ファンド財務諸表グローバルＸロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

G13877単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	84	79	86	85	82	−3.9%
流動資産
資産合計	=100	100	84	79	86	85	82	−3.9%
流動負債
負債合計	=100	100	121	125	101	86	72	−6.4%
元本等
純資産合計	=100	100	83	78	86	85	82	−3.9%
金銭信託	=100	100	96	72	15,015	35,432	42,518	+235.5%
コール・ローン	=100	100	82	84				−8.4%
投資証券	=100	100	84	79	86	84	81	−4.1%
派生商品評価勘定	=100	100	53	20	66			−12.8%
未収入金	=100	100	117	34	34			−30.5%
未収配当金	=100	100	100	111	83	74	70	−6.8%
差入委託証拠金	=100	100	85	125	156	259	345	+28.1%
流動資産合計	=100	100	84	79	86	85	82	−3.9%
前受金	=100	100	98	13	38			−27.3%
未払収益分配金	=100	100	120	121	98	70	62	−9.0%
未払受託者報酬	=100	100	87	87	92	88	87	−2.9%
未払委託者報酬	=100	100	87	87	92	88	87	−2.9%
その他未払費用	=100	100	215	344	224	299	166	+10.7%
流動負債合計	=100	100	121	125	101	86	72	−6.4%
元本	=100	100	96	97	98	93	83	−3.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	83	78	86	85	82	−3.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-237	-303	-228	-191	-94
（分配準備積立金）	=100	100	7	58	5	92	48	−13.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	52	-34	-5	-40	-3
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	52	-34	-5	-40	-3
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	52	-34	-5	-40	-3
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-237	-303	-228	-191	-94
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	196	332	742	269	73	−6.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	25	90	366	328	381	+30.7%
分配金	=100	100	94	96	88	68	62	−9.2%
受取配当金	=100	100	89	95	83	70	62	−9.2%
受取利息	=100	100	75	25	0	0	0	−90.0%
有価証券売買等損益	=100	100	46	-54	-20	-58	-13
派生商品取引等損益	=100	100	46	-55	11	-15	9	−38.2%
営業収益合計	=100	100	52	-32	-4	-39	-2
受託者報酬	=100	100	91	95	95	92	79	−4.5%
委託者報酬	=100	100	91	95	95	92	79	−4.5%
その他費用	=100	100	96	101	107	98	77	−5.0%
営業費用合計	=100	100	92	96	98	93	79	−4.6%
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	196	332	742	269	73	−6.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	25	90	366	328	381	+30.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQKW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。