ファンド財務諸表グローバルＸ半導体関連－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ半導体関連－日本株式ＥＴＦ

G14299単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	57	52	88	102	37	−18.2%
流動資産
資産合計	=100	100	57	52	88	102	37	−18.2%
流動負債
負債合計	=100	100	110	114	86	71	22	−25.8%
元本等
純資産合計	=100	100	56	51	88	102	37	−18.1%
金銭信託	=100	100	99	103		24,098	11,973	+160.4%
コール・ローン	=100	100	120	90	76			−8.6%
株式	=100	100	56	51	88	102	37	−18.2%
派生商品評価勘定	=100	100		34				−41.4%
未収入金	=100	100	40	3				−83.2%
未収配当金	=100	100	72	133	148	128	46	−14.3%
その他未収収益	=100	100	61	4,425				+565.2%
流動資産合計	=100	100	57	52	88	102	37	−18.2%
派生商品評価勘定	=100		100		2,801			+429.2%
前受金	=100	100	40					−59.9%
未払金	=100	100	33	1,189	208			+27.7%
未払収益分配金	=100	100	73	143	105	104	26	−23.9%
未払受託者報酬	=100	100	84	108	139	96	39	−17.2%
未払委託者報酬	=100	100	84	105	140	97	39	−17.1%
未払利息	=100	100	188	84				−8.1%
受入担保金	=100	100	209	79				−11.0%
その他未払費用	=100	100	237	394	490	192	200	+14.8%
流動負債合計	=100	100	110	114	86	71	22	−25.8%
元本	=100	100	87	132	180	167	88	−2.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	56	51	88	102	37	−18.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	41	11	43	70	12	−35.0%
（分配準備積立金）	=100	100	91	19	81	16	52	−12.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	97	-44	-58	52	7	−40.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	97	-44	-58	52	7	−40.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	97	-44	-58	52	7	−40.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	41	11	43	70	12	−35.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	17	6	71	124	27	−23.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	80	44	103	58	10	−36.8%
分配金	=100	100	73	143	105	104	26	−23.9%
受取配当金	=100	100	80	124	123	100	33	−19.7%
受取利息	=100	100	129	603	6			−60.1%
有価証券売買等損益	=100	100	98	-45	-60	52	7	−41.0%
派生商品取引等損益	=100	100	106	-69	-11
その他収益	=100	100	43	922	0	91	0	−93.1%
営業収益合計	=100	100	97	-42	-56	53	8	−40.2%
支払利息	=100	100	336	2,211				+370.2%
受託者報酬	=100	100	84	108	139	96	39	−17.2%
委託者報酬	=100	100	84	105	140	97	39	−17.1%
その他費用	=100	100	87	127	150	126	40	−16.7%
営業費用合計	=100	100	84	109	140	99	39	−17.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	17	6	71	124	27	−23.0%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	80	44	103	58	10	−36.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQAU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。