ファンド財務諸表 グローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 4,720 | 1,707 | 1,477 | 2,532 | 1,394 | 1,193 | −24.0% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,720 | 1,707 | 1,477 | 2,532 | 1,394 | 1,193 | −24.0% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 16 | 29 | 16 | 17 | 8 | 7 | −15.4% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 4,704 | 1,678 | 1,461 | 2,515 | 1,385 | 1,187 | −24.1% |
| コール・ローン | 百万円 | 19 | 27 | 8 | −36.1% | |||
| 株式 | 百万円 | 4,696 | 1,674 | 1,461 | 2,514 | 1,382 | 1,184 | −24.1% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | ||||||
| 未収入金 | 百万円 | 4 | 2 | 8 | +45.6% | |||
| 未収配当金 | 百万円 | 4 | 5 | 3 | −10.5% | |||
| 前払金 | 百万円 | 0 | 0 | +148.0% | ||||
| その他未収収益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +217.7% | |||
| 流動資産合計 | 百万円 | 4,720 | 1,707 | 1,477 | 2,532 | 1,394 | 1,193 | −24.0% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | ||||||
| 前受金 | 百万円 | 0 | ||||||
| 未払金 | 百万円 | 6 | 0 | −84.2% | ||||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | +13.3% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −16.2% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | −15.5% |
| 未払利息 | 百万円 | 0 | 0 | +1479.1% | ||||
| 受入担保金 | 百万円 | 18 | ||||||
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −17.6% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 16 | 29 | 16 | 17 | 8 | 7 | −15.4% |
| 元本 | 百万円 | 4,646 | 1,859 | 1,650 | 2,905 | 1,652 | 1,236 | −23.3% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 4,704 | 1,678 | 1,461 | 2,515 | 1,385 | 1,187 | −24.1% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 58 | -181 | -189 | -390 | -266 | -50 | |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −47.5% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 280 | 35 | 130 | 80 | -151 | 217 | −5.0% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 280 | 35 | 130 | 80 | -151 | 217 | −5.0% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 280 | 35 | 130 | 80 | -151 | 217 | −5.0% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 58 | -181 | -189 | -390 | -266 | -50 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 22 | 360 | 440 | 274 | +86.9% | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 61 | 21 | 279 | 637 | 335 | 15 | −24.9% |
| 分配金 | 百万円 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | +13.3% |
| 受取配当金 | 百万円 | 11 | 11 | 16 | 18 | 9 | 7 | −9.6% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −81.4% | |||
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 275 | 30 | 121 | 73 | -155 | 213 | −4.9% |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 2 | -0 | -0 | -1 | |||
| その他収益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −89.1% | |
| 営業収益合計 | 百万円 | 287 | 41 | 137 | 90 | -146 | 220 | −5.2% |
| 支払利息 | 百万円 | 0 | 0 | +14.5% | ||||
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −16.2% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | −15.5% |
| その他費用 | 百万円 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −17.1% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | −15.7% |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 22 | 360 | 440 | 274 | +86.9% | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 61 | 21 | 279 | 637 | 335 | 15 | −24.9% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQKZ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
