ファンド財務諸表 ハリス グローバル バリュー株ファンド（年４回決算型）
ファンド財務諸表 ハリス グローバル バリュー株ファンド（年４回決算型）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ハリス グローバル バリュー株ファンド（年４回決算型）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −23.2% | −16.6% | −14.1% | −8.0% | −10.5% | −14.6% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −23.2% | −16.6% | −14.1% | −8.0% | −10.5% | −14.6% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −19.2% | −19.9% | −9.6% | −17.1% | −7.8% | −14.9% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −23.3% | −16.4% | −14.2% | −7.7% | −10.6% | −14.6% | |
| コール・ローン | % | −8.8% | −23.4% | −13.4% | −15.9% | |||
| 親投資信託受益証券 | % | −23.8% | −16.2% | −14.1% | −8.8% | −9.1% | −14.6% | |
| 未収利息 | % | −46.8% | −23.4% | −52.5% | −42.1% | |||
| 流動資産合計 | % | −23.2% | −16.6% | −14.1% | −8.0% | −10.5% | −14.6% | |
| 未払収益分配金 | % | −21.2% | −16.8% | −9.9% | −16.4% | −9.5% | −14.9% | |
| 未払解約金 | % | +211.4% | −96.7% | −100.0% | +340,200.0% | −88.2% | −79.1% | |
| 未払受託者報酬 | % | −26.6% | −12.6% | −6.7% | −21.3% | +2.3% | −13.6% | |
| 未払委託者報酬 | % | −26.6% | −12.6% | −6.7% | −21.3% | +2.3% | −13.6% | |
| その他未払費用 | % | −26.6% | −7.8% | −7.1% | −22.1% | +2.4% | −12.9% | |
| 流動負債合計 | % | −19.2% | −19.9% | −9.6% | −17.1% | −7.8% | −14.9% | |
| 元本 | % | −21.2% | −16.8% | −9.9% | −16.4% | −9.5% | −14.9% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −23.3% | −16.4% | −14.2% | −7.7% | −10.6% | −14.6% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −42.6% | −12.3% | −65.8% | +266.4% | −18.3% | −12.4% | |
| （分配準備積立金） | % | −59.5% | +33.9% | +53.8% | +35.0% | −7.9% | +0.7% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −39.1% | +61.0% | −148.1% | +209.4% | +167.1% | +6.7% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −39.1% | +61.0% | −148.1% | +209.4% | +167.1% | +6.7% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −39.1% | +61.0% | −148.1% | +209.4% | +167.1% | +6.7% | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | % | −57.7% | +11.7% | −85.6% | −37.0% | +754.6% | −18.2% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −42.6% | −12.3% | −65.8% | +266.4% | −18.3% | −12.4% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −69.4% | −24.5% | +79.7% | −62.0% | −93.9% | −60.5% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −74.3% | −24.0% | −32.3% | −10.3% | −38.0% | −40.7% | |
| 分配金 | % | −21.5% | −13.7% | −9.0% | −18.5% | −4.9% | −13.7% | |
| 受取利息 | % | −50.5% | −39.7% | −79.6% | −60.6% | |||
| 有価証券売買等損益 | % | −37.4% | +50.4% | −134.8% | +256.7% | +146.3% | +4.8% | |
| 営業収益合計 | % | −37.4% | +50.4% | −134.8% | +256.7% | +146.3% | +4.8% | |
| 受託者報酬 | % | −26.5% | −7.8% | −7.1% | −22.1% | +1.8% | −13.0% | |
| 委託者報酬 | % | −26.5% | −7.8% | −7.1% | −22.1% | +1.8% | −13.0% | |
| その他費用 | % | −26.6% | −7.8% | −6.6% | −21.5% | +2.6% | −12.6% | |
| 営業費用合計 | % | −26.5% | −7.8% | −7.1% | −22.0% | +1.7% | −13.0% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −69.4% | −24.5% | +79.7% | −62.0% | −96.3% | −64.3% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −74.3% | −24.0% | −32.3% | −10.3% | −38.0% | −40.7% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y50E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
