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ファンド財務諸表 グローバルＸ 半導体関連－日本株式 ＥＴＦ

ファンド財務諸表 グローバルＸ 半導体関連－日本株式 ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ 半導体関連－日本株式 ＥＴＦ

G14299単一シリーズ管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円67,38238,27534,93959,35668,69324,698−18.2%
      流動資産
    資産合計百万円67,38238,27534,93959,35668,69324,698−18.2%
      流動負債
    負債合計百万円533588607457378120−25.8%
      元本等
    純資産合計百万円66,84937,68734,33258,89968,31524,578−18.1%
      金銭信託百万円111 214106+160.4%
      コール・ローン百万円402483362307  −8.6%
      株式百万円66,66937,59034,22358,67568,16324,478−18.2%
      派生商品評価勘定百万円7 2   −41.4%
      未収入金百万円56222   −83.2%
      未収配当金百万円248179330366317114−14.3%
      その他未収収益百万円005   +565.2%
      流動資産合計百万円67,38238,27534,93959,35668,69324,698−18.2%
      派生商品評価勘定百万円 0 2  +429.2%
      前受金百万円239    −59.9%
      未払金百万円10173  +27.7%
      未払収益分配金百万円21715831122822756−23.9%
      未払受託者報酬百万円657963−17.2%
      未払委託者報酬百万円14612215320414157−17.1%
      未払利息百万円000   −8.1%
      受入担保金百万円137286109   −11.0%
      その他未払費用百万円26101255+14.8%
      流動負債合計百万円533588607457378120−25.8%
      元本百万円22,09219,32729,23739,82436,90119,368−2.6%
        剰余金
      元本等合計百万円66,84937,68734,33258,89968,31524,578−18.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円44,75618,3605,09619,07531,4145,210−35.0%
        （分配準備積立金）百万円151331228−12.1%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円20,90720,376-9,119-12,11810,9031,541−40.6%
  経常利益又は経常損失（△）百万円20,90720,376-9,119-12,11810,9031,541−40.6%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円20,90720,376-9,119-12,11810,9031,541−40.6%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円44,75618,3605,09619,07531,4145,210−35.0%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円18,4103,1791,09213,05422,8484,973−23.0%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円12,70310,1325,64113,0477,3201,278−36.8%
  分配金百万円21715831122822756−23.9%
    受取配当金百万円381306471468383127−19.7%
    受取利息百万円1130  −60.1%
    有価証券売買等損益百万円20,64920,165-9,394-12,35210,6811,478−41.0%
    派生商品取引等損益百万円3941-27-4  
    その他収益百万円106010−93.1%
    営業収益合計百万円21,07120,514-8,940-11,88811,0641,605−40.2%
    支払利息百万円003   +370.2%
    受託者報酬百万円657963−17.2%
    委託者報酬百万円14612215320414157−17.1%
    その他費用百万円12101518155−16.7%
    営業費用合計百万円16413817823016264−17.1%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円18,4103,1791,09213,05422,8484,973−23.0%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円12,70310,1325,64113,0477,3201,278−36.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQAU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQAU・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFHI・2026年01月16日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCM4・2025年07月17日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3QN・2025年01月17日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U22X・2024年07月17日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMC8・2024年01月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。