ファンド財務諸表ハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）

G11443単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	2,630	2,021	1,686	1,449	1,333	1,193	−14.6%
流動資産
資産合計	百万円	2,630	2,021	1,686	1,449	1,333	1,193	−14.6%
流動負債
負債合計	百万円	83	67	54	48	40	37	−14.9%
元本等
純資産合計	百万円	2,547	1,954	1,633	1,401	1,293	1,156	−14.6%
コール・ローン	百万円	106	96	74	64		45	−15.9%
親投資信託受益証券	百万円	2,525	1,925	1,613	1,385	1,264	1,148	−14.6%
未収利息	百万円	0	0	0	0			−42.1%
流動資産合計	百万円	2,630	2,021	1,686	1,449	1,333	1,193	−14.6%
未払収益分配金	百万円	69	54	45	41	34	31	−14.9%
未払解約金	百万円	1	3	0	0	0	0	−79.1%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	0	−13.6%
未払委託者報酬	百万円	12	9	8	7	6	6	−13.6%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	−12.9%
流動負債合計	百万円	83	67	54	48	40	37	−14.9%
元本	百万円	2,299	1,812	1,508	1,358	1,136	1,028	−14.9%
剰余金
元本等合計	百万円	2,547	1,954	1,633	1,401	1,293	1,156	−14.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	249	143	125	43	157	128	−12.4%
（分配準備積立金）	百万円	144	58	78	120	162	149	+0.7%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	154	94	152	-73	80	213	+6.7%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	154	94	152	-73	80	213	+6.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	154	94	152	-73	80	213	+6.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	百万円	4	2	2	0	0	1	−18.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	249	143	125	43	157	128	−12.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	98	30	23	41	15	1	−60.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	13	3	3	2	2	1	−40.7%
分配金	百万円	129	102	88	80	65	62	−13.7%
受取利息	百万円	0	0	0	0			−60.6%
有価証券売買等損益	百万円	178	111	167	-58	91	225	+4.8%
営業収益合計	百万円	178	111	167	-58	91	225	+4.8%
受託者報酬	百万円	1	0	0	0	0	0	−13.0%
委託者報酬	百万円	23	17	15	14	11	11	−13.0%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	0	−12.6%
営業費用合計	百万円	23	17	16	15	11	12	−13.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	98	30	23	41	15	1	−64.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	13	3	3	2	2	1	−40.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y50E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。