ファンド財務諸表 グローバルＸ 半導体関連－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ 半導体関連－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ 半導体関連－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −43.2% | −8.7% | +69.9% | +15.7% | −64.0% | −18.2% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −43.2% | −8.7% | +69.9% | +15.7% | −64.0% | −18.2% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +10.2% | +3.2% | −24.6% | −17.3% | −68.3% | −25.8% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −43.6% | −8.9% | +71.6% | +16.0% | −64.0% | −18.1% | |
| 金銭信託 | % | −1.0% | +3.9% | −50.3% | +160.4% | |||
| コール・ローン | % | +20.2% | −24.9% | −15.4% | −8.6% | |||
| 株式 | % | −43.6% | −9.0% | +71.5% | +16.2% | −64.1% | −18.2% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −41.4% | ||||||
| 未収入金 | % | −60.5% | −92.8% | −83.2% | ||||
| 未収配当金 | % | −27.9% | +84.7% | +11.0% | −13.4% | −64.0% | −14.3% | |
| その他未収収益 | % | −39.0% | +7,159.4% | +565.2% | ||||
| 流動資産合計 | % | −43.2% | −8.7% | +69.9% | +15.7% | −64.0% | −18.2% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +429.2% | ||||||
| 前受金 | % | −59.9% | −59.9% | |||||
| 未払金 | % | −67.4% | +3,543.7% | −82.5% | +27.7% | |||
| 未払収益分配金 | % | −27.1% | +96.7% | −26.7% | −0.7% | −75.5% | −23.9% | |
| 未払受託者報酬 | % | −16.0% | +28.6% | +28.4% | −30.9% | −59.4% | −17.2% | |
| 未払委託者報酬 | % | −16.2% | +25.5% | +32.8% | −30.9% | −59.4% | −17.1% | |
| 未払利息 | % | +88.1% | −55.1% | −8.1% | ||||
| 受入担保金 | % | +108.7% | −62.1% | −11.0% | ||||
| その他未払費用 | % | +137.4% | +66.2% | +24.3% | −60.8% | +3.9% | +14.8% | |
| 流動負債合計 | % | +10.2% | +3.2% | −24.6% | −17.3% | −68.3% | −25.8% | |
| 元本 | % | −12.5% | +51.3% | +36.2% | −7.3% | −47.5% | −2.6% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −43.6% | −8.9% | +71.6% | +16.0% | −64.0% | −18.1% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −59.0% | −72.2% | +274.3% | +64.7% | −83.4% | −35.0% | |
| （分配準備積立金） | % | −8.7% | −79.7% | +339.4% | −80.8% | +235.4% | −12.1% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −2.5% | −144.8% | −32.9% | +190.0% | −85.9% | −40.6% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −2.5% | −144.8% | −32.9% | +190.0% | −85.9% | −40.6% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −2.5% | −144.8% | −32.9% | +190.0% | −85.9% | −40.6% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −59.0% | −72.2% | +274.3% | +64.7% | −83.4% | −35.0% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −82.7% | −65.6% | +1,094.9% | +75.0% | −78.2% | −23.0% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −20.2% | −44.3% | +131.3% | −43.9% | −82.5% | −36.8% | |
| 分配金 | % | −27.1% | +96.7% | −26.7% | −0.7% | −75.5% | −23.9% | |
| 受取配当金 | % | −19.7% | +53.9% | −0.7% | −18.2% | −66.8% | −19.7% | |
| 受取利息 | % | +28.9% | +367.9% | −98.9% | −60.1% | |||
| 有価証券売買等損益 | % | −2.3% | −146.6% | −31.5% | +186.5% | −86.2% | −41.0% | |
| 派生商品取引等損益 | % | +5.8% | −165.3% | +84.0% | ||||
| その他収益 | % | −57.4% | +2,063.5% | −100.0% | +925,051.6% | −100.0% | −93.1% | |
| 営業収益合計 | % | −2.6% | −143.6% | −33.0% | +193.1% | −85.5% | −40.2% | |
| 支払利息 | % | +235.6% | +558.7% | +370.2% | ||||
| 受託者報酬 | % | −16.0% | +28.6% | +28.4% | −30.9% | −59.4% | −17.2% | |
| 委託者報酬 | % | −16.2% | +25.5% | +32.8% | −30.9% | −59.4% | −17.1% | |
| その他費用 | % | −13.2% | +46.5% | +18.0% | −15.9% | −68.2% | −16.7% | |
| 営業費用合計 | % | −15.7% | +29.0% | +29.0% | −29.7% | −60.2% | −17.1% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −82.7% | −65.6% | +1,094.9% | +75.0% | −78.2% | −23.0% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −20.2% | −44.3% | +131.3% | −43.9% | −82.5% | −36.8% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQAU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
