ファンド財務諸表ハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）

G11443単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	77	64	55	51	45	−14.6%
流動資産
資産合計	=100	100	77	64	55	51	45	−14.6%
流動負債
負債合計	=100	100	81	65	58	48	45	−14.9%
元本等
純資産合計	=100	100	77	64	55	51	45	−14.6%
コール・ローン	=100	100	91	70	61		42	−15.9%
親投資信託受益証券	=100	100	76	64	55	50	45	−14.6%
未収利息	=100	100	53	41	19			−42.1%
流動資産合計	=100	100	77	64	55	51	45	−14.6%
未払収益分配金	=100	100	79	66	59	49	45	−14.9%
未払解約金	=100	100	311	10	0	0	0	−79.1%
未払受託者報酬	=100	100	73	64	60	47	48	−13.6%
未払委託者報酬	=100	100	73	64	60	47	48	−13.6%
その他未払費用	=100	100	73	68	63	49	50	−12.9%
流動負債合計	=100	100	81	65	58	48	45	−14.9%
元本	=100	100	79	66	59	49	45	−14.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	77	64	55	51	45	−14.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	57	50	17	63	52	−12.4%
（分配準備積立金）	=100	100	41	54	83	113	104	+0.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	61	98	-47	52	138	+6.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	61	98	-47	52	138	+6.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	61	98	-47	52	138	+6.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	=100	100	42	47	7	4	37	−18.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	57	50	17	63	52	−12.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	31	23	42	16	1	−60.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	26	20	13	12	7	−40.7%
分配金	=100	100	78	68	62	50	48	−13.7%
受取利息	=100	100	50	30	6			−60.6%
有価証券売買等損益	=100	100	63	94	-33	51	127	+4.8%
営業収益合計	=100	100	63	94	-33	51	126	+4.8%
受託者報酬	=100	100	73	68	63	49	50	−13.0%
委託者報酬	=100	100	73	68	63	49	50	−13.0%
その他費用	=100	100	73	68	63	50	51	−12.6%
営業費用合計	=100	100	73	68	63	49	50	−13.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	31	23	42	16	1	−64.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	26	20	13	12	7	−40.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y50E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。