39億円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −9.39億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −9.39億円分配金 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 7,303万円営業収益 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） −3,997万円営業利益又は営業損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） −8,356万円経常利益又は経常損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） −8,356万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） −8,356万円営業収益 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −200万円営業利益又は営業損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −4,313万円経常利益又は経常損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −4,313万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −4,313万円営業収益 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 9,009万円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 5,174万円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 5,174万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 5,174万円営業収益 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 5.85億円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 5.50億円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 5.50億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 5.50億円営業収益 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） −5,803万円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） −9,526万円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） −9,526万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） −9,526万円営業収益 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 2.12億円営業利益又は営業損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 1.75億円経常利益又は経常損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 1.75億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 1.75億円営業収益 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 8.88億円営業利益又は営業損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 8.46億円経常利益又は経常損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 8.46億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 8.46億円分配金 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 2,689万円営業収益 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 1.27億円営業利益又は営業損失 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 8,521万円経常利益又は経常損失 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 8,521万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 8,521万円分配金 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 5,169万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 11,570.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 12,292.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 11,112.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 8,914.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 8,743.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 8,635.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 8,741.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 10,157.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 9,907.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 10,387.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 12,728.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 12,815.09 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
11,570.01
21/05
12,292.50
21/11
11,112.77
22/05
8,914.64
22/11
8,743.33
23/05
8,635.25
23/11
8,741.14
24/05
10,157.27
24/11
9,907.82
25/05
10,387.27
25/11
12,728.23
26/05
12,815.09

純資産合計

円・12期
20/11
60.5億円
21/05
60.1億円
21/11
51.8億円
22/05
40.3億円
22/11
39.4億円
23/05
38.0億円
23/11
36.3億円
24/05
39.8億円
24/11
36.5億円
25/05
37.1億円
25/11
42.8億円
26/05
41.3億円

元本

円・12期
20/11
52.3億円
21/05
48.9億円
21/11
46.6億円
22/05
45.2億円
22/11
45.1億円
23/05
44.1億円
23/11
41.5億円
24/05
39.2億円
24/11
36.8億円
25/05
35.7億円
25/11
33.6億円
26/05
32.2億円

元本等合計

円・12期
20/11
60.5億円
21/05
60.1億円
21/11
51.8億円
22/05
40.3億円
22/11
39.4億円
23/05
38.0億円
23/11
36.3億円
24/05
39.8億円
24/11
36.5億円
25/05
37.1億円
25/11
42.8億円
26/05
41.3億円

資産合計

円・12期
20/11
61.4億円
21/05
60.9億円
21/11
52.6億円
22/05
40.9億円
22/11
39.7億円
23/05
38.3億円
23/11
36.5億円
24/05
40.1億円
24/11
36.7億円
25/05
37.3億円
25/11
43.4億円
26/05
41.9億円

負債合計

円・12期
20/11
9,021万円
21/05
8,115万円
21/11
7,972万円
22/05
5,759万円
22/11
2,143万円
23/05
2,549万円
23/11
2,305万円
24/05
2,969万円
24/11
2,003万円
25/05
1,968万円
25/11
5,796万円
26/05
5,774万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
8.21億円
21/05
11.2億円
21/11
5.19億円
22/05
−4.91億円
22/11
−5.67億円
23/05
−6.01億円
23/11
−5.22億円
24/05
6,166万円
24/11
−3,392万円
25/05
1.38億円
25/11
9.17億円
26/05
9.07億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
61.2億円
21/05
60.8億円
21/11
52.5億円
22/05
40.9億円
22/11
39.6億円
23/05
38.3億円
23/11
36.5億円
24/05
40.0億円
24/11
36.7億円
25/05
37.2億円
25/11
43.3億円
26/05
41.7億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
16.0億円
21/05
27.6億円
21/11
25.1億円
22/05
23.1億円
22/11
23.1億円
23/05
22.1億円
23/11
21.0億円
24/05
19.2億円
24/11
18.0億円
25/05
17.2億円
25/11
15.8億円
26/05
14.3億円

未払収益分配金

円・6期
20/11
4,182万円
21/05
3,913万円
21/11
3,731万円
22/05
3,615万円
25/11
2,689万円
26/05
2,577万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/11
13.4億円
21/05
5.25億円
21/11
−4.33億円
22/05
−8.94億円
22/11
−3,997万円
23/05
−200万円
23/11
9,009万円
24/05
5.85億円
24/11
−5,803万円
25/05
2.12億円
25/11
8.88億円
26/05
1.27億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
12.8億円
21/05
4.63億円
21/11
−4.90億円
22/05
−9.39億円
22/11
−8,356万円
23/05
−4,313万円
23/11
5,174万円
24/05
5.50億円
24/11
−9,526万円
25/05
1.75億円
25/11
8.46億円
26/05
8,521万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
12.8億円
21/05
4.63億円
21/11
−4.90億円
22/05
−9.39億円
22/11
−8,356万円
23/05
−4,313万円
23/11
5,174万円
24/05
5.50億円
24/11
−9,526万円
25/05
1.75億円
25/11
8.46億円
26/05
8,521万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
12.8億円
21/05
4.63億円
21/11
−4.90億円
22/05
−9.39億円
22/11
−8,356万円
23/05
−4,313万円
23/11
5,174万円
24/05
5.50億円
24/11
−9,526万円
25/05
1.75億円
25/11
8.46億円
26/05
8,521万円

分配金

円・6期
20/11
4,182万円
21/05
7,895万円
21/11
7,569万円
22/05
7,303万円
25/11
2,689万円
26/05
5,169万円

その他費用

円・12期
20/11
95.4万円
21/05
93.8万円
21/11
132万円
22/05
113万円
22/11
125万円
23/05
121万円
23/11
131万円
24/05
128万円
24/11
129万円
25/05
122万円
25/11
128万円
26/05
121万円

委託者報酬

円・12期
20/11
5,659万円
21/05
5,878万円
21/11
5,310万円
22/05
4,217万円
22/11
4,043万円
23/05
3,812万円
23/11
3,537万円
24/05
3,204万円
24/11
3,433万円
25/05
3,409万円
25/11
3,856万円
26/05
3,874万円

営業費用

円・12期
20/11
6,021万円
21/05
6,248万円
21/11
5,692万円
22/05
4,528万円
22/11
4,359万円
23/05
4,112万円
23/11
3,835万円
24/05
3,483万円
24/11
3,723万円
25/05
3,692万円
25/11
4,166万円
26/05
4,177万円

受託者報酬

円・12期
20/11
266万円
21/05
277万円
21/11
250万円
22/05
199万円
22/11
190万円
23/05
179万円
23/11
167万円
24/05
151万円
24/11
162万円
25/05
161万円
25/11
182万円
26/05
182万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
13.4億円
21/05
5.25億円
21/11
−4.33億円
22/05
−8.94億円
22/11
−3,997万円
23/05
−200万円
23/11
9,009万円
24/05
5.85億円
24/11
−5,803万円
25/05
2.12億円
25/11
8.88億円
26/05
1.27億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YO2R・2026年08月20日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFIG）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBTZ）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V291）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U2JK）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SN2R）PDF

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