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ファンド時系列 ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ フード

ファンド時系列 ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ フード

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ フード

G14003単一シリーズ決算期 1月19日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100WTJ2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/07資産合計 2021-01-19〜2022-01-19（365日・通期） 92.4億円純資産合計 2021-01-19〜2022-01-19（365日・通期） 91.5億円元本等合計 2021-01-19〜2022-01-19（365日・通期） 91.5億円元本 2021-01-19〜2022-01-19（365日・通期） 88.1億円資産合計 2022-01-20〜2022-07-19（180日・半期） 99.0億円純資産合計 2022-01-20〜2022-07-19（180日・半期） 98.4億円元本等合計 2022-01-20〜2022-07-19（180日・半期） 98.4億円元本 2022-01-20〜2022-07-19（180日・半期） 91.8億円資産合計 2022-01-20〜2023-01-19（364日・通期） 87.3億円純資産合計 2022-01-20〜2023-01-19（364日・通期） 86.6億円元本等合計 2022-01-20〜2023-01-19（364日・通期） 86.6億円元本 2022-01-20〜2023-01-19（364日・通期） 85.3億円資産合計 2023-01-20〜2023-07-19（180日・半期） 78.6億円純資産合計 2023-01-20〜2023-07-19（180日・半期） 77.6億円元本等合計 2023-01-20〜2023-07-19（180日・半期） 77.6億円元本 2023-01-20〜2023-07-19（180日・半期） 74.7億円資産合計 2023-01-20〜2024-01-19（364日・通期） 66.1億円純資産合計 2023-01-20〜2024-01-19（364日・通期） 64.6億円元本等合計 2023-01-20〜2024-01-19（364日・通期） 64.6億円元本 2023-01-20〜2024-01-19（364日・通期） 64.0億円資産合計 2024-01-20〜2024-07-19（181日・半期） 53.1億円純資産合計 2024-01-20〜2024-07-19（181日・半期） 52.2億円元本等合計 2024-01-20〜2024-07-19（181日・半期） 52.2億円元本 2024-01-20〜2024-07-19（181日・半期） 47.6億円資産合計 2024-01-20〜2025-01-20（366日・通期） 42.2億円純資産合計 2024-01-20〜2025-01-20（366日・通期） 41.7億円元本等合計 2024-01-20〜2025-01-20（366日・通期） 41.7億円元本 2024-01-20〜2025-01-20（366日・通期） 39.5億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 37.0億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 36.6億円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 36.6億円元本 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 35.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/07負債合計 2021-01-19〜2022-01-19（365日・通期） 9,236万円負債合計 2022-01-20〜2022-07-19（180日・半期） 5,972万円負債合計 2022-01-20〜2023-01-19（364日・通期） 6,513万円負債合計 2023-01-20〜2023-07-19（180日・半期） 1.00億円負債合計 2023-01-20〜2024-01-19（364日・通期） 1.54億円負債合計 2024-01-20〜2024-07-19（181日・半期） 8,522万円負債合計 2024-01-20〜2025-01-20（366日・通期） 5,721万円負債合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 3,865万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/07営業収益 2021-01-19〜2022-01-19（365日・通期） −3.78億円営業利益又は営業損失 2021-01-19〜2022-01-19（365日・通期） −4.59億円経常利益又は経常損失 2021-01-19〜2022-01-19（365日・通期） −4.59億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-19〜2022-01-19（365日・通期） −4.59億円営業収益 2022-01-20〜2022-07-19（180日・半期） 3.37億円営業利益又は営業損失 2022-01-20〜2022-07-19（180日・半期） 2.83億円経常利益又は経常損失 2022-01-20〜2022-07-19（180日・半期） 2.83億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-20〜2022-07-19（180日・半期） 2.83億円営業収益 2022-01-20〜2023-01-19（364日・通期） −7,856万円営業利益又は営業損失 2022-01-20〜2023-01-19（364日・通期） −1.86億円経常利益又は経常損失 2022-01-20〜2023-01-19（364日・通期） −1.86億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-20〜2023-01-19（364日・通期） −1.86億円営業収益 2023-01-20〜2023-07-19（180日・半期） 2.38億円営業利益又は営業損失 2023-01-20〜2023-07-19（180日・半期） 1.91億円経常利益又は経常損失 2023-01-20〜2023-07-19（180日・半期） 1.91億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-20〜2023-07-19（180日・半期） 1.91億円営業収益 2023-01-20〜2024-01-19（364日・通期） 7,616万円営業利益又は営業損失 2023-01-20〜2024-01-19（364日・通期） −1,225万円経常利益又は経常損失 2023-01-20〜2024-01-19（364日・通期） −1,225万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-20〜2024-01-19（364日・通期） −1,225万円営業収益 2024-01-20〜2024-07-19（181日・半期） 5.33億円営業利益又は営業損失 2024-01-20〜2024-07-19（181日・半期） 5.00億円経常利益又は経常損失 2024-01-20〜2024-07-19（181日・半期） 5.00億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-20〜2024-07-19（181日・半期） 5.00億円営業収益 2024-01-20〜2025-01-20（366日・通期） 3.78億円営業利益又は営業損失 2024-01-20〜2025-01-20（366日・通期） 3.18億円経常利益又は経常損失 2024-01-20〜2025-01-20（366日・通期） 3.18億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-20〜2025-01-20（366日・通期） 3.18億円営業収益 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） −6,928万円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） −9,049万円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） −9,049万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） −9,049万円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
0200万400万600万800万1,000万
22/0123/0125/01分配金 2021-01-19〜2022-01-19（365日・通期） 881万円分配金 2022-01-20〜2023-01-19（364日・通期） 853万円分配金 2024-01-20〜2025-01-20（366日・通期） 395万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-19〜2022-01-19（365日・通期） 10,385.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-20〜2022-07-19（180日・半期） 10,715.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-20〜2023-01-19（364日・通期） 10,154.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-20〜2023-07-19（180日・半期） 10,389.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-20〜2024-01-19（364日・通期） 10,098.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-20〜2024-07-19（181日・半期） 10,977.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-20〜2025-01-20（366日・通期） 10,552.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 10,333.97 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
22/01
10,385.07
22/07
10,715.26
23/01
10,154.64
23/07
10,389.24
24/01
10,098.00
24/07
10,977.53
25/01
10,552.79
25/07
10,333.97

