ファンド財務諸表グローバルＸロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ

G14200単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	36	31	54	30	25	−24.0%
流動資産
資産合計	=100	100	36	31	54	30	25	−24.0%
流動負債
負債合計	=100	100	183	102	106	54	43	−15.4%
元本等
純資産合計	=100	100	36	31	53	29	25	−24.1%
コール・ローン	=100	100	137	41				−36.1%
株式	=100	100	36	31	54	29	25	−24.1%
派生商品評価勘定	=100		100
未収入金	=100	100	48	212				+45.6%
未収配当金	=100		100		136		64	−10.5%
前払金	=100	100			1,525			+148.0%
その他未収収益	=100	100	11,038	1,010				+217.7%
流動資産合計	=100	100	36	31	54	30	25	−24.0%
派生商品評価勘定	=100	100
前受金	=100		100
未払金	=100	100			0			−84.2%
未払収益分配金	=100	100	280	462	375	213	186	+13.3%
未払受託者報酬	=100	100	72	88	121	55	41	−16.2%
未払委託者報酬	=100	100	73	92	126	57	43	−15.5%
未払利息	=100	100	1,579					+1479.1%
受入担保金	=100		100
その他未払費用	=100	100	60	148	121	95	38	−17.6%
流動負債合計	=100	100	183	102	106	54	43	−15.4%
元本	=100	100	40	36	63	36	27	−23.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	36	31	53	29	25	−24.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-309	-323	-668	-455	-85
（分配準備積立金）	=100	100	13	33	31	7	4	−47.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	13	46	29	-54	77	−5.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	13	46	29	-54	77	−5.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	13	46	29	-54	77	−5.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-309	-323	-668	-455	-85
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		1,605	1,963	1,221		+86.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	35	456	1,041	548	24	−24.9%
分配金	=100	100	280	462	375	213	186	+13.3%
受取配当金	=100	100	96	146	160	77	60	−9.6%
受取利息	=100	100	102	3				−81.4%
有価証券売買等損益	=100	100	11	44	27	-56	78	−4.9%
派生商品取引等損益	=100	100	-1	-17	-36
その他収益	=100	100	52	2		0	0	−89.1%
営業収益合計	=100	100	14	48	31	-51	77	−5.2%
支払利息	=100	100	114					+14.5%
受託者報酬	=100	100	72	88	121	55	41	−16.2%
委託者報酬	=100	100	73	92	126	57	43	−15.5%
その他費用	=100	100	66	104	186	58	39	−17.1%
営業費用合計	=100	100	73	92	130	57	43	−15.7%
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		1,605	1,963	1,221		+86.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	35	456	1,041	548	24	−24.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQKZ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。