ファンド財務諸表ＧＲＡＮＮＥＸＴフード

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＲＡＮＮＥＸＴフード

G14003単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2025年12月期半期報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	114	179	236	+33.1%
流動資産
資産合計	=100	100	114	179	236	+33.1%
流動負債
負債合計	=100	100	148	397	169	+19.0%
元本等
純資産合計	=100	100	114	176	237	+33.3%
コール・ローン	=100	100	137	230	186	+22.9%
投資証券	=100	100	114	176	237	+33.3%
親投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	−0.1%
未収利息	=100	100	21			−79.2%
流動資産合計	=100	100	114	179	236	+33.1%
未払収益分配金	=100		100		216	+47.0%
未払解約金	=100	100	151	643	15	−47.3%
未払受託者報酬	=100	100	127	195	255	+36.6%
未払委託者報酬	=100	100	127	195	255	+36.6%
その他未払費用	=100	100	127	195	255	+36.6%
流動負債合計	=100	100	148	397	169	+19.0%
元本	=100	100	111	181	241	+34.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	114	176	237	+33.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	184	53	111	+3.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期半期報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	351	-14	-206
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	351	-14	-206
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	351	-14	-206
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	954	193	334
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	184	53	111	+3.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	1,371	1,848	14,308	+423.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	111	171	292	+43.0%
分配金	=100		100		216	+47.0%
受取利息	=100	100	85	1	0	−84.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	545	110	-113
営業収益合計	=100	-100	546	110	-113
支払利息	=100		100	4,109	4,532	+573.2%
受託者報酬	=100	100	284	416	508	+71.9%
委託者報酬	=100	100	284	416	508	+71.9%
その他費用	=100	100	284	417	509	+72.0%
営業費用合計	=100	100	284	417	509	+72.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	1,371	1,848	14,308	+423.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	111	171	292	+43.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100WTJ2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。