純資産合計

円・8期
22/01
91.5億円
22/07
98.4億円
23/01
86.6億円
23/07
77.6億円
24/01
64.6億円
24/07
52.2億円
25/01
41.7億円
25/07
36.6億円

元本

円・8期
22/01
88.1億円
22/07
91.8億円
23/01
85.3億円
23/07
74.7億円
24/01
64.0億円
24/07
47.6億円
25/01
39.5億円
25/07
35.4億円

元本等合計

円・8期
22/01
91.5億円
22/07
98.4億円
23/01
86.6億円
23/07
77.6億円
24/01
64.6億円
24/07
52.2億円
25/01
41.7億円
25/07
36.6億円

資産合計

円・8期
22/01
92.4億円
22/07
99.0億円
23/01
87.3億円
23/07
78.6億円
24/01
66.1億円
24/07
53.1億円
25/01
42.2億円
25/07
37.0億円

負債合計

円・8期
22/01
9,236万円
22/07
5,972万円
23/01
6,513万円
23/07
1.00億円
24/01
1.54億円
24/07
8,522万円
25/01
5,721万円
25/07
3,865万円

コール・ローン

円・8期
22/01
2.37億円
22/07
2.28億円
23/01
1.61億円
23/07
2.10億円
24/01
2.00億円
24/07
1.43億円
25/01
1.19億円
25/07
8,674万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
22/01
3.39億円
22/07
6.57億円
23/01
1.32億円
23/07
2.91億円
24/01
6,269万円
24/07
4.65億円
25/01
2.18億円
25/07
1.18億円

親投資信託受益証券

円・8期
22/01
9,992円
22/07
9,987円
23/01
9,983円
23/07
9,977円
24/01
9,972円
24/07
9,972円
25/01
9,983円
25/07
1.00万円

未払収益分配金

円・3期
22/01
881万円
23/01
853万円
25/01
395万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・8期
22/01
−3.78億円
22/07
3.37億円
23/01
−7,856万円
23/07
2.38億円
24/01
7,616万円
24/07
5.33億円
25/01
3.78億円
25/07
−6,928万円

営業利益又は営業損失

円・8期
22/01
−4.59億円
22/07
2.83億円
23/01
−1.86億円
23/07
1.91億円
24/01
−1,225万円
24/07
5.00億円
25/01
3.18億円
25/07
−9,049万円

経常利益又は経常損失

円・8期
22/01
−4.59億円
22/07
2.83億円
23/01
−1.86億円
23/07
1.91億円
24/01
−1,225万円
24/07
5.00億円
25/01
3.18億円
25/07
−9,049万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
22/01
−4.59億円
22/07
2.83億円
23/01
−1.86億円
23/07
1.91億円
24/01
−1,225万円
24/07
5.00億円
25/01
3.18億円
25/07
−9,049万円

分配金

円・3期
22/01
881万円
23/01
853万円
25/01
395万円

その他費用

円・8期
22/01
20.5万円
22/07
13.5万円
23/01
27.1万円
23/07
11.8万円
24/01
22.2万円
24/07
8.38万円
25/01
15.2万円
25/07
5.33万円

委託者報酬

円・8期
22/01
7,899万円
22/07
5,208万円
23/01
1.04億円
23/07
4,549万円
24/01
8,556万円
24/07
3,227万円
25/01
5,838万円
25/07
2,054万円

営業費用

円・8期
22/01
8,161万円
22/07
5,380万円
23/01
1.08億円
23/07
4,700万円
24/01
8,841万円
24/07
3,332万円
25/01
6,028万円
25/07
2,121万円

支払利息

円・7期
22/01
3.89万円
22/07
1.68万円
23/01
6.83万円
23/07
3.48万円
24/01
6.19万円
24/07
1,506円
25/01
1,506円

受取利息

円・8期
22/01
570円
22/07
192円
23/01
649円
23/07
609円
24/01
1,296円
24/07
3.13万円
25/01
13.5万円
25/07
15.9万円

受託者報酬

円・8期
22/01
237万円
22/07
156万円
23/01
313万円
23/07
136万円
24/01
257万円
24/07
96.8万円
25/01
175万円
25/07
61.6万円

有価証券売買等損益

円・8期
22/01
−3.78億円
22/07
3.37億円
23/01
−7,856万円
23/07
2.38億円
24/01
7,616万円
24/07
5.33億円
25/01
3.78億円
25/07
−6,944万円

出典

  • 2025年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTJ2・2025年10月17日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEZX）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCCG）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1IX）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVIJ）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QDPN）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。