純資産総額41.3億円2026-05-20 時点
基準価額12,815.09円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本32.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-20有価証券報告書・提出 2026-08-20
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2026-05-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-17 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-27 | 2026-05-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-21 〜 2026-05-20 | 有価証券報告書  S100YO2R | 41.3億円 | 32.2億円 | 41.9億円 | 1.27億円 | 8,521万円 | 5,169万円 | 12,815.09 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-20 | 2025-11-21 〜 2026-05-20（180日） | 通期 | 41.3億円 | 有価証券報告書 S100YO2R |
| 2025-11-20 | 2025-05-21 〜 2025-11-20（183日） | 通期 | 42.8億円 | 有価証券報告書 S100XFIG |
| 2025-05-20 | 2024-11-21 〜 2025-05-20（180日） | 通期 | 37.1億円 | 有価証券報告書 S100WBTZ |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 通期 | 36.5億円 | 有価証券報告書 S100V291 |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 通期 | 39.8億円 | 有価証券報告書 S100U2JK |
| 2023-11-20 | 2023-05-23 〜 2023-11-20（181日） | 通期 | 36.3億円 | 有価証券報告書 S100SN2R |
| 2023-05-22 | 2022-11-22 〜 2023-05-22（181日） | 通期 | 38.0億円 | 有価証券報告書 S100RF89 |
| 2022-11-21 | 2022-05-21 〜 2022-11-21（184日） | 通期 | 39.4億円 | 有価証券報告書 S100Q19B |
| 2022-05-20 | 2021-11-23 〜 2022-05-20（178日） | 通期 | 40.3億円 | 有価証券報告書 S100OQ02 |
| 2021-11-22 | 2021-05-21 〜 2021-11-22（185日） | 通期 | 51.8億円 | 有価証券報告書 S100NBH4 |
| 2021-05-20 | 2020-11-21 〜 2021-05-20（180日） | 通期 | 60.1億円 | 有価証券報告書 S100M353 |
| 2020-11-20 | 2020-05-21 〜 2020-11-20（183日） | 通期 | 60.5億円 | 有価証券報告書 S100KM2C |
| 2020-05-20 | 2019-11-21 〜 2020-05-20（181日） | 通期 | 56.3億円 | 有価証券報告書 S100JBUE |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-20 | S100YO2W |
| 2026-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/11/21－2026/05/20) | 2025-11-21 〜 2026-05-20 | S100YO2R |
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y5JT |
| 2026-03-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XN64 |
| 2026-02-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFII |
| 2026-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/05/21－2025/11/20) | 2025-05-21 〜 2025-11-20 | S100XFIG |
| 2025-11-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X66A |
| 2025-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WKMX |
| 2025-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WBU0 |
| 2025-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/11/21－2025/05/20) | 2024-11-21 〜 2025-05-20 | S100WBTZ |
| 2025-05-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VSGS |
| 2025-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VADO |
| 2025-02-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V29A |
| 2025-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/05/21－2024/11/20) | 2024-05-21 〜 2024-11-20 | S100V291 |
| 2024-11-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UTLV |
| 2024-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U9PO |
| 2024-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U2JM |
| 2024-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/11/21－2024/05/20) | 2023-11-21 〜 2024-05-20 | S100U2JK |
| 2024-05-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TH27 |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SN2S |
