ファンド財務諸表 グローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −63.8% | −13.5% | +71.4% | −44.9% | −14.4% | −24.0% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −63.8% | −13.5% | +71.4% | −44.9% | −14.4% | −24.0% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +83.1% | −44.1% | +3.4% | −48.8% | −19.8% | −15.4% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −64.3% | −12.9% | +72.2% | −44.9% | −14.3% | −24.1% | |
| コール・ローン | % | +36.9% | −70.2% | −36.1% | ||||
| 株式 | % | −64.4% | −12.7% | +72.1% | −45.0% | −14.4% | −24.1% | |
| 派生商品評価勘定 | % | |||||||
| 未収入金 | % | −51.9% | +340.8% | +45.6% | ||||
| 未収配当金 | % | −10.5% | ||||||
| 前払金 | % | +148.0% | ||||||
| その他未収収益 | % | +10,937.5% | −90.9% | +217.7% | ||||
| 流動資産合計 | % | −63.8% | −13.5% | +71.4% | −44.9% | −14.4% | −24.0% | |
| 派生商品評価勘定 | % | |||||||
| 前受金 | % | |||||||
| 未払金 | % | −84.2% | ||||||
| 未払収益分配金 | % | +180.1% | +64.9% | −18.7% | −43.2% | −12.7% | +13.3% | |
| 未払受託者報酬 | % | −27.7% | +22.3% | +36.7% | −54.8% | −24.4% | −16.2% | |
| 未払委託者報酬 | % | −26.6% | +25.7% | +36.8% | −54.8% | −24.4% | −15.5% | |
| 未払利息 | % | +1,479.1% | +1479.1% | |||||
| 受入担保金 | % | |||||||
| その他未払費用 | % | −39.8% | +145.8% | −18.6% | −20.9% | −60.1% | −17.6% | |
| 流動負債合計 | % | +83.1% | −44.1% | +3.4% | −48.8% | −19.8% | −15.4% | |
| 元本 | % | −60.0% | −11.2% | +76.1% | −43.2% | −25.1% | −23.3% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −64.3% | −12.9% | +72.2% | −44.9% | −14.3% | −24.1% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −409.0% | −4.6% | −106.5% | +31.8% | +81.3% | ||
| （分配準備積立金） | % | −87.2% | +153.7% | −6.0% | −77.2% | −42.6% | −47.5% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −87.4% | +268.2% | −38.1% | −287.3% | +244.0% | −5.0% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −87.4% | +268.2% | −38.1% | −287.3% | +244.0% | −5.0% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −87.4% | +268.2% | −38.1% | −287.3% | +244.0% | −5.0% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −409.0% | −4.6% | −106.5% | +31.8% | +81.3% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +22.3% | −37.8% | +86.9% | ||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −65.0% | +1,204.1% | +128.3% | −47.4% | −95.6% | −24.9% | |
| 分配金 | % | +180.1% | +64.9% | −18.7% | −43.2% | −12.7% | +13.3% | |
| 受取配当金 | % | −4.3% | +52.8% | +9.1% | −51.5% | −22.1% | −9.6% | |
| 受取利息 | % | +1.7% | −96.6% | −81.4% | ||||
| 有価証券売買等損益 | % | −89.0% | +301.8% | −39.6% | −311.9% | +237.8% | −4.9% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −101.0% | −1,606.0% | −109.1% | ||||
| その他収益 | % | −48.4% | −96.9% | −75.0% | −89.1% | |||
| 営業収益合計 | % | −85.8% | +235.9% | −34.2% | −262.5% | +250.3% | −5.2% | |
| 支払利息 | % | +14.5% | +14.5% | |||||
| 受託者報酬 | % | −27.7% | +22.3% | +36.7% | −54.8% | −24.4% | −16.2% | |
| 委託者報酬 | % | −26.6% | +25.7% | +36.8% | −54.8% | −24.4% | −15.5% | |
| その他費用 | % | −33.8% | +56.8% | +79.1% | −68.6% | −33.0% | −17.1% | |
| 営業費用合計 | % | −26.9% | +26.4% | +40.2% | −56.2% | −25.1% | −15.7% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +22.3% | −37.8% | +86.9% | ||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −65.0% | +1,204.1% | +128.3% | −47.4% | −95.6% | −24.9% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQKZ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
