ファンドサマリー ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ フード
ファンドサマリー ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ フード
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ フード
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額36.6億円2025-12-01 時点
基準価額10,333.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本35.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-01半期報告書・提出 2025-10-17
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2022-01-19 〜 2025-12-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2020-12-11 | 2025-04-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-10-15 | 2025-10-17 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-01-19 | 2025-01-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-19 | 2025-12-01 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-10-17 | 2025-10-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-21 〜 2025-12-01 | 半期報告書 S100WTJ2 | 36.6億円 | 35.4億円 | 37.0億円 | −6,928万円 | −9,049万円 | — | 10,333.97 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
分配金
300万400万500万600万700万800万900万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,20010,40010,60010,80011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 2025-01-21 〜 2025-07-20（180日） | 半期 | 36.6億円 | 半期報告書 S100WTJ2 |
| 2025-01-20 | 2024-01-20 〜 2025-01-20（366日） | 通期 | 41.7億円 | 有価証券報告書 S100VEZX |
| 2024-07-19 | 2024-01-20 〜 2024-07-19（181日） | 半期 | 52.2億円 | 半期報告書 S100UCCG |
| 2024-01-19 | 2023-01-20 〜 2024-01-19（364日） | 通期 | 64.6億円 | 有価証券報告書 S100T1IX |
| 2023-07-19 | 2023-01-20 〜 2023-07-19（180日） | 半期 | 77.6億円 | 半期報告書 S100RVIJ |
| 2023-01-19 | 2022-01-20 〜 2023-01-19（364日） | 通期 | 86.6億円 | 有価証券報告書 S100QDPN |
| 2022-07-19 | 2022-01-20 〜 2022-07-19（180日） | 半期 | 98.4億円 | 半期報告書 S100P66F |
| 2022-01-19 | 2021-01-19 〜 2022-01-19（365日） | 通期 | 91.5億円 | 有価証券報告書 S100NUDG |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/01/21－2025/12/01) | 2025-01-21 〜 2025-12-01 | S100WTJ2 |
| 2025-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WTFD |
| 2025-10-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSIU |
| 2025-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEZY |
| 2025-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/01/20－2025/01/20) | 2024-01-20 〜 2025-01-20 | S100VEZX |
| 2024-10-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UH74 |
| 2024-10-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/01/20－2025/01/20) | 2024-01-20 〜 2025-01-20 | S100UCCG |
| 2024-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/01/20－2024/01/19) | 2023-01-20 〜 2024-01-19 | S100T1IX |
| 2024-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1IW |
| 2023-12-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SEOB |
| 2023-10-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RVIM |
| 2023-10-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/01/20－2024/01/19) | 2023-01-20 〜 2024-01-19 | S100RVIJ |
| 2023-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QIL3 |
| 2023-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/01/20－2023/01/19) | 2022-01-20 〜 2023-01-19 | S100QDPN |
| 2022-10-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P66G |
| 2022-10-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和4年1月20日－令和5年1月19日) | 2022-01-20 〜 2023-01-19 | S100P66F |
| 2022-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NUDH |
| 2022-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年1月19日－令和4年1月19日) | 2021-01-19 〜 2022-01-19 | S100NUDG |
| 2021-10-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MJO6 |
| 2020-12-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KBXO |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年1月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。